Ngành lưu trữ vẫn sẽ là xu hướng chính trong tháng Tư, thuốc mới vẫn là logic phòng ngừa rủi ro!

Thị trường chung vẫn cứ như vậy. Như tôi nhận định, thị trường sẽ dao động trong vùng 3850-3950. Tiếp theo sẽ có hai kịch bản: một là đi lên một cách chậm rãi từng bước vụn vặt; hai là sẽ điều chỉnh nhẹ rồi sau đó vượt lên như một con ngựa phi nước đại mà đi lên.

Nhận định của tôi nghiêng về kịch bản: điều chỉnh nhẹ rồi tiếp tục đi lên. Nhưng gần đây các tổ chức liên tục mở lệnh bán trên hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán (tương đương với việc trong thị trường chứng khoán đang “gom hàng”). Đặc biệt là CIG, đại diện cho GJD, nên kết cục của thị trường chung chắc chắn sẽ đi lên. Vì vậy cả hai kịch bản này không có liên quan gì, chỉ khác nhau về mặt thời gian khoảng 2-3 ngày mà thôi.

Khối lượng giao dịch vẫn chưa đủ. Hôm nay không có thêm lượng mới, vẫn quanh mức 2 nghìn tỷ. Muốn tấn công thì chắc chắn khối lượng phải đạt 2,5 nghìn tỷ.

Không phân tích quá nhiều về thị trường chung. Đặc biệt là khi cuộc chiến ở Trung Đông đã đánh tới đây, chỉ cần không có bom hạt nhân thì ảnh hưởng tới đại A của chúng ta cũng gần như không đáng kể.

Tiếp tục nói về các nhóm ngành:

Lưu trữ (storage): Hôm nay thứ Ba, mảng lưu trữ cũng rất đáng chú ý. Tháng 4 là “thời điểm giẫm phải bom” (mùa rủi ro), dòng tiền vẫn sẽ chuyển sang các nhóm ngành có tăng trưởng lợi nhuận cao. Thứ Ba tuần này, cổ phiếu Mỹ cũng đang tăng; trong đó, nhóm tăng tốt nhất là các ý tưởng về chip và ổ cứng thể rắn (SSD). Kéo dài đà tăng của thứ Ba, trong nhóm ý tưởng về chip có lưu trữ; SSD chính là một nhánh của lưu trữ. Đây cũng là một sự hỗ trợ lớn.

Về mặt tin tức: 1、Cantophits Gerard duy trì khuyến nghị Mua đối với Micron Technology và mục tiêu giá 700 USD
2、Bernstein cho rằng thuật toán mới của Google không hề ảnh hưởng đến nhu cầu ổ cứng (HDD), vì thuật toán này chỉ tối ưu hóa bộ nhớ (HBM/ DRAM), không liên quan đến lưu trữ tĩnh do ổ cứng đảm nhiệm. Do các cổ phiếu lưu trữ giảm gần đây là cơ hội mua vào, nên tổ chức này đánh giá cao và nâng mục tiêu giá của Sandisk (1000), Western Digital, Seagate và các công ty khác.
3、Ngày 1/4 Samsung đã thông báo với khách hàng kế hoạch trong quý II sẽ điều chỉnh tăng giá PC DRAM theo tỷ lệ tuần tự 40%-45%. Một nhà sản xuất bộ nhớ lớn khác là SK Hynix cũng dự kiến tăng giá mạnh. Tổ chức nghiên cứu thị trường TrendForce dự đoán giá hợp đồng DRAM phổ thông trong quý II sẽ tăng theo tỷ lệ tuần tự 58%-63%. Nhu cầu máy chủ cho AI rất mạnh, các nhà sản xuất sẽ ưu tiên phân bổ năng lực sản xuất cho các sản phẩm doanh nghiệp có biên lợi nhuận cao hơn, dẫn đến lượng bộ nhớ cung cấp cho PC giảm và giá bị đẩy lên.

Rõ ràng có thể thấy rằng, lưu trữ đã chuyển từ ngành mang tính chu kỳ sang ngành mang tính tăng trưởng. Và trong bối cảnh nguồn cung thiếu như vậy, giá vẫn tiếp tục tăng không ngừng. Về sau dù có điều chỉnh thì cũng không quay lại mức giá trước đây, vì vậy giá sẽ vẫn ở vùng cao.

Nhìn nhận theo cảm tính, hành động theo lý trí.

Nhôm vật liệu: tôi vẫn tiếp tục đánh giá tốt ngành này, nhưng chúng ta tốt nhất vẫn chỉ giao dịch theo xu hướng trong đó; mua lúc điều chỉnh thấp (low absorption) và bán khi hồi cao (high sell), là được.

Dược phẩm đổi mới: Là logic phòng thủ cho tháng 4, theo lịch sử thì luôn như vậy. Nhìn ngược lại diễn biến của Angli Kang năm ngoái là biết rằng hiện tại không nên đuổi theo mua giá cao!

Các nhóm ngành còn lại thì không phân tích quá nhiều. Khuyến nghị cá nhân, chỉ để tham khảo, giao dịch hợp lý!!!