Cơ bản
Giao ngay
Giao dịch tiền điện tử một cách tự do
Giao dịch ký quỹ
Tăng lợi nhuận của bạn với đòn bẩy
Chuyển đổi và Đầu tư định kỳ
0 Fees
Giao dịch bất kể khối lượng không mất phí không trượt giá
ETF
Sản phẩm ETF có thuộc tính đòn bẩy giao dịch giao ngay không cần vay không cháy tải khoản
Giao dịch trước giờ mở cửa
Giao dịch token mới trước niêm yết
Futures
Truy cập hàng trăm hợp đồng vĩnh cửu
TradFi
Vàng
Một nền tảng cho tài sản truyền thống
Quyền chọn
Hot
Giao dịch với các quyền chọn kiểu Châu Âu
Tài khoản hợp nhất
Tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn của bạn
Giao dịch demo
Giới thiệu về Giao dịch hợp đồng tương lai
Nắm vững kỹ năng giao dịch hợp đồng từ đầu
Sự kiện tương lai
Tham gia sự kiện để nhận phần thưởng
Giao dịch demo
Sử dụng tiền ảo để trải nghiệm giao dịch không rủi ro
Launch
CandyDrop
Sưu tập kẹo để kiếm airdrop
Launchpool
Thế chấp nhanh, kiếm token mới tiềm năng
HODLer Airdrop
Nắm giữ GT và nhận được airdrop lớn miễn phí
Launchpad
Đăng ký sớm dự án token lớn tiếp theo
Điểm Alpha
Giao dịch trên chuỗi và nhận airdrop
Điểm Futures
Kiếm điểm futures và nhận phần thưởng airdrop
Đầu tư
Simple Earn
Kiếm lãi từ các token nhàn rỗi
Đầu tư tự động
Đầu tư tự động một cách thường xuyên.
Sản phẩm tiền kép
Kiếm lợi nhuận từ biến động thị trường
Soft Staking
Kiếm phần thưởng với staking linh hoạt
Vay Crypto
0 Fees
Thế chấp một loại tiền điện tử để vay một loại khác
Trung tâm cho vay
Trung tâm cho vay một cửa
Thêm
Công ty Cổ phần Công nghiệp Công cộng Thượng Hải Volkswagen (Nhóm)
Đăng nhập ứng dụng Sina Finance để tìm kiếm【Thông tin công bố thêm】xem thêm các cấp độ đánh giá
(II) Tình hình thảo luận và biểu quyết của Hội đồng Quản trị
Ngày 30 tháng 3 năm 2026, công ty tổ chức cuộc họp lần thứ 14 của Hội đồng Quản trị khóa thứ mười hai, đã xem xét và thông qua Nghị quyết về việc gia hạn đơn vị kiểm toán nội địa và đơn vị kiểm toán kiểm soát nội bộ năm 2026, đồng ý gia hạn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Lixin (đối tác hợp danh đặc biệt thông thường) làm đơn vị kiểm toán tài chính năm 2026 và đơn vị kiểm toán kiểm soát nội bộ của công ty. Kết quả biểu quyết: 9 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu bỏ phiếu trắng.
(III) Ngày có hiệu lực
Việc bổ nhiệm đơn vị kiểm toán Lixin (đối tác hợp danh đặc biệt thông thường) lần này vẫn cần được trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty để xem xét và và có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty thông qua.
Thông báo này
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiện ích Công cộng Thượng Hải (Nhóm)
Ngày 31 tháng 3 năm 2026
● Hồ sơ nộp kèm
(I) Tài liệu giải trình của đơn vị kiểm toán dự kiến bổ nhiệm về tình hình cơ bản;
(II) Báo cáo tình hình thực hiện trách nhiệm giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với công ty kiểm toán năm 2025
Mã chứng khoán: 600635 Mã cổ phiếu: Đại chúng công dụng Số: lâm 2026-013
Mã trái phiếu: 240539 Mã trái phiếu: 24 Công dụng 01
Mã trái phiếu: 244523 Mã trái phiếu: 26 Công dụng 01
Công ty Cổ phần Tiện ích Công cộng Thượng Hải (Nhóm)
Thông báo về việc công ty đăng ký mua phần vốn quỹ đầu tư tư nhân
Hội đồng Quản trị của công ty và toàn thể các giám đốc cam kết rằng nội dung của thông báo này không có bất kỳ thông tin sai lệch, gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý đối với tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.
Tóm tắt nội dung quan trọng:
● Tài sản đầu tư: Đối tác hợp danh đầu tư cổ phần Zhongbao Tou Zhixincheng (Gia Hưng) (hợp danh hữu hạn) (tên tạm thời, cuối cùng căn cứ theo tên được cơ quan đăng ký phê chuẩn)
● Bên đầu tư: Công ty Cổ phần Tiện ích Công cộng Thượng Hải (Nhóm) (gọi tắt là “Công ty”)
● Số tiền đầu tư: Dự kiến đăng ký mua bằng hình thức tiền mặt (bằng tiền) 190,000,000 nhân dân tệ (tức 1 trăm 90 triệu nhân dân tệ)
● Giao dịch này không cấu thành giao dịch liên quan
● Giao dịch này không cấu thành tái cơ cấu tài sản lớn
● Giao dịch này không cần trình Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông để xem xét
● Các hạng mục rủi ro khác cần nhắc nhà đầu tư lưu ý: Chu kỳ đầu tư của lần này khá dài, có thể đối mặt rủi ro thanh khoản do không thể thoái vốn; đồng thời, trong quá trình quỹ mục tiêu đầu tư ra bên ngoài sẽ chịu tác động bởi nhiều yếu tố không chắc chắn, có thể tồn tại các rủi ro như lợi nhuận đầu tư không đạt kỳ vọng, không thể thoái vốn kịp thời, việc thực hiện có tính không chắc chắn, từ đó ảnh hưởng đến giá trị của tài sản đầu tư mà quỹ đầu tư.
I. Tổng quan cơ bản về việc đầu tư
■
Giao dịch này không cần trình Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông để xem xét.
Giao dịch này không cấu thành giao dịch liên quan và cũng không cấu thành tái cơ cấu tài sản lớn.
