Giá cáp quang tiếp tục tăng, Long Fiber tiếp tục thiết lập kỷ lục mới trong lịch sử

Vào ngày 2 tháng 4, nhóm cổ phiếu liên quan đến sợi quang tiếp tục tăng mạnh. Changfei Optical Fiber (601869.SH) đạt 8 phiên tăng trần trong 4 phiên liên tiếp; TeFa Information (000070.SZ) và HengTung Opto-Electronic (600487.SH) tăng hơn 6%, tiếp tục thiết lập đỉnh lịch sử mới. Trước đó, Huawei Pulse Technology (603042.SH) và Huiyuan Communication (000586.SZ) đã chạm trần; Chengyitong (300430.SZ), Tongding Internet (002491.SZ), Zhongtian Technology (600522.SH) và các mã khác cũng tăng theo.

Báo cáo nghiên cứu của CICC (China International Capital Corporation) cho biết, trong tháng 2 năm nay, xuất khẩu sợi quang của Trung Quốc đạt 3.880Mấn, trị giá 790 triệu nhân dân tệ, tăng lần lượt 63,6% và 126,8% so với cùng kỳ. Nếu quy đổi theo số km, trong tháng 2 xuất khẩu sợi quang của Trung Quốc khoảng 25,2 triệu “core-km”, chiếm khoảng 65% sản lượng sợi quang hiệu lực hằng tháng của Trung Quốc.

Ngoài ra, Trung Quốc sản xuất cáp quang và đang nhận “đơn bùng nổ” trên toàn cầu. Một nhân viên của công ty cho biết, từ cuối năm ngoái trở lại đây, lượng đơn hàng từ nước ngoài của doanh nghiệp tăng rõ rệt: có đơn từ Nam Mỹ, Trung Đông, châu Phi, cùng nhiều đơn từ Đông Nam Á; đồng thời yêu cầu thời gian giao hàng đều không quá nửa tháng. Trong hai tháng đầu năm, xuất khẩu sợi quang của công ty này tăng 51% so với cùng kỳ. Hiện việc sản xuất đã được xếp kín lịch. Thời gian này doanh nghiệp đang gấp rút mở rộng nhà xưởng, tăng dây chuyền sản xuất, nhằm nâng công suất để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nhà phân tích của Galaxy Securities cho biết, nhu cầu của ngành sợi quang và cáp quang tăng rõ rệt; giá trong ngành được điều chỉnh tăng mạnh: liên tiếp xuất hiện hiện tượng trượt thầu và “phí tăng thêm” trong các gói mua sắm tập trung của các nhà mạng. Việc nâng đơn giá trong đấu thầu phản ánh gián tiếp tình trạng giá sợi quang và cáp quang được điều chỉnh tăng mạnh là xu hướng phổ biến trên thị trường; đồng thời, gói thầu này là hạng mục mua sắm khẩn cấp, thiên về kỳ hạn ngắn. Kết hợp với các gói thầu trước đó đã phải tạm dừng do thay đổi tình hình của dự án, thì có thể cho thấy tình trạng thiếu hàng sợi quang và cáp quang đã trở nên khá phổ biến.

Do AI và mạng lưới tính toán (tính lực) phát triển nhanh, khó khăn trong việc mở rộng công suất cao, nên giá sợi quang tiếp tục tăng. Báo cáo nghiên cứu của China Galaxy Securities cho biết, về phía nhu cầu: trung tâm điện toán thông minh (smart computing) có khối lượng nhu cầu cho DCI (kết nối liên mạng trung tâm dữ liệu) và mạng quang toàn phần tăng mạnh. Theo dữ liệu của CWW và CRU, nhu cầu sợi quang và cáp quang toàn cầu năm 790Măng 4,1% so với cùng kỳ; nhu cầu tổng lượng sợi quang và cáp quang cho trung tâm dữ liệu tăng 75,9% so với cùng kỳ. Trong tương lai, nhu cầu sợi quang toàn cầu sẽ được thúc đẩy leo lên 880 triệu “core-km” vào năm 2027. Về phía cung: do chu kỳ mở rộng công suất quang thanh toàn cầu (chu kỳ mở rộng công suất preform sợi quang khoảng 2 năm) tương đối dài, nhưng trong bối cảnh giá trước đó chịu áp lực, việc mở rộng công suất nhìn chung tương đối thận trọng; đồng thời hiện tại thị trường đang nghiêng về sợi quang đặc chủng. Kết hợp cả hai phía nhu cầu và cung, tổ chức này cho rằng giá sợi quang và cáp quang vẫn còn tiềm năng tăng giá.