AltNovel và 3iQ ra mắt Quỹ Tài Sản Kỹ Thuật Đa Chiến Lược đầu tiên của Trung Đông

Khám phá tin tức và sự kiện fintech hàng đầu!

Đăng ký nhận bản tin của FinTech Weekly

Được đọc bởi các giám đốc điều hành tại JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna và hơn thế nữa

Quỹ mới nhắm đến các nhà đầu tư chuyên nghiệp tìm kiếm khả năng tiếp cận số hóa đa dạng

Nền tảng đầu tư AltNovel có trụ sở tại Abu Dhabi đã hợp tác với công ty quản lý tài sản kỹ thuật số toàn cầu 3iQ để ra mắt AltNovel Digital Access Portfolio (ADAP), quỹ tài sản số đa chiến lược đầu tiên thuộc loại này tại Trung Đông. Được đặt tại Abu Dhabi Global Market (ADGM) và chịu sự quản lý của Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính (FSRA), quỹ hướng đến việc cung cấp cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp khả năng tiếp cận ở mức độ tổ chức đối với các chiến lược tài sản số đa dạng.

Việc ra mắt ADAP bổ sung một chiều hướng mới cho hệ sinh thái fintech và đầu tư đang phát triển của khu vực, đồng thời nhấn mạnh sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức đối với việc tiếp cận được quản lý đối với tài sản số.

Chiến lược đầu tư tài sản số theo hướng đa chiến lược

ADAP được thiết kế như một danh mục các quỹ phòng hộ tài sản số thiên về alpha, nhắm đến lợi nhuận tuyệt đối cao trong khi hướng tới mức tương quan thấp hơn với các thị trường truyền thống. Chiến lược của quỹ tập trung vào việc mang lại lợi nhuận đã điều chỉnh rủi ro tốt hơn so với các vị thế nắm giữ dài hạn đối với các tài sản như Bitcoin, cổ phiếu và các danh mục crypto rộng hơn.

Được xây dựng cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp đủ điều kiện, ADAP đặt mục tiêu giảm thiểu biến động và mức sụt giảm (drawdowns) trong khi hướng tới lợi suất hằng năm (annualized returns) trên 20%. Theo các đơn vị tài trợ, chiến lược này cũng tích hợp nhiều khung quản lý rủi ro nhằm ổn định hiệu quả hoạt động trong các chu kỳ thị trường khó đoán.

Quan hệ đối tác kết hợp chuyên môn quản lý tài sản toàn cầu của 3iQ với năng lực định hình theo khu vực của AltNovel và khả năng tiếp cận nhà đầu tư. Cùng nhau, họ hướng đến việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các khách hàng cá nhân về các điểm tham gia đa dạng, tuân thủ vào nhóm tài sản số.

Thị trường ngày càng mở rộng cho tài chính số được quản lý

Việc ra mắt ADAP diễn ra trong bối cảnh UAE tiếp tục định vị mình như một trung tâm toàn cầu cho đổi mới fintech, đặc biệt trong ADGM. Quy định tại địa phương ngày càng hỗ trợ sự phát triển các sản phẩm tài sản số đạt chuẩn ở mức độ tổ chức, giúp thu hút cả vốn khu vực lẫn các đối tác tài chính toàn cầu.

AltNovel, được thành lập vào năm 2023, tập trung vào các giải pháp đầu tư thay thế cho các nhà đầu tư được chứng nhận (accredited investors). Hoạt động từ ADGM, công ty cung cấp khả năng tiếp cận các cơ hội thị trường tư nhân thông qua cách tiếp cận dẫn dắt bởi công nghệ, nhấn mạnh tính minh bạch và đa dạng hóa danh mục.

3iQ, có trụ sở tại Canada, đã xây dựng dấu ấn toàn cầu thông qua nhiều sản phẩm đầu tư tài sản số, bao gồm các quỹ được quản lý tích cực và các sản phẩm giao dịch trên sàn (exchange-traded products). Công ty được biết đến với sự tập trung vào quản lý rủi ro, các sản phẩm cấu trúc, và các khung quỹ được quản lý.

Mở rộng chiến lược thông qua hợp tác

Sự hợp tác giữa AltNovel và 3iQ là một phần của xu hướng rộng hơn trong tài chính số, nơi các nền tảng khu vực bắt tay với các nhà quản lý tài sản đã được khẳng định để cung cấp các sản phẩm đi theo hướng ưu tiên quy định, mang tính bản địa. Bằng việc giới thiệu mô hình quỹ đa chiến lược được điều chỉnh cho khu vực GCC, sáng kiến ADAP phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của nhà đầu tư đối với khả năng tiếp cận crypto và các chiến lược đầu tư dựa trên blockchain tinh vi hơn và được kiểm soát tốt hơn.

Quỹ mới cũng phù hợp với các nỗ lực rộng hơn trên toàn Trung Đông nhằm làm sâu sắc hơn thị trường vốn, hiện đại hóa quản lý tài sản cá nhân và thúc đẩy đổi mới tài chính theo cách cân bằng giữa cơ hội và sự giám sát.

Triển vọng

Khi nhu cầu đầu tư vào tài sản số tiếp tục phát triển, các khung pháp lý được quản lý và cấu trúc đạt chuẩn cho nhà đầu tư chuyên nghiệp ngày càng trở thành các yếu tố phân biệt quan trọng. Việc ra mắt ADAP dưới sự giám sát của ADGM cho thấy thị trường khu vực đang trưởng thành — một thị trường đang đồng bộ các tiêu chuẩn toàn cầu trong khi vẫn đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư tại địa phương.

Quan hệ đối tác giữa AltNovel và 3iQ không chỉ là dấu mốc đầu tiên của khu vực, mà còn là một bản phác thảo tiềm năng về cách các công ty fintech và quản lý tài sản có thể hợp tác để mang đến các phương tiện đầu tư thế hệ tiếp theo ở những thị trường tăng trưởng cao.