II. Tình hình cơ bản của các bên tham gia đầu tư
(I) Quản lý quỹ / Hợp danh thường / Hợp danh thực hiện công việc
■
Bên quản lý quỹ được thành lập theo quyết phê duyệt của《Quyết định của Quốc vụ viện về phương án thành lập quỹ đầu tư bảo hiểm của Trung Quốc》（Quốc nhan〔2015〕104 số). Các cổ đông chủ yếu bao gồm các công ty bảo hiểm và công ty quản lý tài sản bảo hiểm. Bên quản lý quỹ có kinh nghiệm quản lý quy mô lớn, có mô hình vận hành chuẩn hóa và đội ngũ quản lý đầu tư chuyên nghiệp. Hiện tại tình hình kinh doanh bình thường và tuân thủ các yêu cầu pháp luật và quy định liên quan tại nơi vận hành, không có hồ sơ bị đưa vào danh sách người không thực hiện nghĩa vụ theo phán quyết.
Sau khi xác nhận, bên quản lý quỹ không có quan hệ liên quan với công ty, và không có sắp xếp lợi ích liên quan với công ty.
(II) Hợp danh hữu hạn
■
III. Thông tin cơ bản về việc đăng ký mua phần vốn quỹ đầu tư tư nhân
(I) Thông tin cụ thể về quỹ đầu tư hợp tác
■
■
(II) Mô hình quản lý, mô hình đầu tư và phương thức phân phối lợi ích của quỹ
Mô hình quản lý, mô hình đầu tư và phương thức phân phối lợi ích của quỹ được trình bày chi tiết tại mục “IV. Nội dung chính của thỏa thuận đầu tư” trong thông báo này.
IV. Nội dung chính của thỏa thuận đầu tư
(1) Tài sản đầu tư: Đối tác hợp danh đầu tư cổ phần Zhongbao Tou Zhixincheng (Gia Hưng) (hợp danh hữu hạn) (tên tạm thời, cuối cùng căn cứ theo tên được cơ quan đăng ký phê chuẩn).
(2) Phạm vi đầu tư: Tài sản đầu tư của quỹ mục tiêu là các công ty trong lĩnh vực các ngành công nghiệp chiến lược mới như sản xuất tiên tiến v.v.
(3) Hạn chế đầu tư: Không được tiến hành giao dịch mua bán cổ phiếu lưu thông trên thị trường chứng khoán thứ cấp (không bao gồm các hành vi giao dịch chứng khoán có thể phát sinh trong quá trình hoạt động bình thường như: doanh nghiệp hợp danh thực hiện đầu tư dự án theo thỏa thuận; hoặc thực hiện giao dịch chứng khoán khi thoái vốn khỏi các dự án mà doanh nghiệp đã đầu tư); không được thực hiện các hoạt động bảo lãnh, thế chấp, ủy thác cho vay, cũng như các nghiệp vụ đầu tư tạo lợi tức cố định như cam kết hoàn vốn cho kế hoạch bảo toàn vốn và phân phối lãi định kỳ; không được thực hiện đầu tư vào cổ phiếu, hợp đồng tương lai, nhà ở phổ thông (bao gồm mua bất động sản để tự sử dụng), quỹ đầu tư chứng khoán, sản phẩm ủy thác, sản phẩm quản lý tài sản không bảo toàn vốn, kế hoạch bảo hiểm và các sản phẩm phái sinh tài chính khác không phù hợp yêu cầu đầu tư tạm thời; không được đầu tư vào các quỹ đầu tư cổ phần khác v.v.
Quyết sách đầu tư: Bên quản lý thành lập ủy ban quyết sách đầu tư cho doanh nghiệp hợp danh để tiến hành quyết định chuyên nghiệp đối với các vấn đề liên quan như đầu tư dự án, thoái vốn đầu tư. Ủy ban quyết sách đầu tư gồm 3 người do bên quản lý quỹ cử. Cụ thể thành phần và quy tắc bàn bạc do bên quản lý quỹ xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc quy định trong điều khoản này.
Hạn chế đối với hợp danh thường: Hợp danh thường không được lấy danh nghĩa doanh nghiệp hợp danh hoặc tài sản (bao gồm nhưng không giới hạn: vốn, tài sản, quyền lợi hoặc tín dụng của doanh nghiệp hợp danh) để cho vay, cung cấp bảo lãnh hoặc vay nợ; không được dùng phần tài sản thuộc doanh nghiệp hợp danh để cầm cố, thế chấp hoặc đặt bất kỳ nghĩa vụ quyền nào dưới bất kỳ hình thức nào.
Các vấn đề cần được sự đồng ý biểu quyết của hợp danh hữu hạn:
(1) Hết thời hạn tồn tại của doanh nghiệp hợp danh, gia hạn thời kỳ đầu tư hoặc thời kỳ thoái vốn;
(2) Huy động thêm vốn, tiếp nhận nhà đầu tư mới với tư cách hợp danh hữu hạn để đăng ký góp vốn vào doanh nghiệp hợp danh này;
(3) Khi doanh nghiệp mục tiêu đạt lần phát hành công khai đầu tiên và niêm yết, và sau khi kết thúc thời hạn khóa cổ phiếu, kế hoạch bán giảm cổ phiếu hoặc phương án phân phối không bằng tiền của doanh nghiệp mục tiêu mà doanh nghiệp hợp danh nắm giữ tại thời điểm đó;
(4) Phê duyệt báo cáo thanh lý của doanh nghiệp hợp danh này;
(5) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật, văn bản pháp quy hành chính, quy định của bộ/ngành hoặc theo thỏa thuận tại bản hợp đồng này mà cần do cuộc họp hợp danh quyết định.
Doanh nghiệp hợp danh có thể thoái vốn khỏi doanh nghiệp mục tiêu theo các cách sau (không giới hạn):
(1) Sau khi doanh nghiệp mục tiêu phát hành công khai lần đầu và niêm yết, thực hiện giao dịch công khai cổ phiếu của doanh nghiệp mục tiêu trên thị trường chứng khoán phù hợp trong và ngoài nước;
(2) Chuyển nhượng theo thỏa thuận cổ phần/cổ phiếu của doanh nghiệp mục tiêu;
(3) Do doanh nghiệp mục tiêu, cổ đông/nhà đầu tư khác mua lại, sáp nhập và mua lại cổ phần;
(4) Sau khi doanh nghiệp mục tiêu giải thể, thanh lý, thực hiện phân phối đối với tài sản của doanh nghiệp mục tiêu;
(5) Các cách khác phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng.
