Bạn nhận thấy rằng nhiều nhà giao dịch bỏ lỡ một trong những công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ nhất. Đó chính là các khối lệnh — khái niệm giúp hiểu chính xác nơi các nhà chơi lớn đặt vị thế của họ và cách họ thao túng thị trường.

Khối lệnh không chỉ đơn thuần là một mức giá trên biểu đồ. Đây là các vùng tập trung cao các lệnh, nơi các ngân hàng, nhà đầu tư tổ chức và nhà tạo lập thị trường đặt vị thế của họ. Khi giá quay trở lại các vùng này, sẽ xảy ra hoặc là bật lại, hoặc là phá vỡ — tùy thuộc vào sức mạnh của mỗi bên. Tôi đã thấy các nhà giao dịch bắt được các điểm vào lệnh tuyệt vời chỉ bằng cách theo dõi các vùng này.

Có ba loại chính mà bạn cần hiểu rõ. Loại đầu tiên là khối lệnh thông thường. Đây là cây nến ( cuối cùng hoặc nhóm các cây nến ) trước một động thái mạnh mẽ. Nếu trước khi tăng giá có một cây nến giảm — đó là khối lệnh mua, sau này sẽ trở thành mức hỗ trợ. Nếu trước khi giảm giá có một cây nến tăng — đó là khối lệnh bán, biến thành mức kháng cự. Đơn giản, nhưng hiệu quả.

Loại thứ hai là khối lệnh bị bao phủ. Tình huống này thú vị hơn. Giá phá vỡ vùng đã từng là hỗ trợ hoặc kháng cự, rồi tiếp tục di chuyển xa hơn mà không bật lại. Đây là tín hiệu cho thấy cấu trúc thị trường đang thay đổi. Khi bạn thấy một cú phá vỡ như vậy với một cú đẩy mạnh mẽ và không có sự bật lại — thường là dấu hiệu của việc phát triển xu hướng theo hướng của cú phá vỡ.

Loại thứ ba là khối lệnh breaker. Đây là trò chơi thực sự của các nhà chơi lớn. Giá phá vỡ mức giá theo một hướng, các lệnh dừng lỗ của nhà giao dịch nhỏ bị kích hoạt, nhưng sau đó lại xảy ra một sự đảo chiều mạnh mẽ. Khối lệnh breaker cho thấy một cú phá vỡ giả và thao túng thanh khoản. Khối breaker mua hình thành khi giá phá xuống nhưng rồi đảo chiều lên. Khối breaker bán hình thành khi giá phá lên rồi giảm xuống.

Trong thực tế, cách hoạt động như sau: khi giá quay trở lại khối lệnh, bạn có vài lựa chọn. Có thể vào lệnh khi retest với rủi ro thấp, sử dụng chính vùng đó làm stop-loss. Hoặc chờ phá vỡ rồi giao dịch theo hướng của cú đẩy mạnh. Điều quan trọng là hiểu rằng các vùng này là nơi thị trường thường đưa ra quyết định.

Việc sử dụng các khối lệnh trong giao dịch mang lại một số lợi ích. Thứ nhất, các điểm vào và thoát rõ ràng. Thứ hai, các mức hợp lý để đặt stop-loss. Thứ ba, khả năng phân tích cấu trúc thị trường và nhận biết nơi các nhà chơi lớn tích trữ vị thế. Nếu bạn học cách đọc các tín hiệu này, việc giao dịch sẽ trở nên dễ hiểu hơn rất nhiều.