Quản lý Hệ thống Toàn cầu đặt mục tiêu 1928374656574839.25Tỷ USD đầu tư cho chiến lược Hợp đồng tương lai hàng hóa

(MENAFN- ValueWalk) >Moreton Capital Partners Sẽ Hợp Nhất AI Tác Tử, LLM Và Machine Learning, Với Nghiên Cứu Quant Chuyên Sâu, Để Tái Định Nghĩa Việc Tạo Ra Alpha Trên Các Thị Trường Năng Lượng, Kim Loại Và Nông Nghiệp Toàn Cầu

Moreton Capital Partners (MCP) ngày hôm nay đang ra mắt quỹ tương lai hàng hóa toàn cầu, nhắm tới khoản đầu tư ban đầu là 1Bỷ USD. Được dẫn dắt bởi Giám đốc Đầu tư (CIO) kiêm đồng sáng lập Les Finemore, MCP Global Commodities Alpha Fund sẽ trung lập thị trường trên một vũ trụ rộng gồm hơn 70 hợp đồng tương lai và quyền chọn hàng hóa toàn cầu, trải dài qua nông nghiệp, năng lượng và kim loại.

Được thiết kế cho sự ổn định của tổ chức, Quỹ đặt mục tiêu đạt lợi nhuận điều chỉnh rủi ro nhất quán, nhắm tới hệ số Sharpe trên 1.5 và >15% lợi nhuận ròng hằng năm, đồng thời duy trì một hồ sơ beta thấp nghiêm ngặt. Quỹ được hỗ trợ bởi AI Tác Tử tinh vi, Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs) và Machine Learning, kết hợp với nghiên cứu định lượng và năng lực chuyên môn sâu về lĩnh vực hàng hóa của MCP.

Trọng tâm, MCP là một công ty công nghệ tận dụng cơ sở hạ tầng machine learning độc quyền và kỹ thuật khai thác đặc trưng quy mô lớn để nhận diện và khai thác các điểm kém hiệu quả trên các hợp đồng tương lai hàng hóa. Xử lý hàng trăm nghìn điểm dữ liệu mỗi ngày, bao gồm các yếu tố cơ bản cung/cầu, vị thế và biến động, động cơ AI của công ty tạo ra các tín hiệu giao dịch theo hệ thống trên các thị trường toàn cầu. Không giống các hệ thống tĩnh, dựa trên luật, các mô hình thích nghi của MCP tiến hoá theo sự thay đổi của cấu trúc thị trường.

Finemore mang hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong quản lý đầu tư theo hệ thống, giao dịch vật chất và nghiên cứu nông học. Trước đây, ông từng giữ vai trò CIO kiêm đồng sáng lập của Imbue Capital, nơi ông xây dựng các chiến lược giao dịch theo hệ thống trên năng lượng, kim loại và nông nghiệp. Đồng sáng lập và Giám đốc Vận hành Alistair Fullerton của MCP đã bước vào thị trường hàng hóa tại Hồng Kông vào năm 2013 sau một thập kỷ làm việc ở khối bán hàng (sell side) về phái sinh, nơi ông có kinh nghiệm sâu rộng trong việc ra mắt và mở rộng các doanh nghiệp gắn với hàng hóa và FX.

“Trong tám năm qua, chúng tôi đã phát triển và tinh chỉnh chiến lược, thông qua những giai đoạn biến động thị trường đáng kể bao gồm COVID-19 và một số cuộc chiến nóng bỏng. Các thị trường hàng hóa toàn cầu ngày càng được tài chính hóa, và các yếu tố kinh tế vĩ mô quan trọng hơn bao giờ hết. Bằng cách sử dụng các đặc trưng vĩ mô do chúng tôi phát triển độc quyền trong các mô hình của mình, chúng tôi chủ động nắm bắt một cách chiến lược những thay đổi này,” Finemore giải thích.

Công ty quản lý tài sản đầu tư vận hành một danh mục đầu tư trung lập thị trường, chủ ý cân bằng các vị thế mua và bán (long và short) trên các nhóm hàng hóa. Thiết kế này đảm bảo mức độ phơi nhiễm định hướng ròng là tối thiểu, và hiệu suất được thúc đẩy bởi giá trị tương đối và các tín hiệu alpha, thay vì bởi các xu hướng giá hàng hóa trên diện rộng.

“Nhà đầu tư không cần thêm beta hàng hóa. Họ có thể mua điều đó một cách rẻ. Thứ họ đang tìm kiếm là alpha nhất quán, không tương quan. Chiến lược của chúng tôi trung lập theo thị trường và theo ngành một cách có chủ đích, vì vậy lợi nhuận đến từ các sai lệch định giá tương đối, chứ không phải từ việc đặt cược lớn tập trung và hy vọng dầu hoặc đồng sẽ bứt phá. Kết hợp rủi ro và vận hành ở tầm mức chuẩn của các nhà đầu tư tổ chức với tốc độ của một công ty khởi nghiệp công nghệ, các nhà đầu tư của chúng tôi có được cơ chế quản trị mà họ kỳ vọng, nhưng đồng thời có tốc độ đổi mới mà họ thường không nhận được. Đó là một sự kết hợp hiếm có trong thế giới hàng hóa,” CIO bổ sung.

Cấu trúc lớp cổ phần mới của MCP cho phép nhà đầu tư mở rộng mức phơi nhiễm để tối ưu hiệu quả tiền mặt của họ. Lớp Core nhắm tới biến động hằng năm đã niêm yết là 12.5%, trong khi Lớp Levered mang lại biến động 25% cho những người tìm kiếm các khoản lợi nhuận có độ tin cậy cao và hiệu quả tiền mặt.

Fullerton, người đã dẫn dắt việc xây dựng mảng Đầu tư quản lý của công ty tại Abu Dhabi Global Market (ADGM), cho biết DNA của công ty đã được hình thành qua nhiều năm kinh nghiệm kết hợp trên các thị trường hàng hóa.

“Cơ sở hạ tầng quản lý rủi ro danh mục và rủi ro vận hành của chúng tôi được xây dựng để đáp ứng các tiêu chuẩn của những nhà phân bổ toàn cầu tinh vi nhất trên thế giới. Trong một lĩnh vực có biến động cực cao, khung của MCP được thiết kế để làm phẳng những dao động mạnh thường gặp trong các chiến lược hàng hóa, trong khi các giao thức rủi ro của chúng tôi đặt chúng tôi vào vị thế để vượt qua các biến động thị trường thường nhật cho tới các sự kiện ở đuôi trái nghiêm trọng,” Fullerton cho biết.

** Về Moreton Capital Partners

Moreton Capital Partners (MCP) là một Nhà Quản lý Đầu tư Hàng hóa Hệ thống Toàn cầu, kết hợp kinh nghiệm giao dịch nền tảng sâu với nghiên cứu định lượng tiên tiến, công nghệ AI tác tử và LLM. Được thành lập vào năm 2025 sau ba năm nghiên cứu sâu, thiết kế và phát triển, MCP đang ra mắt Global Commodities Alpha Fund vào tháng 3 năm 2026, nhắm tới khoản huy động ban đầu là 1Bỷ USD. Quỹ sẽ trung lập thị trường trên một vũ trụ rộng gồm hơn 70 hợp đồng tương lai hàng hóa, trải dài qua nông nghiệp, năng lượng và kim loại. Quỹ nhắm tới >15% lợi nhuận ròng hằng năm đã niêm yết với hệ số Sharpe trên 1.5. Để biết thêm, hãy truy cập moretoncp

MENAFN23022026005205011743ID1110778137