Nếu doanh nghiệp hợp danh có ý định thoái vốn khỏi doanh nghiệp mục tiêu chưa niêm yết, thì trước hết phải hỏi ý kiến hợp danh hữu hạn về phương án thoái vốn; nếu doanh nghiệp mục tiêu đã niêm yết và thời hạn khóa cổ phiếu đã hết, thì hợp danh thực hiện công việc dự thảo kế hoạch bán giảm cổ phiếu hoặc phương án phân phối không bằng tiền, trình cuộc họp hợp danh để xem xét; chỉ khi được tất cả hợp danh đồng ý thì mới có thể thực hiện.
(1) Phân phối lợi nhuận:
Lợi nhuận từ đầu tư dự án mà doanh nghiệp hợp danh nhận được, sau khi trừ các khoản thuế phí mà doanh nghiệp hợp danh đã ghi nhận trong kỳ hoặc dự kiến hợp lý sẽ phát sinh trong thời gian gần, các khoản chi phí hợp danh và các chi phí khác (“lợi nhuận dự án có thể phân phối”), được hợp danh thực hiện công việc phân phối giữa các hợp danh tương ứng theo các nguyên tắc và thứ tự sau:
Vòng phân phối thứ nhất: tổng số tiền lũy kế bằng số vốn góp thực tế mà bên đó đã thực góp đến thời điểm phân phối lần đó;
Vòng phân phối thứ hai: phần tổng số tiền lũy kế phân phối cho hợp danh hữu hạn ở vòng thứ nhất đạt ngưỡng lợi nhuận tính theo 6% mỗi năm, phân phối cho hợp danh hữu hạn;
Vòng phân phối thứ ba: sau khi phân phối vòng thứ hai mà vẫn còn dư, thì phần dư được phân phối cho hợp danh thường theo ngưỡng lợi nhuận tính theo 6% mỗi năm;
Vòng phân phối thứ tư: sau các vòng phân phối nêu trên mà vẫn còn dư, thì 90% phân phối cho hợp danh hữu hạn đó, 10% phân phối cho hợp danh thường.
(2) Chia sẻ thua lỗ: Thua lỗ do doanh nghiệp hợp danh phát sinh từ các dự án đầu tư sẽ do tất cả hợp danh chia sẻ theo tỷ lệ phân bổ theo chi phí đầu tư. Tất cả hợp danh chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ của doanh nghiệp hợp danh trong phạm vi số vốn góp đã đăng ký của mình, theo tỷ lệ vốn góp đăng ký mà họ đảm nhận; nếu doanh nghiệp hợp danh vẫn còn nợ, thì hợp danh thường chịu trách nhiệm vô hạn liên đới.
Là khoản tiền đối ứng mà bên quản lý quỹ cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư và các công việc hành chính cho doanh nghiệp hợp danh; trong thời gian doanh nghiệp hợp danh tồn tại, doanh nghiệp hợp danh phải, theo thỏa thuận tại bản hợp đồng này, thanh toán phí quản lý cho bên quản lý.
(1) Phí quản lý cố định: Trong thời kỳ đầu tư và thời kỳ thoái vốn, tỷ lệ phí quản lý áp dụng cho mỗi hợp danh hữu hạn là 1%/năm và thu một lần trong 3 năm;
(2) Phí quản lý bổ sung: Sau khi tổng số tiền lũy kế mà hợp danh hữu hạn đã được phân phối đạt ngưỡng lợi nhuận tính theo 6%/năm trên phần vốn góp thực góp ròng, bên quản lý có thể thu bổ sung một lần 2 năm phí quản lý từ bên đó, tính theo 2% chi phí đầu tư.
Phí quản lý mà doanh nghiệp hợp danh phải thanh toán cho bên quản lý quỹ là tổng phí quản lý mà toàn thể hợp danh phải phân bổ trong từng kỳ tính phí. Trừ khi bên quản lý quỹ miễn hoặc giảm, phí quản lý sẽ được tính từ ngày bàn giao.
(1) Hợp danh hữu hạn chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ của doanh nghiệp hợp danh này chỉ trong phạm vi số vốn góp đã đăng ký.
(2) Hợp danh hữu hạn có quyền đối với việc bãi nhiệm hợp danh thực hiện công việc hoặc miễn nhiệm chức vụ hợp danh thực hiện công việc.
(3) Tài sản của doanh nghiệp hợp danh độc lập với tài sản thuộc sở hữu của hợp danh thực hiện công việc và tài sản của các doanh nghiệp khác do hợp danh thực hiện công việc quản lý; tài khoản chuyên dùng của doanh nghiệp hợp danh (bao gồm tài khoản kết toán huy động, tài khoản lưu ký v.v.) được hạch toán và quản lý tách biệt với tài khoản vốn của hợp danh thực hiện công việc và các tài khoản của các doanh nghiệp khác mà hợp danh thực hiện công việc quản lý.
(4) Hợp danh thường phải, trên cơ sở nguyên tắc trung thực và tín nhiệm, theo đuổi lợi ích tối đa cho doanh nghiệp hợp danh; hợp danh thực hiện công việc không được tiến hành bất kỳ hoạt động nào trực tiếp gây tổn hại đến lợi ích của doanh nghiệp hợp danh;
(5) Không lúc nào bên quản lý hoặc hợp danh thường được nhận lợi ích từ doanh nghiệp mục tiêu đầu tư hoặc các bên liên quan của doanh nghiệp mục tiêu đầu tư dưới danh nghĩa của mình hoặc bên liên quan; nếu liên quan đến việc chuyển giao lợi ích như vậy, toàn bộ sẽ phải đưa vào thu nhập của doanh nghiệp hợp danh.
(6) Doanh nghiệp hợp danh nên hạn chế tối đa hoặc giảm thiểu giao dịch liên quan; nếu thực sự cần giao dịch liên quan, thì phải được cuộc họp hợp danh đồng ý nhất trí và các điều khoản giao dịch và đối giá giao dịch phải công bằng, hợp lý, không được làm tổn hại lợi ích của doanh nghiệp hợp danh. Khi biểu quyết giao dịch liên quan, bên liên quan phải tránh tham gia biểu quyết.
(7) Nếu bên quản lý thiết lập mới hoặc quản lý quỹ cổ phần tư nhân hoặc quỹ đầu tư mạo hiểm tại Trung Quốc có bản chất thực chất tương tự doanh nghiệp hợp danh (gọi là “quỹ tiếp theo”), thì không được làm tổn hại thực chất mục đích và lợi ích đầu tư của quỹ này, bao gồm cả việc đảm bảo cơ hội thoái vốn của doanh nghiệp hợp danh không kém hơn quỹ tiếp theo.
