Gần đây tôi đang xem về giao dịch sóng hài, nhận thấy mô hình hình dạng bạch tuộc giảm giá thực sự đáng để hiểu sâu hơn. Nhiều người còn chưa đủ hiểu biết về dạng hình này, nhưng nắm vững nó có thể nâng cao tỷ lệ thành công trong giao dịch đáng kể.

Trước tiên nói về cấu trúc của hình dạng bạch tuộc giảm giá. Mô hình này gồm bốn đoạn chân, lần lượt là XA, AB, BC, CD. Logic cốt lõi như sau: đoạn XA ban đầu sẽ đi xuống, sau đó đoạn AB sẽ hồi phục lên, mức hồi phục thường nằm ở 38% hoặc 50% của đoạn XA theo Fibonacci. Điểm B đặc biệt quan trọng, phải chính xác dừng tại một trong hai mức này, nếu không thì không thể coi là hình dạng bạch tuộc chuẩn được.

Tiếp theo, đoạn BC sẽ quay lại hồi phục từ 38% đến 88% của đoạn AB, cuối cùng đoạn CD sẽ đi lên và kết thúc gần mức hồi phục 88% của đoạn XA. Khi tất cả các điều kiện này phù hợp, mô hình bạch tuộc giảm giá được xác nhận, lúc này giá thường bắt đầu giảm.

Nói về giao dịch thực tế, chiến lược giao dịch mô hình bạch tuộc giảm giá rất rõ ràng. Trước tiên cần dùng công cụ nhận dạng mô hình hoặc mắt thường để tìm cấu trúc phù hợp trên biểu đồ. Khi đã xác nhận, chuẩn bị mở vị thế bán. Điểm vào lệnh rất quan trọng, nên đặt lệnh giới hạn bán tại mức hồi phục 88% của đoạn XA. Dừng lỗ đặt trên đỉnh dao động của điểm X, như vậy kiểm soát rủi ro khá chặt chẽ.

Về chốt lời, đề xuất sử dụng chiến lược nhiều mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên đặt tại đỉnh dao động của điểm B, mục tiêu thứ hai tại đáy dao động của điểm C, mục tiêu thứ ba tại đáy dao động của điểm A. Như vậy có thể từng bước khóa lợi nhuận.

Tôi đã xem một ví dụ về cặp GBP/USD với CAD, rất rõ ràng để minh họa vấn đề. Lần đó, đoạn XA giảm mạnh, sau đó đoạn AB tăng lên, điểm B dừng tại khoảng 53% của XA, dù cao hơn chút so với 50% chuẩn nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Sau khi BC giảm nhẹ, CD tăng lên và vượt qua đỉnh của B, lúc này xuất hiện cơ hội giao dịch bạch tuộc giảm giá chắc chắn.

Trong quá trình CD tăng, chúng tôi đã đặt lệnh giới hạn tại mức hồi phục 88%. Thú vị là, dù lệnh đã khớp, giá vẫn tiếp tục đi lên, điểm D cuối cùng dừng tại mức hồi phục 97% của XA, tạo thành hình đầu và vai đôi. Tuy nhiên, do dừng lỗ hợp lý, không bị dính. Thêm một chi tiết nữa, cây nến cuối của đoạn CD trông giống như mô hình pin bar, điều này càng tăng thêm tín hiệu đảo chiều giảm giá.

Khi giá bắt đầu giảm, mục tiêu đầu tiên bị phá vỡ bởi một cây nến giảm mạnh. Sau một đợt điều chỉnh nhẹ, giá lại giảm tiếp, lực bán tăng, mục tiêu thứ hai tại đáy dao động của điểm C được kích hoạt. Tuy nhiên, sau đó giá nhanh chóng đảo chiều tăng, cuối cùng dừng lỗ tại mức cực trị của X, toàn bộ vị thế được đóng. Dù vậy, tổng thể giao dịch vẫn có lợi nhuận.

Hình dạng bạch tuộc giảm giá cùng với Gartley, Butterfly, Crab được gọi chung là bốn dạng mô hình sóng hài chính. Ưu điểm lớn nhất của hình dạng bạch tuộc là tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt nhất, vì nó cần hồi phục sâu để xác nhận, nên có thể đặt dừng lỗ rộng quanh điểm X, trong khi kỳ vọng lợi nhuận lại khá lớn. Đối với các trader muốn nâng cao kỹ năng phân tích kỹ thuật, việc nắm vững mô hình bạch tuộc giảm giá chắc chắn đáng để dành thời gian nghiên cứu.