Rèn luyện mô hình giao dịch vượt qua thị trường bò và gấu, để lãi kép luôn vận hành

Thứ nhất, nhất định phải có mô hình giao dịch của riêng mình. Mô hình bao gồm cả các phần cố định tĩnh như phân bổ vị thế, điểm mua/bán, mức cắt lỗ tối đa… cũng bao gồm cả những phần kết hợp với cái nhìn tổng thể, hiệu ứng kiếm tiền của thị trường tại thời điểm đó, v.v. mang tính động!

Thứ hai, giá cổ phiếu tăng nhất định là do dòng tiền đẩy lên, không liên quan nhiều đến chỉ báo kỹ thuật!

Thứ ba, giao dịch ngắn hạn nhất định chỉ tập trung vào “nhân khí”, “cổ phiếu/khối lượng nắm giữ (tài sản/chí phí nắm giữ)”, độ nhận biết/biến động/độ nổi trên thị trường, và vị thế của thị trường!

Thứ tư, bản chất của việc kiếm tiền từ cổ phiếu là mua ở vị trí tương đối thấp, bán ở vị trí mà giá cao hơn chi phí mua điểm mua—tức là một giao dịch thành công!

Thứ năm, làm thế nào để kết hợp bốn điều trên lại với nhau, hình thành mô hình lợi nhuận ổn định của chính mình, và có thể xuyên qua cả chu kỳ tăng và giảm giá của thị trường (bull/bear)!

Ví dụ, trên thị trường có nhiều mô hình được nhiều người công nhận và cũng có không ít người giao dịch thực chiến đi ra từ các mô hình như: đợt hồi rút của mã dẫn dắt (long đầu)
Bước một, chốt mã dẫn dắt. Nói đơn giản là khi nó tăng đến mức toàn thị trường đều đã nhìn thấy, cổ phiếu đã trải qua quá trình chuyển nhượng/thay tay (luân chuyển) đủ nhiều, việc lên xuống không phải do một tổ chức/tài chính duy nhất quyết định mà là do “hợp lực” của thị trường quyết định. Hợp lực là gì? Nói đơn giản là: khi có nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ nhất, có cả những người dùng định lượng, cũng có cả vốn đầu cơ (tổ chức/đội đánh lên) lúc đó!）
Bước hai, điểm mua nằm ở lần điều chỉnh (hồi về) đầu tiên của nó sau khi đã thành mã dẫn dắt, khoảng 20% đến 30%. (Môi trường thị trường tốt thì điều chỉnh ít hơn, môi trường thị trường xấu thì điều chỉnh nhiều hơn). Mua theo từng phần trong vùng 20% đến 30% khi điều chỉnh, với tỷ lệ vị thế chiếm 20%. Điểm bán ở gần vùng hai đỉnh (double top)!

Bước ba, điểm khó của mô hình này là làm sao để định mã dẫn dắt. Vì “chân long” nhất định phải có đợt hồi rút (hồi lên) sau đó, sẽ không bị “A-sát” (giết bằng cú rơi kiểu A). “Chân long” chính là mã có thể kéo cả ngành/phân ngành tăng dài, có tính duy nhất và khan hiếm! (Sợ lỡ “định sai long”, thì đặt mức cắt lỗ tối đa, ví dụ, dự năng 3/12 đã lập kỷ lục mới 17.88, nhân khí thị trường đứng số 1; sau đó, liên tiếp điều chỉnh 3 ngày và giảm khoảng 25 điểm, quanh 13.5 chính là điểm mua—mua 10% đến 20%; mức cắt lỗ tối đa đặt ở 11.5; điểm bán kỳ vọng quanh 17.88, khoảng 17.5—dựa theo cấu trúc cổ phiếu/chi phí nắm giữ tập trung từ 13 đến 17.5). Ví dụ, Phú Hợp nửa sau năm 2025, Bình Đàm, Phát triển Hàng không Vũ trụ… và dự năng năm 2026 nhé!

Tóm lại, môi trường thị trường khác nhau thì xu hướng mã dẫn dắt cũng khác nhau. Nhưng cái bất biến là: cuộc chiến chi phí/cấu trúc nắm giữ (cost basis) của cổ phiếu, nhân khí cao, biến số/độ “điểm danh” biến động/độ nổi trên thị trường cao, và mã có vị thế. Hãy nắm lấy số lượng cổ phiếu ở mức tương đối thấp để “đấu” với sự hồi phục của thị trường: bán cho những người làm trễ—những người chỉ nhận ra sau, khi mã dẫn dắt vượt lên pha 2! Thu lợi từ tiền của người đi trước nhận ra trước! (Mô hình này phù hợp với anh em “chậm” muốn gom hàng thấp, mức rút lui tương đối kiểm soát được, tỷ lệ thành công cũng khá cao; điểm khó là giữ cổ phiếu gây mệt vì thời gian/độ bào mòn lâu—điểm mua thì không cần quá vội, nhưng điểm bán thì phải quyết đoán, dứt khoát!)