(8) Hợp danh hữu hạn có quyền giám sát việc quản lý và vận hành doanh nghiệp hợp danh, đồng thời có quyền theo thỏa thuận trong hợp đồng này để nhận và xem các tài liệu liên quan đến quản lý và việc vận dụng doanh nghiệp hợp danh, giám sát việc hợp danh thực hiện công việc và bên quản lý quỹ thực hiện nghĩa vụ;
(9) Nhận được phân phối lợi ích của doanh nghiệp hợp danh theo đúng thỏa thuận; trong đó, lợi nhuận theo ngưỡng tính theo 6% mỗi năm dựa trên phần vốn góp đã thực góp của từng hợp danh; hợp danh hữu hạn sẽ được phân phối trước hợp danh thường.
(10) Nếu hợp danh hữu hạn提出 đơn xin chuyển nhượng hợp lệ toàn bộ hoặc một phần quyền lợi trong doanh nghiệp hợp danh, thì hợp danh thực hiện công việc phải đồng ý. Trường hợp hợp danh thường chuyển nhượng quyền lợi trong doanh nghiệp hợp danh, thì phải chuyển phần quyền lợi đó mà mình nắm giữ cho bên liên quan.
Tất cả các hợp danh đồng ý rằng hợp danh thực hiện công việc ủy thác cho một tổ chức giám sát huy động có tư cách (gọi là “tổ chức giám sát huy động”), đồng thời mở tài khoản kết toán huy động của doanh nghiệp hợp danh. Tổ chức giám sát huy động đó, với vai trò là bên thứ ba trung lập và tổ chức chuyên nghiệp, chịu trách nhiệm giám sát các khoản tiền kết toán huy động, đồng thời cung cấp hỗ trợ bảo đảm an toàn cho việc chuyển khoản kết toán huy động.
Tất cả các hợp danh đồng ý rằng hợp danh thực hiện công việc ủy thác cho một tổ chức lưu ký có tư cách (gọi là “tổ chức lưu ký”) đối với doanh nghiệp hợp danh, đồng thời mở tài khoản lưu ký của doanh nghiệp hợp danh. Tổ chức lưu ký đó, với vai trò là bên thứ ba trung lập và tổ chức chuyên nghiệp, chịu trách nhiệm cung cấp bảo đảm an toàn cho tiền, giám sát đầu tư, hỗ trợ thanh toán bù trừ theo thời gian thực và hỗ trợ bảng báo cáo thông tin tự động hóa.
Nếu hợp danh không thanh toán đúng hạn và đủ số vốn góp, hoặc vi phạm tuyên bố và bảo đảm, gây ra thiệt hại cho doanh nghiệp hợp danh hoặc bị hạn chế, thì hợp danh thực hiện công việc có thể áp dụng các biện pháp tương ứng, bao gồm: buộc hợp danh vi phạm rút khỏi tư cách thành viên (退伙), thay bằng hợp danh khác nộp vốn; yêu cầu bên đó chịu lãi phạt vi phạm do nộp chậm và toàn bộ thiệt hại trực tiếp; chuyển nhượng quyền lợi của bên đó v.v.
Áp dụng pháp luật và giải quyết tranh chấp: Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến《Hợp đồng hợp tác》 trước hết phải do các bên liên quan giải quyết thông qua thương lượng hữu nghị; nếu các bên liên quan không thể thương lượng, thì phải nộp lên Viện Trọng tài Tài chính Thượng Hải theo các quy tắc trọng tài có hiệu lực tại thời điểm đó để phân xử tại Thượng Hải.
Hiệu lực của thỏa thuận:《Hợp đồng hợp tác》 có hiệu lực kể từ ngày các bên ký kết.
V. Ảnh hưởng đối với công ty niêm yết
Việc công ty lần này đăng ký mua phần vốn quỹ đầu tư tư nhân thông qua việc hợp tác với một tổ chức đầu tư chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm quản lý đầu tư quy mô lớn, tận dụng lợi thế kinh nghiệm và nguồn lực của họ để tăng kênh đầu tư của công ty, bồi dưỡng điểm tăng trưởng lợi nhuận mới, liên tục nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi và khả năng phát triển bền vững lâu dài, góp phần nâng cao lợi ích hoàn trả đầu tư cho đông đảo cổ đông, phù hợp với lợi ích chung của công ty và toàn thể cổ đông.
Nguồn vốn của lần này là vốn tự có của công ty; với tư cách là hợp danh hữu hạn, công ty chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ của doanh nghiệp hợp danh trong phạm vi số vốn góp. Trong điều kiện kiểm soát rủi ro một cách hợp lý, sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của công ty, cũng sẽ không gây ảnh hưởng bất lợi lớn đến tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty.
VI. Nhắc nhở rủi ro về đầu tư ra bên ngoài lần này
Tính đến ngày thông báo này được công bố, quỹ mục tiêu vẫn cần hoàn tất thủ tục đăng ký lưu hồ sơ tại Hiệp hội ngành quỹ đầu tư chứng khoán Trung Quốc, quá trình triển khai sự việc này vẫn còn tồn tại một mức độ không chắc chắn.
Đầu tư vào quỹ đầu tư tư nhân có các đặc điểm như chu kỳ đầu tư dài, tính thanh khoản thấp; vì vậy, quỹ mục tiêu công ty đầu tư lần này có thể đối mặt với thời gian thu hồi vốn đầu tư dài.
Các dự án mà quỹ đầu tư tư nhân đầu tư có thể tồn tại các rủi ro ở các mức độ khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn: rủi ro thị trường, rủi ro quản lý, rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro không thực hiện được lợi nhuận đầu tư kỳ vọng, rủi ro vận hành hoặc rủi ro kỹ thuật và các rủi ro khác. Đề nghị nhà đầu tư cân nhắc thận trọng khi ra quyết định, chú ý rủi ro đầu tư.
Sau khi hoàn tất khoản đầu tư này, công ty sẽ tăng cường trao đổi với bên hợp tác, kịp thời theo dõi tình hình vận hành quỹ và việc triển khai các dự án đầu tư, thúc đẩy bên quản lý quỹ thực hiện tốt quản lý sau đầu tư, nghiêm ngặt thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro, phòng ngừa các rủi ro đầu tư do các nguyên nhân như vận hành không chuẩn mực.
