Lịch sử đang lặp lại — thậm chí còn đi xa hơn.

📊 Trong 50 ngày giao dịch qua, ETF S&P 500 $SPY và ETF Dầu khí Mỹ $USO đã đi ngược chiều nhau trong 38 ngày giao dịch, lập kỷ lục cao nhất ít nhất 20 năm. Trong 76% thời gian, giá dầu tăng, thị trường chứng khoán Mỹ giảm, và ngược lại.
Con số này vượt quá 36 ngày giao dịch trong thời kỳ khủng hoảng tài chính 2008.
Kết quả? Trong 50 ngày giao dịch qua, S&P 500 giảm 4,0%, dầu thô tăng vọt 72,2%.
Giá dầu tăng, cổ phiếu giảm — quy luật phòng ngừa rủi ro truyền thống thất bại, hình thành một mô hình mới: dầu trở thành "động lực lạm phát", thị trường chứng khoán Mỹ trở thành "đồng hồ đo lạm phát đình trệ".
Lần cuối cùng thấy mối quan hệ nghịch đảo này ở mức độ như vậy là vào cuộc khủng hoảng Iran năm 2022, khi hệ số tương quan thấp đến -0,5. Lần này, liệu có phá vỡ kỷ lục không?
#油价 # Thị trường chứng khoán Mỹ #Tình hình Iran