Thanh lý trái phiếu kỳ hạn 180 ngày của Quỹ quản lý tài sản Shanzheng Yu Xin

Kinh tế Trung Quốc Net Bắc Kinh ngày 3/4 đưa tin: Hôm qua, Công ty TNHH Quản lý Tài sản Sơn Chứng (Thượng Hải) đã công bố Báo cáo thanh lý của Quỹ đầu tư chứng khoán phát hành theo mô hình tạo lập (quỹ khởi động) loại trái phiếu kỳ hạn nắm giữ 180 ngày Sơn Chứng Tài quản Dư Hưng 180 ngày (山证资管裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金).

Theo báo cáo, Quỹ đầu tư chứng khoán phát hành theo mô hình tạo lập (quỹ khởi động) loại trái phiếu kỳ hạn nắm giữ 180 ngày Sơn Chứng Tài quản Dư Hưng 180 ngày được chuyển đổi từ Quỹ đầu tư chứng khoán phát hành theo mô hình tạo lập (quỹ khởi động) loại trái phiếu kỳ hạn nắm giữ 180 ngày Sơn Chứng Tài quản Dư Hưng 180 ngày của Công ty Chứng khoán Thái Nguyên. Quỹ đầu tư chứng khoán phát hành theo mô hình tạo lập (quỹ khởi động) loại trái phiếu kỳ hạn nắm giữ 180 ngày Sơn Chứng Tài sản Thái Nguyên (山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金) đã thực hiện chào bán công khai từ ngày 20/2/2023 đến ngày 6/3/2023, và “Hợp đồng quỹ đầu tư chứng khoán phát hành theo mô hình tạo lập (quỹ khởi động) loại trái phiếu kỳ hạn nắm giữ 180 ngày của Sơn Chứng Thái Nguyên” có hiệu lực vào ngày 8/3/2023.

Căn cứ theo mục “Phần thứ mười chín: Việc sửa đổi, chấm dứt hợp đồng quỹ và thanh lý tài sản quỹ” trong “Hợp đồng quỹ” thuộc “Mục 2: Các trường hợp chấm dứt của Hợp đồng quỹ”, quy định: “Nếu thuộc một trong các trường hợp sau, Hợp đồng quỹ phải chấm dứt: 1. Kể từ ngày Hợp đồng quỹ có hiệu lực đủ 3 năm, nếu giá trị tài sản ròng của quỹ thấp hơn 200M NDT;”; đồng thời theo thỏa thuận trong “Mục 3: Số lượng người nắm giữ chứng chỉ quỹ và quy mô tài sản trong thời gian tồn tại của quỹ” thuộc “Phần thứ năm: Đăng ký hồ sơ quỹ” của “Hợp đồng quỹ”: “Kể từ ngày tương ứng sau khi hết 3 năm kể từ ngày Hợp đồng quỹ có hiệu lực, nếu giá trị tài sản ròng của quỹ thấp hơn 200M NDT, thì Hợp đồng quỹ sẽ tự động chấm dứt và không được gia hạn thời hạn hợp đồng quỹ bằng việc triệu tập Đại hội những người nắm giữ chứng chỉ quỹ. Nếu tại thời điểm đó các quy định pháp luật hoặc quy định của Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc có thay đổi, thì các quy định về chấm dứt nêu trên sẽ bị hủy bỏ, sửa đổi hoặc bổ sung; khi đó quỹ có thể thực hiện theo quy định pháp luật hoặc quy định của Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc có hiệu lực tại thời điểm đó sau khi thực hiện đầy đủ thủ tục phù hợp.”

Ngày có hiệu lực của hợp đồng quỹ của quỹ này là 8/3/2023, và ngày tương ứng sau 3 năm kể từ ngày có hiệu lực của hợp đồng quỹ là 8/3/2026. Đến cuối ngày 8/3/2026, quỹ đã xuất hiện trường hợp kích hoạt chấm dứt hợp đồng quỹ nêu trên (tức là giá trị tài sản ròng của quỹ thấp hơn 200M NDT); công ty quản lý quỹ sẽ tiến hành thủ tục thanh lý tài sản quỹ và chấm dứt hợp đồng quỹ theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng quỹ.

Theo “Thông báo về việc chấm dứt Hợp đồng quỹ và thanh lý tài sản quỹ của Quỹ đầu tư chứng khoán phát hành theo mô hình tạo lập (quỹ khởi động) loại trái phiếu kỳ hạn nắm giữ 180 ngày Sơn Chứng Tài quản Dư Hưng 180 ngày” của Công ty TNHH Quản lý Tài sản Sơn Chứng (Thượng Hải) do công ty quản lý quỹ công bố vào ngày 9/3/2026, ngày hoạt động cuối cùng của quỹ là 8/3/2026 và từ ngày 9/3/2026 quỹ bước vào giai đoạn thanh lý.

Tính đến ngày công bố giá trị ròng lần cuối cùng vào ngày 6/3/2026, giá trị đơn vị ròng tích lũy của Quỹ đầu tư chứng khoán phát hành theo mô hình tạo lập (quỹ khởi động) loại trái phiếu kỳ hạn nắm giữ 180 ngày Sơn Chứng Tài quản Dư Hưng 180 ngày A/C lần lượt là 1.0850 NDT và 1.0720 NDT; tỷ suất sinh lời tích lũy lần lượt là 8.17% và 6.87%.

Tỷ suất sinh lời tích lũy của Quỹ đầu tư chứng khoán phát hành theo mô hình tạo lập (quỹ khởi động) loại trái phiếu kỳ hạn nắm giữ 180 ngày Sơn Chứng Tài quản Dư Hưng 180 ngày A

Tỷ suất sinh lời tích lũy của Quỹ đầu tư chứng khoán phát hành theo mô hình tạo lập (quỹ khởi động) loại trái phiếu kỳ hạn nắm giữ 180 ngày Sơn Chứng Tài quản Dư Hưng 180 ngày C

Nguồn: Trang Tīān Tiān Funds

Quỹ trước đây do Lý Tuyết Tống quản lý. Từ tháng 4/2018 đến tháng 2/2020, ông là chuyên viên nghiên cứu vĩ mô tại Viện nghiên cứu Hợp đồng tương lai kỳ hạn trung bình Thượng Hải; từ tháng 3/2020 đến tháng 8/2025, ông là chuyên viên nghiên cứu vĩ mô tại bộ nghiên cứu của mảng quản lý tài sản Sơn Chứng (Sơn证券资管研究部); từ tháng 8/2025, ông làm trợ lý quản lý quỹ thuộc bộ quản lý lợi nhuận tuyệt đối của Sơn Chứng Tài quản; từ ngày 12/11/2025, ông đảm nhiệm chức vụ quản lý quỹ.

Hiện tại, Lý Tuyết Tống đang quản lý 3 quỹ, nhưng theo kết quả khi nhậm chức thì cả 3 đều bị lỗ, đồng thời đều thua xa mức trung bình của các sản phẩm cùng loại.

Danh sách các quỹ do Lý Tuyết Tống quản lý

Nguồn: Trang Tīān Tiān Funds

(Tòa soạn: Guō Jiàndōng ）

     【Miễn trừ trách nhiệm】Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không liên quan đến Hexun. Trang web Hexun giữ thái độ trung lập đối với các phát biểu, phán đoán quan điểm trong bài viết, và không đưa ra bất kỳ cam kết minh thị hay ngụ ý nào về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính đầy đủ đối với nội dung được bao gồm. Vui lòng độc giả chỉ tham khảo và tự chịu toàn bộ trách nhiệm. Email: news_center@staff.hexun.com

Báo cáo