Thông báo này
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiện ích Công cộng Thượng Hải (Nhóm)
Ngày 31 tháng 3 năm 2026
● Hồ sơ nộp kèm
1.《Thỏa thuận hợp danh của Đối tác hợp danh đầu tư cổ phần Zhongbao Tou Zhixincheng (Gia Hưng) (hợp danh hữu hạn)》
Mã chứng khoán: 600635 Mã cổ phiếu: Đại chúng công dụng Số: lâm 2026-010
Mã trái phiếu: 240539 Mã trái phiếu: 24 Công dụng 01
Mã trái phiếu: 244523 Mã trái phiếu: 26 Công dụng 01
Công ty Cổ phần Tiện ích Công cộng Thượng Hải (Nhóm)
Thông báo về việc công ty dự kiến đăng ký phát hành trái phiếu công ty
và trái phiếu nước ngoài
Hội đồng Quản trị của công ty và toàn thể các giám đốc cam kết rằng nội dung của thông báo này không có bất kỳ thông tin sai lệch, gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý đối với tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.
Công ty Cổ phần Tiện ích Công cộng Thượng Hải (Nhóm) (sau đây gọi tắt là “công ty” hoặc “bản công ty”) nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tối ưu hóa cơ cấu nợ của công ty, công ty dự kiến nộp đơn xin phát hành một lần hoặc nhiều lần hoặc nhiều kỳ, tổng cộng không vượt quá 3,5 tỷ nhân dân tệ (bao gồm việc quy đổi ngoại tệ, bao gồm 3,5 tỷ nhân dân tệ) trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài.
I. Giải trình về việc công ty đáp ứng điều kiện phát hành trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài
Căn cứ theo các quy định pháp luật, văn bản quy phạm và tài liệu mang tính quy chuẩn như Luật Công ty của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Luật Chứng khoán của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,《Biện pháp quản lý phát hành và giao dịch trái phiếu công ty》（gọi tắt là “《Biện pháp》”）, và《Biện pháp quản lý phê duyệt, đăng ký đối với nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp trong nước/ngoài nước》, sau khi đối chiếu tự kiểm tra, công ty không thuộc các trường hợp không được phát hành trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài, và đáp ứng tư cách cũng như điều kiện để phát hành.
II. Khái quát việc phát hành trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài
(I) Loại trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài cụ thể
Loại dự kiến phát hành cụ thể do Hội đồng Quản trị trình lên Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoặc người được ủy quyền của Hội đồng Quản trị (sau đây gọi tắt là “người được ủy quyền”) cùng hoặc riêng rẽ, căn cứ theo các quy định pháp luật và quy định liên quan của quốc gia, các quy định của cơ quan quản lý chứng khoán và theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như căn cứ vào tình hình thực tế của công ty và thời điểm phát hành, để xác định chủng loại trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài và địa vị thanh toán cụ thể. Trong thông báo này, trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài dự kiến phát hành đều không bao gồm điều khoản chuyển đổi.
(II) Phương thức phát hành và quy mô
Tổng số trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài của công ty (tính theo dư nợ chờ thanh toán sau phát hành; đối với phát hành bằng ngoại tệ, sẽ quy đổi theo tỷ giá hối đoái trung bình do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố vào ngày phát hành tương ứng) tổng cộng không quá 3,5 tỷ nhân dân tệ (bao gồm quy đổi ngoại tệ, bao gồm 3,5 tỷ nhân dân tệ), và phù hợp với các yêu cầu liên quan của pháp luật và quy định đối với trần phát hành cụ thể đối với trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài. Hội đồng Quản trị, đối với quy mô phát hành và phương thức phát hành cụ thể cho từng lần, trình lên người được ủy quyền để cùng hoặc riêng rẽ quyết định toàn quyền trong phạm vi nêu trên dựa trên ý kiến và đề xuất của các văn bản pháp luật, cơ quan quản lý liên quan, tình hình nhu cầu vốn của công ty và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành, trên nguyên tắc nhằm tối đa hóa lợi ích của công ty, đồng thời giám sát việc phát hành và tình hình thanh toán đối với trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài.
(III) Tổ chức/cá nhân phát hành và sắp xếp phân phối cho cổ đông công ty
Đối tượng phát hành trái phiếu công ty là các nhà đầu tư trong nước đủ điều kiện nhận mua. Đối tượng phát hành trái phiếu nước ngoài là các nhà đầu tư trong và ngoài nước đủ điều kiện nhận mua. Đối tượng phát hành cụ thể do người được ủy quyền cùng hoặc riêng rẽ căn cứ theo các quy định pháp luật liên quan, tình hình thị trường và các vấn đề cụ thể của lần phát hành, để xác định một cách hợp pháp. Trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài có thể được phân phối cho cổ đông của công ty; cụ thể việc phân phối (bao gồm có phân phối hay không, tỷ lệ phân phối v.v.) do người được ủy quyền cùng hoặc riêng rẽ xác định theo tình hình thị trường và các vấn đề cụ thể của lần phát hành theo quy định pháp luật.
(IV) Kỳ hạn và loại trái phiếu
Kỳ hạn của trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài có kỳ hạn cố định đều không vượt quá 10 năm (bao gồm 10 năm); có thể là một loại kỳ hạn đơn lẻ hoặc là nhiều loại kỳ hạn hỗn hợp; trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài không có kỳ hạn cố định không bị giới hạn bởi thời hạn nêu trên. Cụ thể cấu thành kỳ hạn và quy mô theo từng loại kỳ hạn do người được ủy quyền cùng hoặc riêng rẽ xác định căn cứ theo các quy định liên quan và tình hình thị trường lúc phát hành.
(V) Lãi suất danh nghĩa
Lãi suất danh nghĩa của trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài sẽ do công ty và bên quản lý sổ lệnh (bookrunner) căn cứ kết quả định giá theo sổ lệnh hỏi giá ngoài sàn (trong phạm vi lãi suất danh nghĩa được dự kiến trước) để thỏa thuận xác định. Lãi suất danh nghĩa của trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài áp dụng tính lãi đơn theo năm, không tính lãi kép. Phương thức tính và chi trả lãi suất đối với việc phát hành trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài cụ thể sẽ do người được ủy quyền cùng hoặc riêng rẽ xác định căn cứ theo tình hình thị trường tại thời điểm phát hành và theo các quy định liên quan.
(VI) Biện pháp bảo đảm
Do người được ủy quyền cùng hoặc riêng rẽ xác định căn cứ theo đặc điểm của trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài và nhu cầu phát hành, việc bảo đảm và các phương án gia tăng tín dụng khác theo quy định pháp luật.
