Thông báo của Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Thời đại Cao năng Bắc Kinh về việc cung cấp bảo đảm cho các công ty con toàn phần và công ty con kiểm soát

Mã chứng khoán: 603588 Mã cổ phiếu: Cao Năng Môi Trường Mã số công bố: 2026-022

Công ty TNHH Kỹ thuật Môi trường Thời đại Cao Năng Bắc Kinh về việc cung cấp bảo lãnh cho công ty con 100% vốn và công ty con do cổ đông nắm giữ

Hội đồng quản trị của công ty chúng tôi và toàn thể cổ đông cam kết rằng nội dung của thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai lệch nào, không có tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót thông tin quan trọng nào, và chịu trách nhiệm pháp lý đối với tính chân thực, độ chính xác và tính đầy đủ của nội dung.

Thông tin quan trọng cần lưu ý:

● Đối tượng bảo lãnh và tình hình cơ bản

■

● Tình hình bảo lãnh lũy kế

■

I. Khái quát về việc bảo lãnh

(1) Tình hình cơ bản của việc bảo lãnh và điều chỉnh hạn mức bảo lãnh (nếu có)

Lần này cung cấp bảo lãnh bổ sung cho Jiangxi Xinke, Hotan Cao Năng và Jingyuan Cao Năng được bao gồm trong phạm vi dự kiến bảo lãnh bổ sung đối với các công ty đó của công ty và các công ty con do công ty nắm giữ năm 2025.

Đơn vị: vạn NDT

■

Người bảo lãnh cho các nội dung bảo lãnh nêu trên đều là công ty; tính đến ngày 29/03/2026, các hạn mức tín dụng tổng hợp, hợp đồng vay và hợp đồng bảo đảm liên quan đến các công ty con nêu trên vẫn chưa được ký kết.

(2) Quy trình quyết định nội bộ

Ngày 18/03/2025, công ty tổ chức cuộc họp lần thứ 37 của Hội đồng quản trị khóa thứ năm; ngày 09/04/2025, công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Hai cuộc họp này lần lượt xem xét và thông qua “Nghị quyết về dự kiến bảo lãnh đối ngoại năm 2025”. Tổng số tiền dự kiến công ty và các công ty con 100% vốn, các công ty con do công ty nắm giữ, các công ty con do công ty nắm giữ (sau đây gọi chung là “công ty con do công ty nắm giữ”) dự kiến cung cấp bảo lãnh đối ngoại năm 2025 không vượt quá 2,438,800 vạn NDT: trong đó tổng số tiền dự kiến bảo lãnh đối ngoại của công ty và các công ty con do công ty nắm giữ đã tồn tại đến ngày 04/06/2025 không vượt quá 1,548,800 vạn NDT; tổng số tiền dự kiến công ty và các công ty con do công ty nắm giữ năm 2025 dự kiến cung cấp bảo lãnh bổ sung cho công ty con do công ty nắm giữ không vượt quá 890,000 vạn NDT. Trong hạn mức 890,000 vạn NDT bảo lãnh bổ sung này, công ty và các công ty con do công ty nắm giữ năm 2025 dự kiến cung cấp bảo lãnh bổ sung cho các công ty con do công ty nắm giữ có tỷ lệ nợ phải trả trên tài sản thấp hơn 70% không vượt quá 527,580 vạn NDT; công ty và các công ty con do công ty nắm giữ năm 2025 dự kiến cung cấp bảo lãnh bổ sung cho các công ty con do công ty nắm giữ có tỷ lệ nợ phải trả trên tài sản cao hơn (bao gồm) 70% không vượt quá 362,420 vạn NDT. Thời hạn hiệu lực dự kiến của việc bảo lãnh lần này là từ ngày 05/06/2025, trong vòng 12 tháng.

Ngày 19/12/2025, công ty tổ chức cuộc họp lần thứ 6 của Hội đồng quản trị khóa thứ sáu; ngày 07/01/2026, công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2026. Hai cuộc họp này lần lượt xem xét và thông qua “Nghị quyết về dự kiến hạn mức bảo lãnh đối ngoại cho năm 2025 bổ sung”. Công ty và các công ty con do công ty nắm giữ dự kiến tăng hạn mức bảo lãnh năm 2025 đối với Jiangxi Xinke, dự kiến không vượt quá 150,000 vạn NDT; tỷ lệ nợ phải trả trên tài sản của công ty này tính đến ngày 30/09/2025 là 71.02%. Do đó, hạn mức 150,000 vạn NDT tăng thêm lần này được bao gồm trong phạm vi tổng số tiền dự kiến bảo lãnh bổ sung mà công ty và các công ty con do công ty nắm giữ năm 2025 dự kiến cung cấp cho các công ty con do công ty nắm giữ có tỷ lệ nợ phải trả trên tài sản cao hơn (bao gồm) 70%. Thời hạn hiệu lực dự kiến của việc bảo lãnh bổ sung là từ ngày Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2026 thông qua nghị quyết đến hết ngày 04/06/2026.

