Gần đây khi sắp xếp lại ghi chú giao dịch, tôi lại nhớ đến mô hình sóng hài. Thật lòng mà nói, khi mới tiếp xúc với các mô hình này, tôi đã bị chúng làm cho hơi rối, nhưng sau đó mới nhận ra rằng việc nắm vững mô hình sóng hài thực sự có hiệu quả trong việc dự đoán điểm đảo chiều của thị trường.

Tôi sẽ nói sơ qua lý do tại sao cần chú ý đến chúng. Theo thống kê, tỷ lệ thắng trung bình của các thiết lập giao dịch dựa trên mô hình sóng hài có thể đạt tới 78.7%, điều này đã khá tốt trong phân tích kỹ thuật rồi. Nhưng vấn đề là, đường cong học sóng hài khá dốc, nhiều trader nhìn một cái đã bỏ cuộc. Hôm nay tôi sẽ phân tích một số mô hình sóng hài phổ biến, hy vọng giúp mọi người nhanh chóng làm quen.

Bắt đầu từ mô hình đơn giản nhất là ABCD. Mô hình này chỉ cần ba sóng và bốn điểm, cấu trúc rõ ràng nhất. Khi bạn thấy sóng đẩy AB, sẽ có sóng điều chỉnh BC, rồi lại một sóng đẩy CD, hướng giống như AB. Dùng công cụ Fibonacci retracement, đoạn BC thường chính xác dừng ở mức 0.618. Độ dài của CD bằng với AB, và chu kỳ thời gian cũng cần phù hợp. Nhiều trader thích đặt lệnh gần vùng đảo chiều tiềm năng tại điểm C hoặc chờ mô hình hoàn tất rồi mở vị thế tại điểm D.

Tiếp theo là mô hình dơi (bat) và bướm (butterfly), hai mô hình này tôi thường nhầm lẫn. Mô hình dơi do Scott Carney đề xuất năm 2001, có thêm điểm X và một sóng nữa so với ABCD. Điểm then chốt là phần retracement của điểm B phải nằm đúng 50% của đoạn XA. Mô hình bướm do Bryce Gilmore phát hiện, tỷ lệ quan trọng nhất là mức retracement 0.786 của đoạn XA, dùng để xác định điểm B. Cả hai mô hình đều giúp bạn tìm ra vùng đảo chiều tiềm năng, nhưng yêu cầu dữ liệu khác nhau.

Tiếp theo là mô hình cua (crab) và cua sâu (deep crab). Cua cũng là sáng tạo của Scott Carney, điểm đặc biệt là nó cho phép bạn vào lệnh ở các vùng giá cực cao hoặc cực thấp. Cốt lõi của cua là mở rộng tại mức 1.618 của sóng XA, điều này quyết định vùng đảo chiều tiềm năng. Trong mô hình cua tăng, đoạn AB sẽ retrace từ 38.2% đến 61.8% của XA, rồi đoạn BC sẽ xuất hiện các điểm mở rộng 2.618 đến 3.618. Cua sâu có chút khác biệt, điểm B phải retrace đúng 0.886 của XA, và đoạn BC mở rộng trong khoảng 2.24 đến 3.618.

Mô hình Gartley có hai quy tắc cứng: điểm B phải là 0.618 của XA, điểm D phải là 0.786 của XA. Mô hình này khá giống dơi, nhưng vị trí B còn nghiêm ngặt hơn. Thường thì dừng lỗ đặt tại X, chốt lời tại C.

Mô hình cá mập (shark) tôi thấy rất thú vị. Nó gồm năm sóng, cần thỏa mãn ba điều kiện Fibonacci: đoạn AB retrace trong khoảng 1.13 đến 1.618 của XA, đoạn BC là 113% của đoạn OX, và đoạn CD retrace 50% của BC. Giao dịch dựa trên điểm C, điểm D là điểm chốt lời.

Cuối cùng là mô hình ba động (three drives), khá hiếm gặp vì yêu cầu đối xứng về giá và thời gian cực cao. Gồm năm điểm, ba động lực (1, 2, 3) di chuyển theo xu hướng, hai điểm điều chỉnh (A, C) nằm giữa các động lực. Động lực 2 và 3 thường là retracement 127.2% hoặc 161.8% của A và C. Các mức retracement của A và C thường là 61.8% hoặc 78.6%, nhưng trong thị trường xu hướng mạnh, có thể chỉ là 38.2% hoặc 50%. Độ đối xứng về thời gian cũng rất quan trọng.

Trong thực tế, khi nhận diện mô hình sóng hài, cần xem xét hướng thị trường là tăng hay giảm. Trader mua vào sẽ mở vị thế dài khi mô hình dự báo tăng, trader bán ra sẽ vào short khi có tín hiệu giảm. Quan trọng là không cố gắng ép mô hình vào biểu đồ, nếu xuất hiện gap giá hoặc sự đối xứng không đủ, tốt nhất là bỏ qua tín hiệu đó.

Nếu muốn bắt đầu giao dịch bằng mô hình sóng hài, tôi khuyên nên dành thời gian hiểu rõ lý thuyết đằng sau, xác định rõ chiến lược tăng hay giảm, rồi mới đi tìm các mô hình này trong thị trường thực. Mô hình sóng hài thực sự có thể giúp dự đoán xu hướng thị trường, nhưng điều kiện tiên quyết là bạn phải nắm vững kiến thức cơ bản. Cùng cố gắng nhé!