(VII) Mục đích sử dụng vốn huy động
Vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài sẽ được sử dụng để đáp ứng nhu cầu vận hành hoạt động kinh doanh của công ty, điều chỉnh cơ cấu nợ, thanh toán nợ của công ty, bổ sung vốn lưu động và/hoặc các mục đích như xây dựng dự án. Mục đích cụ thể do người được ủy quyền cùng hoặc riêng rẽ xác định căn cứ nhu cầu vốn của công ty.
(VIII) Biện pháp bảo đảm khả năng thanh toán nợ
Đối với việc phát hành trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài của công ty, khi xuất hiện tình huống dự kiến không thể thanh toán đúng hạn tiền gốc và lãi của trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài hoặc đến hạn mà không thể thanh toán đúng hạn tiền gốc và lãi, người được ủy quyền cùng hoặc riêng rẽ sẽ ít nhất áp dụng các biện pháp sau:
Không phân phối lợi nhuận cho cổ đông;
Tạm hoãn các dự án chi tiêu mang tính chất vốn như đầu tư đối ngoại lớn, mua bán sáp nhập;
Điều chỉnh giảm hoặc ngừng phát lương và tiền thưởng đối với các giám đốc và quản lý cấp cao của công ty;
Không điều chuyển khỏi vị trí đối với các cá nhân chịu trách nhiệm chính.
(IX) Phương án niêm yết/ đăng bảng
Người được ủy quyền cùng hoặc riêng rẽ xác định theo tình hình thực tế của công ty và tình hình thị trường v.v. các vấn đề liên quan để nộp đơn niêm yết/đăng bảng cho trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài.
(X) Thời hạn hiệu lực của nghị quyết
Thời hạn hiệu lực của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài là 36 tháng kể từ ngày nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nếu trong thời hạn hiệu lực ủy quyền, Hội đồng Quản trị và/hoặc người được ủy quyền đã quyết định việc phát hành hoặc phát hành một phần trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài, và công ty cũng trong thời hạn hiệu lực ủy quyền đã nhận được việc đăng ký phát hành, chấp thuận, cấp phép, đăng ký lưu hồ sơ hoặc đăng ký từ cơ quan quản lý (nếu áp dụng), thì thời hạn hiệu lực sẽ tự động được gia hạn đến ngày hết hạn của thời hạn hiệu lực đăng ký/chấp thuận/cấp phép/đăng ký lưu hồ sơ/đăng ký phát hành đó.
III. Các nội dung ủy quyền
Để phối hợp hiệu quả các vấn đề cụ thể trong việc phát hành trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài và trong quá trình phát hành, Hội đồng Quản trị sẽ trình lên Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho cấp quản lý, trên cơ sở khung và nguyên tắc của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, giải quyết toàn quyền các vấn đề liên quan đến trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn:
Căn cứ theo các quy định pháp luật/quy định hiện hành của quốc gia và quy định của cơ quan quản lý, cùng với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về phía công ty, và căn cứ vào tình hình cụ thể của công ty cũng như thị trường nợ liên quan, xây dựng và điều chỉnh các phương án phát hành cụ thể trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn: bên phát hành phù hợp, thời điểm phát hành, số lượng phát hành và phương thức phát hành cụ thể, điều khoản phát hành, đối tượng phát hành, kỳ hạn, có phát hành một lần hay nhiều lần hoặc theo từng đợt, phát hành nhiều loại, kế hoạch quy mô và kỳ hạn cho từng lần, từng đợt và từng loại phát hành, cách xác định mệnh giá và lãi suất, loại tiền (bao gồm nhân dân tệ tại ngoài khơi), phương thức định giá, sắp xếp phát hành, thư bảo lãnh, thư hỗ trợ và các phương án gia tăng tín dụng khác, sắp xếp xếp hạng tín dụng, phương thức đăng ký mua cụ thể, có thiết lập điều khoản mua lại (tính theo quyền mua lại) và điều khoản mua lại trước hạn hay không, sắp xếp phân phối cụ thể, mục đích sử dụng vốn huy động, đăng ký lưu hồ sơ, niêm yết/đăng bảng trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài và nơi niêm yết/đăng bảng, các biện pháp giảm rủi ro thanh toán, biện pháp bảo đảm khả năng thanh toán nợ… (nếu áp dụng) và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài;
Quyết định thuê các tổ chức trung gian, ký kết, thực hiện, sửa đổi, hoàn tất tất cả các thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài (bao gồm nhưng không giới hạn: thỏa thuận bảo lãnh phát hành, thỏa thuận phân phối/bảo lãnh, thỏa thuận bảo đảm, thỏa thuận hỗ trợ (thư hỗ trợ) và các thỏa thuận gia tăng tín dụng khác, công ước trái phiếu, thỏa thuận thuê tổ chức trung gian, thỏa thuận quản lý ủy thác, thỏa thuận quản lý thanh toán/clearance, thỏa thuận đăng ký lưu ký, thỏa thuận niêm yết/đăng bảng và các tài liệu pháp lý khác…) và thực hiện công bố thông tin liên quan theo các quy định pháp luật và quy tắc niêm yết/đăng bảng của sàn giao dịch tại nơi niêm yết/đăng bảng của chứng khoán công ty (bao gồm nhưng không giới hạn: bản ghi nhớ phát hành sơ bộ và bản ghi nhớ phát hành cuối cùng đối với trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài, tất cả các thông báo liên quan đến việc phát hành trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài, thông cáo/ circular…).
Cho việc phát hành trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài, lựa chọn và thuê người quản lý ủy thác (trustee) và người quản lý thanh toán (clearing manager), ký các thỏa thuận quản lý ủy thác và thỏa thuận quản lý thanh toán, đồng thời soạn thảo quy tắc họp của những người nắm giữ (nếu áp dụng);
Thực hiện mọi thủ tục nộp hồ sơ và niêm yết/đăng bảng liên quan đến việc phát hành trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài (nếu áp dụng), bao gồm nhưng không giới hạn: chuẩn bị, sửa đổi và nộp các tài liệu đăng ký phát hành trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài, niêm yết/đăng bảng và các tài liệu đăng ký như hồ sơ do bên công ty, bên phát hành và/hoặc bên thứ ba cung cấp bảo lãnh và thư hỗ trợ… theo yêu cầu của các cơ quan quản lý; ký các tài liệu đăng ký liên quan và các tài liệu pháp lý khác;
Trừ các vấn đề liên quan cần phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết lại theo quy định của pháp luật, văn bản quy định và điều lệ công ty, thì căn cứ theo ý kiến của cơ quan quản lý, sự thay đổi chính sách hoặc thay đổi điều kiện thị trường, tiến hành các điều chỉnh tương ứng đối với các vấn đề liên quan đến việc phát hành trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài, hoặc căn cứ theo tình hình thực tế quyết định có tiếp tục thực hiện toàn bộ hoặc một phần công việc phát hành trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài hay không;
Thực hiện các vấn đề liên quan khác đối với việc phát hành trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài;
Trên cơ sở việc Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn ủy quyền nêu trên, đồng ý rằng Hội đồng Quản trị ủy quyền cho “người được ủy quyền” của công ty trở thành người được ủy quyền đối với việc phát hành trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài; cùng hoặc riêng rẽ thay mặt công ty xử lý toàn bộ các công việc liên quan đến việc phát hành trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài dựa trên nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và ủy quyền của Hội đồng Quản trị.