Việc cung cấp bảo lãnh cho các công ty nêu trên không cần phải triệu tập riêng Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông của công ty để xem xét.

II. Tình hình cơ bản của bên được bảo lãnh

(1) Tình hình cơ bản

■

(2) Tình hình mất tín nhiệm của bên được bảo lãnh (nếu có)

Không

III. Nội dung chính của các thỏa thuận bảo lãnh

(1) Thỏa thuận bảo lãnh mà Jiangxi Xinke đề nghị hạn mức tín dụng tổng hợp với Ngân hàng Giao thông (Bank of Communications) – Chi nhánh Phủ Châu

Bên bảo lãnh: Công ty TNHH Kỹ thuật Môi trường Thời đại Cao Năng Bắc Kinh;

Hình thức bảo lãnh: Bảo lãnh trách nhiệm liên đới;

Thời hạn bảo lãnh: theo thời hạn thực hiện nghĩa vụ của từng khoản nợ chính theo thỏa thuận của hợp đồng chính (trong trường hợp mở hối phiếu ngân hàng chấp nhận/ thư tín dụng/ thư bảo lãnh, tính theo ngày bên có quyền ứng trước số tiền). Thời hạn bảo lãnh đối với từng khoản nợ chính là, tính từ ngày hết hạn thời hạn thực hiện nghĩa vụ của khoản nợ đó (hoặc ngày bên có quyền ứng trước số tiền), cho đến ngày hết hạn thời hạn thực hiện nghĩa vụ của khoản nợ chính đáo hạn cuối cùng theo toàn bộ hợp đồng chính (hoặc ngày bên có quyền ứng trước số tiền) cộng thêm 3 năm;

Giá trị bảo lãnh: không quá 10,000 vạn NDT;

Phạm vi bảo lãnh: bảo đảm toàn bộ vốn gốc và lãi của các khoản nợ chính theo hợp đồng chính, bao gồm lãi, lãi nhập gốc (lãi cộng lãi), phạt lãi, tiền phạt vi phạm, tiền bồi thường thiệt hại, và các chi phí thực hiện quyền đòi nợ đối với chủ nợ. Các chi phí thực hiện quyền đòi nợ bao gồm nhưng không giới hạn các khoản: chi phí thu hồi nợ, phí kiện tụng (hoặc phí trọng tài), phí bảo toàn, phí công bố, phí thi hành án, phí luật sư, phí đi lại và các chi phí khác;

Các cổ đông khác có cung cấp bảo lãnh hay không: Không;

Có tồn tại bảo lãnh đối ứng hay không: Có. Jiangxi Xinke, các cổ đông khác, Công ty TNHH Vật liệu mới Jiangxi Tôn Tùng, dự kiến trong phạm vi tỷ lệ nắm giữ cổ phần sẽ cung cấp bảo lãnh đối ứng cho công ty.

(2) Thỏa thuận bảo lãnh mà Jiangxi Xinke đề nghị hạn mức tín dụng tổng hợp với Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải – Chi nhánh Nam Xương

Bên bảo lãnh: Công ty TNHH Kỹ thuật Môi trường Thời đại Cao Năng Bắc Kinh;

Hình thức bảo lãnh: Bảo lãnh trách nhiệm liên đới;

Thời hạn bảo lãnh: được tính riêng cho từng khoản nợ theo yêu cầu của bên có quyền đối với bên vay; bắt đầu từ ngày hết hạn thời hạn thực hiện nghĩa vụ của từng khoản nợ theo hợp đồng nợ tương ứng, và kết thúc vào ngày hết hạn của nghĩa vụ theo hợp đồng nợ đó cộng thêm 3 năm;

Giá trị bảo lãnh: không quá 20,000 vạn NDT;

Phạm vi bảo lãnh: ngoài khoản nợ gốc chủ nợ nêu trong hợp đồng bảo đảm, còn bao gồm khoản lãi phát sinh (lãi được đề cập trong hợp đồng bảo đảm bao gồm lãi, phạt lãi và lãi phạt), tiền phạt vi phạm, tiền bồi thường thiệt hại, phí hoa hồng và các chi phí khác phát sinh để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng bảo đảm, cũng như các chi phí phát sinh khi bên có quyền thực hiện quyền bảo đảm và thực hiện khoản nợ đó (bao gồm nhưng không giới hạn phí kiện tụng, phí luật sư, phí đi lại, v.v.), và khoản tiền bảo đảm mà theo yêu cầu của bên có quyền, bên vay cần bổ sung theo hợp đồng chính;

Các cổ đông khác có cung cấp bảo lãnh hay không: Không;

Có tồn tại bảo lãnh đối ứng hay không: Có. Jiangxi Xinke, các cổ đông khác, Công ty TNHH Vật liệu mới Jiangxi Tôn Tùng, dự kiến trong phạm vi tỷ lệ nắm giữ cổ phần sẽ cung cấp bảo lãnh đối ứng cho công ty.

