Bạn nhận thấy rằng nhiều nhà giao dịch sử dụng chỉ báo RSI, nhưng một nửa trong số họ làm điều đó không đúng cách. Thực ra, khi mới bắt đầu giao dịch, tôi cũng mắc phải sai lầm này - nhảy vào lệnh ngay khi chỉ báo vượt qua các mức 70 hoặc 30. Sau đó, tôi nhận ra rằng đó là một trong những phương pháp nguy hiểm nhất.

Chỉ báo RSI được tạo ra bởi Wells Wilder vào năm 1978, và cho đến nay vẫn là một trong những công cụ mạnh mẽ để phân tích kỹ thuật. Nhưng vấn đề là giá trị thực của nó chỉ được thể hiện rõ khi kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác.

Đây là bí mật chính: khi chỉ báo cho thấy quá mua trên 70 hoặc quá bán dưới 30, đó chưa phải là tín hiệu vào lệnh. Giá có thể tiếp tục di chuyển theo hướng đó, và lúc này RSI sẽ tiến tới 90 hoặc 10. Nếu bạn mở vị thế chỉ dựa vào điều này, bạn sẽ phải đặt stop-loss rất lớn, và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận sẽ cực kỳ bất lợi.

Các chuyên gia làm khác. Họ chờ đợi xác nhận. Ví dụ, khi RSI vào vùng quá mua, họ sẽ xem các mô hình nến Nhật. Nếu thấy mô hình Bearish Engulfing - lúc đó mới có thể nghĩ đến việc bán. Đặt stop ngay trên nến đó, và rủi ro sẽ được kiểm soát tốt hơn.

Tương tự với divergence - đây là một trong những tín hiệu mạnh nhất của chỉ báo RSI. Khi giá tạo đáy mới, còn chỉ báo cho thấy đáy cao hơn, đó là xung đột, thường báo hiệu sự đảo chiều sắp xảy ra. Nhưng cũng cần xác nhận từ các mô hình nến hoặc các mức hỗ trợ kháng cự.

Rất nhiều người xem nhẹ đường trung bình ở mức 50. Nếu RSI trên 50 - xu hướng tăng, nếu dưới - xu hướng giảm. Quy tắc đơn giản này thường hoạt động tốt hơn việc săn lùng các mức cực đoan.

Về cài đặt: chu kỳ tiêu chuẩn 14 là phù hợp với phần lớn các trường hợp, nhưng không phải tất cả. Nếu bạn giao dịch ngắn hạn trên các khung thời gian nhỏ, thử 9 - chỉ báo sẽ nhạy hơn. Đối với các vị thế trung hạn, có thể dùng 25 - sẽ ít tín hiệu giả hơn. Tất cả phụ thuộc vào phong cách giao dịch của bạn.

Nói chung, điều tôi đã hiểu qua nhiều năm là: chỉ báo RSI không phải là cây đũa thần tự nó nói cho bạn biết khi nào vào lệnh. Nó là công cụ để xác nhận giả thuyết. Kết hợp nó với các đường xu hướng, mức Fibonacci, mô hình nến, và khi đó bạn sẽ có điều kiện rõ ràng để vào lệnh. Khi đó, bạn có thể giao dịch một cách tự tin.