Thời hạn ủy quyền nêu trên là 36 tháng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc đến khi hoàn tất việc xử lý các nội dung ủy quyền nói trên tùy theo trường hợp xảy ra trước (tùy theo việc liệu có hoàn tất việc phát hành toàn bộ trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài hay không). Tuy nhiên, nếu Hội đồng Quản trị và/hoặc người được ủy quyền đã quyết định việc phát hành hoặc phát hành một phần trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài trong thời hạn hiệu lực ủy quyền, và công ty cũng trong thời hạn hiệu lực ủy quyền đã nhận được đăng ký phát hành, chấp thuận, cấp phép, đăng ký lưu hồ sơ hoặc đăng ký từ cơ quan quản lý (nếu áp dụng), thì thời hạn hiệu lực sẽ tự động được gia hạn đến ngày hết hạn của thời hạn hiệu lực đăng ký/chấp thuận/cấp phép/đăng ký lưu hồ sơ/đăng ký phát hành đó.
IV. Thông tin tài chính kế toán tóm tắt của bên phát hành
(I) Tình hình thay đổi phạm vi báo cáo hợp nhất của công ty trong 3 năm gần đây
■
(1) Tình hình thay đổi phạm vi báo cáo hợp nhất năm 2023
Năm 2023, công ty tăng các đơn vị hợp nhất
■
Năm 2023, công ty giảm các đơn vị hợp nhất
■
(2) Tình hình thay đổi phạm vi báo cáo hợp nhất năm 2024
Năm 2024, công ty tăng các đơn vị hợp nhất
■
(3) Tình hình thay đổi phạm vi báo cáo hợp nhất năm 2025
Năm 2025, phạm vi báo cáo hợp nhất của công ty không thay đổi.
(II) Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty trong 3 năm gần đây
Đơn vị: vạn nhân dân tệ
■
Đơn vị: vạn nhân dân tệ
■
Đơn vị: vạn nhân dân tệ
■
Đơn vị: vạn nhân dân tệ
■
Đơn vị: vạn nhân dân tệ
■
Đơn vị: vạn nhân dân tệ
■
(III) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của công ty trong 3 năm gần đây
■
(IV) Phân tích tài chính tóm tắt của Ban lãnh đạo
Đơn vị: nhân dân tệ
■
Cuối năm 2025, tổng tài sản của bên phát hành là 23,262,206,567.88 nhân dân tệ, tăng 273,053,920.05 nhân dân tệ so với cuối năm 2024, tăng 1.19%. Cuối năm 2025, tổng nợ phải trả của bên phát hành là 12,824,801,336.46 nhân dân tệ, giảm 123,888,161.01 vạn nhân dân tệ so với cuối năm 2024, giảm 0.96%. Cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông công ty mẹ của bên phát hành là 8,887,974,412.56 nhân dân tệ, tăng 340,400,682.66 vạn nhân dân tệ so với cuối năm 2024, tăng 3.98%.
Đơn vị: nhân dân tệ
■
Trong năm tài chính 2025, dòng tiền ròng tạo ra từ hoạt động kinh doanh của công ty là 1,087,349,496.01 nhân dân tệ; năm 2025 tăng 681,827,784.21 nhân dân tệ so với năm 2024, tăng 168.14%, chủ yếu do trong kỳ báo cáo, lượng tiền chi trả cho các khoản mua hàng giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2025, dòng tiền ròng từ hoạt động đầu tư của công ty là -718,598,565.24 nhân dân tệ; dòng tiền ròng từ hoạt động đầu tư năm 2025 giảm 831,687,147.01 nhân dân tệ so với năm 2024, giảm 735.43%, chủ yếu do dòng tiền ròng nhận về và chi trả từ đầu tư trong kỳ báo cáo giảm so với cùng kỳ năm trước; khoản đầu tư cho dự án cải tạo đường ống khí lão hóa tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2025, dòng tiền ròng từ hoạt động tài trợ của công ty là -760,982,796.70 nhân dân tệ; so với năm 2024, dòng tiền ròng chi ra từ hoạt động tài trợ năm 2025 tăng 433,543,765.52 nhân dân tệ, tăng 132.40%, chủ yếu do trong kỳ báo cáo, tỷ lệ tài sản - nợ phải trả giảm; dòng tiền ròng từ việc vay vốn trừ đi việc thanh toán nợ giảm so với cùng kỳ năm trước.
■
Ghi chú: Tỷ lệ tài sản - nợ phải trả = Tổng nợ phải trả / Tổng tài sản
Tỷ lệ thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn
Tỷ lệ thanh toán nhanh = (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn
EBITDA = Tổng lợi nhuận + Chi phí lãi vay được tính vào chi phí tài chính + Khấu hao tài sản cố định + Phân bổ tài sản vô hình + Khấu hao chi phí trả trước dài hạn
Hệ số đảm bảo lãi suất EBITDA = EBITDA / (Chi phí lãi vay được tính vào chi phí tài chính + Chi phí lãi vay được vốn hóa)
Tỷ lệ thanh toán hiện hành của công ty năm 2025 là 67.25%, tỷ lệ thanh toán nhanh là 63.86%, giảm so với năm 2024; cuối năm 2025, tỷ lệ tài sản - nợ phải trả của công ty là 55.13%, giảm so với cuối năm 2024.