(3) Thỏa thuận bảo lãnh mà Hotan Cao Năng đề nghị hạn mức tín dụng tổng hợp với Ngân hàng Trung Quốc – Chi nhánh Khu vực Hotan

Bên bảo lãnh: Công ty TNHH Kỹ thuật Môi trường Thời đại Cao Năng Bắc Kinh;

Hình thức bảo lãnh: Bảo lãnh trách nhiệm liên đới;

Thời hạn bảo lãnh: đối với các nghĩa vụ được bảo lãnh theo hợp đồng bảo lãnh, thời hạn bảo lãnh được tính riêng lẻ cho từng khoản nợ; thời hạn bảo lãnh đối với từng khoản nợ bắt đầu từ ngày hết hạn thời hạn thực hiện nghĩa vụ của khoản nợ đó và kéo dài trong 3 năm;

Giá trị bảo lãnh: không quá 2,000 vạn NDT;

Phạm vi bảo lãnh: số dư vốn gốc tối đa của khoản phải thu được bảo lãnh theo hợp đồng bảo lãnh là 2,000 vạn NDT. Trong thời hạn hiệu lực của chủ nợ chính được xác định theo hợp đồng bảo lãnh; nếu được xác định là chủ nợ chính được bảo lãnh theo hợp đồng bảo lãnh, thì các khoản phát sinh từ vốn gốc của chủ nợ chính đó gồm lãi suất (bao gồm lãi, lãi cộng lãi, phạt lãi), tiền phạt vi phạm, tiền bồi thường thiệt hại, chi phí thực hiện quyền đòi nợ (bao gồm nhưng không giới hạn phí kiện tụng, phí luật sư, phí công chứng, phí thi hành án, v.v.), các khoản thiệt hại do bên đi vay vi phạm nghĩa vụ gây ra cho bên có quyền, và tất cả các khoản chi phí phải trả khác, đều thuộc các khoản nợ được bảo lãnh; giá trị cụ thể của các khoản nợ được bảo lãnh sẽ được xác định khi các khoản đó được thanh toán;

Các cổ đông khác có cung cấp bảo lãnh hay không: Không;

Có tồn tại bảo lãnh đối ứng hay không: Không.

(4) Thỏa thuận bảo lãnh mà Jingyuan Cao Năng đề nghị hạn mức tín dụng tổng hợp với Ngân hàng CITIC – Chi nhánh Lanzhou

Bên bảo lãnh: Công ty TNHH Kỹ thuật Môi trường Thời đại Cao Năng Bắc Kinh;

Hình thức bảo lãnh: Bảo lãnh trách nhiệm liên đới;

Thời hạn bảo lãnh: là 3 năm tính từ ngày hết hạn thời hạn thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng chính, tức là 3 năm kể từ ngày hết hạn thời hạn thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận của từng hợp đồng nghiệp vụ cụ thể mà bên vay phải thực hiện. Thời hạn bảo lãnh đối với từng hợp đồng nghiệp vụ cụ thể được tính riêng;

Giá trị bảo lãnh: không quá 6,000 vạn NDT;

Phạm vi bảo lãnh: bao gồm khoản nợ chính, lãi, phạt lãi, lãi cộng lãi, tiền phạt vi phạm, tiền bồi thường thiệt hại theo hợp đồng chính; tiền lãi đối với nghĩa vụ trong thời gian thực hiện chậm; tiền lãi chậm; chi phí để thực hiện quyền đòi nợ (bao gồm nhưng không giới hạn phí kiện tụng, phí trọng tài, phí luật sư, phí đi lại, phí thẩm định, phí chuyển nhượng, phí bảo toàn, phí công bố, phí công chứng/chứng nhận, phí dịch thuật, phí thi hành án, phí bảo hiểm cho tài sản được bảo toàn và v.v.) và các chi phí phải trả khác;

Có tồn tại bảo lãnh đối ứng hay không: Không.

