Tôi vừa nhận ra rằng mình nên chia sẻ những gì thực sự hiệu quả với MACD thay vì tất cả những ồn ào ngoài kia. Tôi đã giao dịch nhiều năm và thành thật mà nói, các mẫu phân kỳ mới là nơi kiếm được tiền thật sự nếu bạn biết mình nên nhìn vào đâu.

Để tôi phân tích “cheat sheet” phân kỳ MACD mà tôi đã xây dựng theo thời gian. Thứ nhất—khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng đường MACD lại tạo đáy cao hơn, đó là phân kỳ tăng giá. Tín hiệu này cho bạn biết áp lực bán thực sự đang suy yếu, dù giá vẫn tiếp tục giảm. Tôi luôn tìm các tín hiệu như vậy gần những vùng hỗ trợ, vì đó là nơi các đợt đảo chiều thường “dính lại”. Ở phía ngược lại: giá đi lên nhưng MACD tạo đỉnh thấp hơn. Đó là tín hiệu phân kỳ giảm giá của bạn, và nó thường xuất hiện gần các vùng kháng cự. Thứ này hoạt động vì nó bắt được sự thay đổi của đà trước khi chúng trở nên rõ ràng.

Bây giờ, giao cắt giữa đường tín hiệu có lẽ là thiết lập trực quan nhất. Khi MACD cắt lên trên đường tín hiệu, động lượng đang chuyển sang tích cực. Nhưng đây là điểm mấu chốt—đừng chỉ lao vào ngay. Hãy đợi các cột histogram màu xanh lá xác nhận điều đó. Tôi đã thấy quá nhiều tín hiệu giả chỉ vì lao vào quá sớm. Cũng logic tương tự cho lệnh short: MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, nhưng tôi muốn thấy các cột histogram màu đỏ đang thực sự tăng lên trước khi tôi quyết định vào lệnh.

Đường trung tâm là một bước ngoặt khác. Khi MACD cắt lên trên mức 0, bạn đang chuyển từ vùng giảm giá sang vùng tăng giá. Khi nó rơi xuống dưới 0, thì ngược lại. Tôi kết hợp điều này với RSI hoặc khối lượng để canh thời điểm vào lệnh tốt hơn, vì riêng các giao cắt đường trung tâm đôi khi có thể đến sớm.

Điều tách những trader thực sự kiếm được lợi nhuận khỏi những người không kiếm được là: phân tích đa khung thời gian. Hãy kiểm tra hướng xu hướng trên khung ngày hoặc 4-hour để lấy định hướng, rồi hạ xuống 15 phút hoặc 1 giờ để vào lệnh chính xác hơn. Ngoài ra, các mẫu phân kỳ MACD hoạt động tốt nhất trong thị trường có xu hướng—trong giai đoạn thị trường đi ngang lình xình, bạn sẽ bị “dụ” liên tục. Và hãy để ý đến histogram. Các cột tăng dần nghĩa là động lượng đang tăng tốc. Các cột thu hẹp nghĩa là xu hướng đang mất dần đà.

“Cheat sheet” phân kỳ MACD mà tôi dùng về cơ bản rút gọn lại thành thế này: phân kỳ giúp bắt các nhịp đảo chiều sớm, các giao cắt xác nhận sự thay đổi của động lượng, và histogram cho bạn biết liệu một đợt đi có thực sự “có nhiên liệu” phía sau hay không. Kết hợp bất kỳ điều nào trong số đó với các mức hỗ trợ/kháng cự, bạn sẽ có một khung phân tích vững chắc.

Một điều tôi luôn nói với mọi người: MACD không phải là phép màu, nhưng nó đáng tin cậy khi bạn dùng đúng cách. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Chiến lược MACD nào bạn thấy nhất quán nhất trong giao dịch của mình?