Đơn vị: nhân dân tệ
■
Trong năm 2025, công ty đạt tổng doanh thu hoạt động là 6,113,376,273.99 nhân dân tệ, giảm 3.51% so với cùng kỳ năm trước; tổng lợi nhuận hợp nhất là 590,571,817.55 nhân dân tệ, tăng 35.85% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng hợp nhất là 502,379,514.87 nhân dân tệ, tăng 52.97% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ là 415,171,077.82 nhân dân tệ, tăng 78.07% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2025, tỷ suất sinh lời ròng bình quân gia quyền trên vốn chủ sở hữu là 4.77%, tăng 1.99 điểm phần trăm so với 2.78% của cùng kỳ năm trước.
(1) Nắm bắt cuộc cách mạng công nghệ và ưu đãi chính sách, trao quyền cho phát triển thông minh dịch vụ công
Công ty sẽ bám theo định hướng chính sách về xây dựng đô thị thông minh của quốc gia và hệ thống năng lượng mới, nắm chắc cơ hội kép từ cuộc cách mạng công nghệ và ưu đãi chính sách; tích cực khám phá lộ trình phát triển chất lượng cao của dịch vụ công truyền thống được nâng cấp bởi sự thông minh. Tập trung khám phá việc ứng dụng triển khai các kịch bản cốt lõi như ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ số trong điều độ thông minh khí đốt, tuần tra hệ thống đường ống, sục khí và định lượng thuốc thông minh cho nước thải; triển khai, bố trí thiết bị thông minh, xây dựng nền tảng vận hành thông minh, hoàn thiện hệ thống quản trị an toàn, liên tục thúc đẩy dịch vụ công truyền thống chuyển hướng sang phát triển thông minh.
(2) Liên tục nâng cao năng lực quản lý tổng hợp ESG, từng bước thúc đẩy phát triển xanh và ít carbon của dịch vụ công
Công ty sẽ bám sát mục tiêu cốt lõi chuyển đổi xanh “Song Carbon” của quốc gia, tích cực khám phá mô hình mới tích hợp quy hoạch năng lượng sạch và vận hành ít carbon của dịch vụ công bằng cách hoàn thiện cấu trúc quản trị ESG, tăng cường đầu tư công nghệ ít carbon và ứng dụng theo kịch bản, làm sâu sắc kiểm soát xanh trong toàn bộ chuỗi ngành, từ đó liên tục nâng cao năng lực quản lý tổng hợp ESG, từng bước thúc đẩy nâng cấp xanh hóa của dịch vụ công, xây dựng năng lực cạnh tranh phát triển bền vững.
(3) Vạch đường đỏ về an toàn sản xuất, bảo đảm nguồn cung ổn định và thông suốt
Công ty sẽ kiên định xác lập ý thức về vạch đường đỏ an toàn sản xuất, siết chặt trách nhiệm an toàn của toàn bộ quy trình, thực hiện thường xuyên quản lý “an toàn chủ động”, liên tục triển khai rà soát, cải tạo các nguy cơ và giáo dục an toàn cho người lao động, phòng ngừa rủi ro an toàn từ nguồn gốc; lấy sự ổn định bền vững của an toàn sản xuất làm nền tảng, nỗ lực đảm bảo nguồn cung ổn định.
(4) Tăng cường quản lý kiểm soát nội bộ, phòng ngừa rủi ro một cách thiết thực
Công ty sẽ căn cứ vào các quy định pháp luật và yêu cầu quản lý mới nhất, kết hợp với thực tế của công ty, xây dựng hệ thống quản lý rủi ro toàn diện 3 trong 1 gồm kiểm soát nội bộ, kiểm soát rủi ro và tuân thủ (compliance). Không ngừng hoàn thiện hệ thống quy định công ty và quy trình kiểm soát nội bộ, liên tục tối ưu hóa cấu trúc quản trị công ty, tập trung vào hai “vạch đỏ: dòng tiền, tỷ lệ tài sản - nợ phải trả”, thúc đẩy quản lý tinh gọn dòng tiền, siết chặt quản lý tỷ lệ tài sản - nợ phải trả; tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ và cơ chế phòng ngừa rủi ro, thúc đẩy công ty phát triển ổn định, bền vững.
(5) Tăng cường đào tạo nhân tài, nâng cao xây dựng đội ngũ
Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống đào tạo nhân tài, luôn coi sự phát triển của nhân tài là trụ cột quan trọng để nâng cao lợi thế đổi mới và lợi thế theo ngành của doanh nghiệp; tổ chức các khóa đào tạo chuyên nghiệp phân tầng, phân loại và luân chuyển vị trí cho nhân viên, củng cố nền tảng năng lực chuyên môn của nhân viên, làm giàu kinh nghiệm thực tiễn tại vị trí, trao quyền phát triển cho nhân viên theo nhiều chiều, xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp tổng hợp chất lượng cao, cung cấp động lực nhân tài liên tục cho sự phát triển.
V. Mục đích sử dụng vốn huy động khi phát hành trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài lần này
Vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài dự kiến được sử dụng cho các mục đích như thanh toán nợ của công ty, bổ sung vốn lưu động, xây dựng dự án. Các khoản tiền, tỷ lệ và các nội dung sử dụng cụ thể của vốn huy động cho các mục đích nêu trên sẽ do Hội đồng Quản trị trình lên Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho cấp quản lý quyết định căn cứ vào tình trạng tài chính của công ty và các tình huống thực tế khác.
Việc sử dụng vốn huy động từ trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài sẽ ở một mức độ nhất định đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh hằng ngày của công ty; đồng thời góp phần tối ưu hóa cơ cấu nợ của công ty và thúc đẩy phát triển bền vững, lành mạnh của công ty.
VI. Các vấn đề quan trọng khác
(I) Tình hình bảo lãnh đối ngoại
Tính đến cuối năm 2025, bên phát hành không có trường hợp cung cấp bảo lãnh cho các chủ thể nằm ngoài phạm vi báo cáo hợp nhất.
(II) Tình hình các vụ kiện và trọng tài chưa giải quyết lớn
Tính đến ngày công bố thông báo này, công ty không có các vụ kiện hoặc trọng tài chưa giải quyết cần công bố mà có thể ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, danh tiếng, hoạt động kinh doanh, triển vọng tương lai v.v. của công ty.
Việc dự kiến đăng ký phát hành trái phiếu công ty và trái phiếu nước ngoài lần này cần được trình lên Đại hội đồng cổ đông của công ty xem xét; sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua thì mới triển khai.
Thông báo này
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiện ích Công cộng Thượng Hải (Nhóm)
Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Nguồn tin khổng lồ, phân tích chính xác, tất cả đều có trên ứng dụng Sina Finance