IV. Tính cần thiết và hợp lý của việc bảo lãnh

Tính đến ngày 31/12/2025, tỷ lệ nợ phải trả trên tài sản của Jiangxi Xinke, Hotan Cao Năng, Jingyuan Cao Năng lần lượt là 69.60%, 49.33%, 62.55%. So với tỷ lệ nợ phải trả trên tài sản tính đến ngày 31/12/2024, đều không có thay đổi lớn. Các công ty nêu trên đều không có các sự kiện hoặc nghĩa vụ tiềm ẩn quan trọng có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nợ. Đồng thời, không có các vụ kiện hoặc trọng tài quan trọng. Việc các công ty nêu trên đề nghị thực hiện nghiệp vụ hạn mức tín dụng tổng hợp lần này chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của từng công ty. Hội đồng quản trị đánh giá rằng trong tương lai các công ty đều có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Rủi ro bảo lãnh nhìn chung có thể kiểm soát ở mức tổng thể.

Các cổ đông khác của công ty con 100% vốn do công ty nắm giữ gồm Jiangxi Xinke và Hotan Cao Năng không cung cấp bảo lãnh, chủ yếu vì các cổ đông khác nêu trên là công ty không niêm yết nên năng lực bảo lãnh không được ngân hàng chấp nhận, và các yếu tố như tính thuận tiện trong vận hành thực tế nghiệp vụ. Do đó, việc Jiangxi Xinke và Hotan Cao Năng lần này đề nghị hạn mức tín dụng được công ty cung cấp toàn bộ bằng bảo lãnh trách nhiệm liên đới. Jiangxi Xinke, cổ đông khác là Công ty TNHH Vật liệu mới Jiangxi Tôn Tùng, dự kiến trong phạm vi tỷ lệ nắm giữ cổ phần sẽ cung cấp bảo lãnh đối ứng cho công ty đối với hạn mức tín dụng đó.

V. Ý kiến của Hội đồng quản trị

Ngày 18/03/2025, công ty tổ chức cuộc họp lần thứ 37 của Hội đồng quản trị khóa thứ năm và thông qua “Nghị quyết về dự kiến bảo lãnh đối ngoại năm 2025”, kết quả biểu quyết: đồng ý 9 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu. Ngày 09/04/2025, công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua nghị quyết nêu trên, kết quả biểu quyết: đồng ý 286,357,382 phiếu, phản đối 21,334,997 phiếu, bỏ phiếu trắng 320,396 phiếu.

Ngày 19/12/2025, công ty tổ chức cuộc họp lần thứ 6 của Hội đồng quản trị khóa thứ sáu và thông qua “Nghị quyết về dự kiến hạn mức bảo lãnh đối ngoại cho năm 2025 bổ sung”, kết quả biểu quyết: đồng ý 9 phiếu, phản đối 0 phiếu, bỏ phiếu trắng 0 phiếu. Ngày 07/01/2026, công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2026 và thông qua nghị quyết nêu trên, kết quả biểu quyết: đồng ý 267,136,075 phiếu, phản đối 12,177,685 phiếu, bỏ phiếu trắng 274,892 phiếu.

VI. Tổng số lượng bảo lãnh đối ngoại lũy kế và số lượng bảo lãnh quá hạn

Tính đến ngày 28/02/2026, số dư bảo lãnh đối ngoại đã thực hiện thực tế của công ty và các công ty con do công ty nắm giữ là 949,862.36 vạn NDT, chiếm 98.46% giá trị ròng tài sản thuộc vốn chủ sở hữu của cổ đông công ty niêm yết theo báo cáo kiểm toán gần nhất của công ty. Trong đó, số dư bảo lãnh thực tế công ty đã cung cấp cho công ty con do công ty nắm giữ là 945,410.51 vạn NDT, chiếm 98.00% giá trị ròng tài sản thuộc vốn chủ sở hữu của cổ đông công ty niêm yết theo báo cáo kiểm toán gần nhất của công ty;

Tổng số tiền bảo lãnh đối ngoại đã được thông qua của công ty và các công ty con do công ty nắm giữ là 1,395,433.67 vạn NDT, chiếm 144.65% giá trị ròng tài sản thuộc vốn chủ sở hữu của cổ đông công ty niêm yết theo báo cáo kiểm toán gần nhất của công ty. Trong đó, tổng số tiền bảo lãnh mà công ty cung cấp cho công ty con do công ty nắm giữ là 1,389,963.67 vạn NDT, chiếm 144.08% giá trị ròng tài sản thuộc vốn chủ sở hữu của cổ đông công ty niêm yết theo báo cáo kiểm toán gần nhất của công ty; tổng số tiền bảo lãnh của công ty đối với cổ đông lớn và người kiểm soát thực tế cũng như các bên liên quan của họ là 0.

Ngoài các nội dung nêu trên, công ty không có bất kỳ hành vi bảo lãnh đối ngoại nào khác và không có tình trạng bảo lãnh quá hạn.

Trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty TNHH Kỹ thuật Môi trường Thời đại Cao Năng Bắc Kinh

Ngày 30/03/2026

Tin tức phong phú, diễn giải chính xác, tất cả có trên ứng dụng Sina Finance APP