Thông báo của Công ty Cổ phần Cơ khí Yantai Yatong về việc thu hồi và tiếp tục quản lý tiền mặt sau khi đáo hạn của việc sử dụng tạm thời vốn huy động nhàn rỗi để quản lý tiền mặt

Mã chứng khoán: 603190 Tên viết tắt chứng khoán: 亚通精工 Mã thông báo: 2026-018

Công ty Cổ phần Cơ khí Máy móc Yantai Yatong Precision

Về việc hoàn tất mua lại khi đáo hạn quản lý tài chính bằng vốn huy động tạm thời nhàn rỗi và tiếp tục quản lý tiền mặt

Hội đồng quản trị của chúng tôi và toàn thể các cổ đông cam kết rằng nội dung thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai lệch nào, không gây hiểu lầm hoặc bỏ sót nghiêm trọng nào, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

Điểm quan trọng cần lưu ý:

● Loại hình đầu tư: Tiền gửi có cấu trúc

● Số tiền đầu tư: 4.000 vạn nhân dân tệ

● Quy trình xem xét đã thực hiện: Công ty Cổ phần Cơ khí Máy móc Yantai Yatong Precision (sau đây gọi là “công ty” hoặc “Yatong Precision”) vào ngày 9 tháng 2 năm 2026 đã tổ chức cuộc họp lần thứ hai Hội đồng quản trị khóa III, xem xét và thông qua “Nghị quyết về việc sử dụng hạn mức quản lý tiền mặt đối với vốn huy động tạm thời nhàn rỗi”, đồng ý rằng công ty, trên cơ sở bảo đảm không ảnh hưởng đến việc thực hiện các dự án đầu tư bằng vốn huy động và bảo đảm an toàn vốn huy động, sử dụng vốn huy động tạm thời nhàn rỗi với tổng hạn mức không quá 2,00 tỷ nhân dân tệ để quản lý tiền mặt. Tổ chức bảo lãnh đã phát hành ý kiến kiểm tra không phản đối đối với vấn đề này. Vấn đề này không cần trình lên Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét.

● Cảnh báo rủi ro: Dù các sản phẩm quản lý tiền mặt mà công ty lựa chọn thuộc loại bảo toàn vốn có độ an toàn cao và tính thanh khoản tốt, nhìn chung rủi ro ở mức có thể kiểm soát, nhưng thị trường tài chính chịu tác động lớn từ kinh tế vĩ mô, không loại trừ việc lợi nhuận của khoản đầu tư này có thể bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường.

I. Tổng quan về quản lý tiền mặt đối với vốn huy động nhàn rỗi lần này

(1) Mục đích của quản lý tiền mặt lần này

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn huy động, trong điều kiện không ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng vốn cho các dự án đầu tư từ vốn huy động và bảo đảm an toàn của nguồn vốn, công ty sử dụng hợp lý vốn huy động tạm thời nhàn rỗi để quản lý tiền mặt, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng lợi ích của công ty, sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển của hoạt động kinh doanh chính của công ty, và việc bố trí sử dụng vốn của công ty là hợp lý.

(2) Hạn mức quản lý tiền mặt

Số tiền đầu tư cho quản lý tiền mặt lần này của công ty là 4.000 vạn nhân dân tệ.

(3) Nguồn vốn

1. Nguồn vốn cho quản lý tiền mặt lần này là vốn huy động nhàn rỗi.

2. Căn cứ theo “Quyết định phê chuẩn việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Cơ khí Máy móc Yantai Yatong Precision” của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Chứng khoán Trung Quốc (phê duyệt số (Chứng giám phép) [2022] 2726), và được Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải đồng ý, Công ty Cổ phần Cơ khí Máy móc Yantai Yatong Precision phát hành lần đầu ra công chúng cổ phiếu phổ thông nhân dân tệ (A-shares) 30 triệu cổ phiếu, giá phát hành mỗi cổ phiếu là 29,09 nhân dân tệ, tổng số tiền huy động thực tế là 87.270,00 vạn nhân dân tệ; sau khi trừ chi phí phát hành của lần này, vốn huy động ròng là 78.434,81 vạn nhân dân tệ. Toàn bộ vốn huy động nói trên đã được chuyển vào tài khoản chuyên dụng về vốn huy động vào ngày 14 tháng 2 năm 2023, Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán Rongcheng (hợp danh đặc biệt) đã tiến hành kiểm tra tính đủ vốn của đợt phát hành này và xuất “Báo cáo thẩm định vốn” (Rongcheng Yan Zi [2023] 100Z0004). Công ty lưu trữ vốn huy động theo quy định tại “Chỉ dẫn giám sát tự luật số 1 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải đối với công ty niêm yết – quy phạm vận hành” và các quy định liên quan, đồng thời ký “Thỏa thuận giám sát ba bên đối với vốn huy động” với ngân hàng lưu giữ vốn huy động và tổ chức bảo lãnh.

(4) Thông tin cơ bản về sản phẩm quản lý tiền mặt

Ngày 31 tháng 3 năm 2026, công ty đã ký hợp đồng mua sản phẩm tiền gửi có cấu trúc cho khối doanh nghiệp với Chi nhánh Lai Châu của Ngân hàng Thương mại Chiết khấu Cổ phần Trung Quốc (招商银行股份有限公司烟台莱州支行), cụ thể như sau:

■

(5) Tình hình quản lý tiền mặt của vốn huy động trong 12 tháng gần đây tính đến thời điểm hiện tại của công ty

■

Ghi chú: Giá trị lợi nhuận thực tế được làm tròn đến 2 chữ số thập phân; nếu xảy ra trường hợp tổng số không khớp với tổng các hạng mục do sai lệch chữ số thập phân cuối, đều là do làm tròn.

