Gần đây tôi phát hiện nhiều bạn vẫn còn hơi mơ hồ về biểu đồ nến, thực ra chỉ cần nắm vững các tổ hợp nến là có thể hiểu được tâm lý thị trường, điều này thực sự đáng để dành thời gian nghiên cứu.

Nói về nến, kỹ thuật chúng ta sử dụng thực ra bắt nguồn từ hoạt động giao dịch gạo thời Edo của Nhật Bản, sau đó được đưa vào thị trường chứng khoán, đến năm 1990 khi thị trường chứng khoán của chúng ta mở cửa đã trực tiếp áp dụng. Nhưng thành thật mà nói, sau nhiều năm, nghiên cứu về nến vẫn chủ yếu dựa trên thành quả nghiên cứu của người Nhật, nhiều người chỉ học lẻ tẻ một số kiến thức về nến đơn, nến đôi mà chưa hình thành nhận thức hệ thống.

Tuy nhiên tôi phải nói rằng, biểu đồ nến tại sao có thể tồn tại lâu như vậy, thực ra có lý do của nó. Trực quan, cảm giác nổi bật, có thể dự đoán xu hướng thị trường tương lai khá chính xác, cũng có thể đánh giá sức mạnh của phe mua và bán. Nhưng có một điểm cần tránh: các chỉ số và phân tích biểu đồ nến chỉ là công cụ tham khảo, đừng mê tín vào bất kỳ hình thái hay chỉ số cổ điển nào, trong thực tế giao dịch cần phân tích cụ thể từng trường hợp.

48 loại nến của nến gồm 24 loại nến dương và 24 loại nến âm, nhìn có vẻ phức tạp nhưng logic cốt lõi rất đơn giản. Nến dương thân càng lớn thể hiện lực mua càng mạnh, xu hướng tăng thường sẽ tiếp diễn; bóng dưới càng dài lực mua càng mạnh cũng sẽ tăng giá; bóng trên càng dài lực bán càng mạnh thì giá sẽ giảm. Ngược lại, với nến âm, thân càng lớn thể hiện lực bán mạnh, xu hướng giảm sẽ tiếp tục.

Nhưng để thực sự dùng tổ hợp nến để giao dịch, chỉ hiểu những kiến thức cơ bản này là chưa đủ. Tôi đặc biệt chú trọng đến 5 dạng tổ hợp nến phổ biến.

Mặt trời buổi sáng thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, ngày đầu là nến dài bóng âm, ngày thứ hai mở gap thấp xuất hiện nến doji hoặc búa, ngày thứ ba là nến dài bóng dương. Khi tổ hợp này xuất hiện, thường có nghĩa là đà giảm có thể kết thúc. Tôi đã dùng tín hiệu này để bắt đáy vài lần, phối hợp với khối lượng giao dịch thấy hiệu quả khá tốt.

Mặt trời buổi tối là đối lập của mặt trời buổi sáng, xuất hiện trong xu hướng tăng. Ngày đầu là nến dài bóng dương, ngày thứ hai mở gap cao xuất hiện doji hoặc búa, ngày thứ ba là nến âm. Đây là tín hiệu đảo chiều rõ ràng trong xu hướng tăng, thấy hình thái này tôi thường sẽ xem xét giảm bớt hoặc thoát khỏi vị thế.

Tam sư đỏ là một trong những tổ hợp nến phổ biến nhất, gồm 3 nến dương liên tiếp, mỗi ngày đóng cửa cao hơn ngày trước, giá mở cửa nằm trong thân ngày trước, giá đóng cửa gần mức cao nhất của ngày đó. Khi xuất hiện hình thái này, khả năng xu hướng tăng rất lớn.

Ba quạ đen là đối lập của tam sư đỏ, trong xu hướng tăng liên tiếp xuất hiện 3 nến dài bóng âm theo cấp số nhân, mỗi ngày đóng cửa thấp hơn mức thấp nhất của ngày trước. Điều này cho thấy thị trường có thể đã ở đỉnh, khả năng giảm tiếp theo rất cao.

Còn có nhảy gap đôi quạ, thường xuất hiện ở đỉnh. Đầu tiên là một nến dài bóng dương, sau đó hai ngày liên tiếp mở gap cao nhưng đóng cửa là nến âm. Đà tăng liên tiếp hai ngày không thành công, lúc này đà tăng rõ ràng yếu đi, khả năng đảo chiều đảo đảo đảo cũng tăng cao. Thấy tín hiệu này tôi sẽ lập tức cảnh giác cao hơn.

Thành thật mà nói, tổ hợp nến nếu dùng tốt thực sự có thể giúp dự đoán hướng đi của thị trường. Nhưng quan trọng vẫn là phải kết hợp với khối lượng giao dịch và các chỉ số khác để xem, đừng chỉ dựa vào một tổ hợp nến mà kết luận. Thị trường luôn phức tạp hơn bạn nghĩ, giữ thái độ khiêm tốn và cảnh giác mới là chìa khóa để tồn tại lâu dài.