Quỹ đầu tư chứng khoán ETF mở rộng theo ngành Khai thác và Sản xuất Dầu khí Thương mại Chọn lọc của CSOP (CSOP) gặp rủi ro thặng dư và bị đình chỉ giao dịch

Ngày 3 tháng 4, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Jiashi đã công bố thông báo rằng, gần đây, Chứng chỉ Quỹ Chỉ số Giao dịch Hướng đến Ngành thăm dò và khai thác dầu khí của Jiashi S&P (QDII) do công ty mình quản lý (quỹ mã: 159518, mã niêm yết trên sàn: Jiashi S&P Oil & Gas ETF) có giá giao dịch trên thị trường thứ cấp cao rõ rệt hơn so với giá trị tài sản ròng tham chiếu của chứng chỉ quỹ, dẫn đến mức chênh lệch phí bảo giá đáng kể. Nhân đây, Công ty xin trân trọng nhắc nhở đông đảo nhà đầu tư rằng cần đặc biệt quan tâm đến rủi ro phí bảo giá của giá giao dịch trên thị trường thứ cấp, và đưa ra quyết định đầu tư một cách thận trọng. Nếu nhà đầu tư mù quáng mua vào với mức phí bảo giá cao lệch đáng kể so với giá trị thực tế của tài sản, sau đó có thể phải đối mặt với khoản lỗ đầu tư nghiêm trọng do giá trên thị trường thứ cấp giảm trở lại.

Để bảo vệ lợi ích của những người nắm giữ chứng chỉ quỹ, quỹ này sẽ từ giờ mở cửa ngày 3 tháng 4 năm 2026 đến 10:30 cùng ngày tạm dừng giao dịch; từ 10:30 ngày 3 tháng 4 năm 2026 sẽ giao dịch trở lại bình thường. Trong thời gian tạm dừng, nghiệp vụ mua lại (redeem) của quỹ vẫn được xử lý như bình thường. Nếu mức phí bảo giá của giá giao dịch trên thị trường thứ cấp của quỹ vào ngày 3 tháng 4 năm 2026 không giảm hiệu quả, quỹ này có quyền áp dụng các biện pháp như nộp đơn xin tạm dừng giao dịch tạm thời trong ngày với Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến, kéo dài thời gian tạm dừng và tạm dừng giao dịch liên tục… nhằm cảnh báo rủi ro cho thị trường.

Theo tìm hiểu, loại hình của quỹ này là quỹ theo chỉ số- cổ phiếu hải ngoại, giá mới nhất là 1.348 nhân dân tệ, giảm 1.75% so với ngày trước đó, giá trị giao dịch là 7.33B nhân dân tệ. Thời điểm thành lập quỹ là ngày 1 tháng 11 năm 2023, công ty quản lý quỹ là Công ty TNHH Quản lý Quỹ Jiashi, ngân hàng lưu ký quỹ là Ngân hàng Thương mại Tế Liên Quảng (CMB) (Công ty Cổ phần), hiện quy mô quỹ là 1.24B nhân dân tệ (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025).

Tính đến dữ liệu ngày 31 tháng 12 năm 2025: tỷ lệ ròng cổ phiếu của quỹ là 99.46%, không có tỷ lệ ròng danh mục trái phiếu; tỷ lệ ròng tiền mặt là 0.56%.

Người quản lý quỹ là Trương Chung Vũ, thời gian đảm nhiệm tích lũy hơn 10 năm; kể từ ngày 2 tháng 11 năm 2023 ông/bà đảm nhiệm vị trí người quản lý quỹ, lợi nhuận theo nhiệm kỳ là 19.90%. Hiện tại, ông/bà đang quản lý tổng cộng 23 quỹ, quy mô tổng tài sản quỹ là 24.57B nhân dân tệ.

(Biên tập viên: Guo Kiandong )

     【Miễn trừ trách nhiệm】Bài viết này chỉ đại diện cho quan điểm của chính tác giả, không liên quan đến Hexun. Trang web Hexun giữ lập trường trung lập đối với các nhận định, quan điểm được nêu trong bài. Không cung cấp bất kỳ đảm bảo minh thị hoặc ngụ ý nào về độ chính xác, độ tin cậy hoặc tính đầy đủ của những nội dung được bao gồm. Vui lòng độc giả chỉ để tham khảo và tự chịu toàn bộ trách nhiệm. Email: news_center@staff.hexun.com

Báo cáo