II. Quy trình xem xét

(1) Xem xét tại Hội đồng quản trị

Công ty vào ngày 9 tháng 2 năm 2026 đã tổ chức cuộc họp lần thứ hai Hội đồng quản trị khóa III, và với kết quả biểu quyết 7 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu bỏ quyền, đã thông qua “Nghị quyết về việc sử dụng hạn mức quản lý tiền mặt đối với vốn huy động tạm thời nhàn rỗi”; đồng ý rằng trong điều kiện không ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng vốn cho các dự án đầu tư từ vốn huy động và bảo đảm an toàn vốn, công ty sẽ sử dụng vốn huy động tạm thời nhàn rỗi không quá 2,00 tỷ nhân dân tệ để quản lý tiền mặt, đầu tư vào các loại sản phẩm bảo toàn vốn có độ an toàn cao và tính thanh khoản tốt, bao gồm nhưng không giới hạn ở tiền gửi có cấu trúc, tiền gửi theo thỏa thuận, tiền gửi thông báo, tiền gửi kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi lớn (đại ngạch), chứng nhận lợi tức (收益凭证) v.v. Thời hạn sử dụng hạn mức được Hội đồng quản trị ủy quyền là 12 tháng kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai Hội đồng quản trị khóa III thông qua. Tổ chức bảo lãnh đã đưa ra ý kiến rõ ràng không phản đối; vấn đề này không cần trình lên Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét.

III. Phân tích rủi ro đầu tư và các biện pháp kiểm soát rủi ro

(1) Rủi ro đầu tư

Dù các sản phẩm quản lý tiền mặt mà công ty lựa chọn thuộc loại bảo toàn vốn có độ an toàn cao và tính thanh khoản tốt, nhìn chung rủi ro có thể kiểm soát, nhưng thị trường tài chính chịu tác động lớn từ kinh tế vĩ mô, không loại trừ việc lợi nhuận của khoản đầu tư này có thể bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường.

(2) Biện pháp kiểm soát rủi ro

Công ty sẽ nghiêm ngặt theo ủy quyền của Hội đồng quản trị để lựa chọn các sản phẩm bảo toàn vốn có độ an toàn cao và tính thanh khoản tốt, bảo đảm an toàn của nguồn vốn. Bộ phận tài chính của công ty lập sổ theo dõi đối với các sản phẩm đã mua, thực hiện tốt công tác hạch toán kế toán về việc sử dụng vốn; đồng thời theo dõi sát sao và phân tích định hướng đầu tư và tiến triển của sản phẩm. Nếu phát hiện có yếu tố rủi ro đầu tư, công ty sẽ kịp thời can thiệp và áp dụng các biện pháp tương ứng để kiểm soát rủi ro đầu tư. Các giám đốc độc lập và ủy ban kiểm toán của công ty có quyền giám sát và kiểm tra tình hình sử dụng vốn.

IV. Ảnh hưởng đối với công ty

Việc công ty dự kiến sử dụng một phần vốn huy động tạm thời nhàn rỗi để quản lý tiền mặt lần này được thực hiện trên cơ sở bảo đảm không ảnh hưởng đến việc xây dựng dự án đầu tư từ vốn huy động và bảo đảm an toàn vốn, sẽ không ảnh hưởng đến nhu cầu vốn và tiến độ dự án của các dự án đầu tư từ vốn huy động, đồng thời cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của hoạt động kinh doanh chính. Đồng thời, việc kịp thời quản lý tiền mặt đối với một phần vốn huy động tạm thời nhàn rỗi có thể đạt được một khoản lợi nhuận đầu tư nhất định, mang lại thêm phần lợi nhuận cho công ty và các cổ đông.

Công ty sẽ thực hiện xử lý kế toán tương ứng theo quy định của “Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp số 22 – Công cụ tài chính xác nhận và đo lường” và các quy định liên quan của chế độ tài chính công ty; cụ thể theo kết quả kiểm toán hằng năm.

V. Ý kiến kiểm tra của tổ chức bảo lãnh

Sau khi kiểm tra, tổ chức bảo lãnh cho rằng:

Vấn đề công ty sử dụng vốn huy động tạm thời nhàn rỗi để quản lý tiền mặt lần này đã được Hội đồng quản trị của Yatong Precision xem xét và thông qua, đã hoàn tất các thủ tục cần thiết; việc sử dụng vốn huy động tạm thời nhàn rỗi để quản lý tiền mặt lần này sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm không ảnh hưởng đến việc xây dựng các dự án đầu tư từ vốn huy động, hoạt động kinh doanh bình thường của công ty và an toàn vốn, không tồn tại tình huống thay đổi ngầm mục đích sử dụng vốn huy động và không gây tổn hại lợi ích của cổ đông; phù hợp với các quy định liên quan như “Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải”, “Quy tắc giám sát vốn huy động của công ty niêm yết”, “Chỉ dẫn giám sát tự luật số 1 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải đối với công ty niêm yết – quy phạm vận hành” v.v. Tổ chức bảo lãnh không có ý kiến gì đối với việc công ty sử dụng vốn huy động tạm thời nhàn rỗi để quản lý tiền mặt lần này.

VI. Tình hình hoàn tất mua lại khi đáo hạn của sản phẩm quản lý tài sản đã sử dụng vốn huy động lần trước

Công ty vào ngày 26 tháng 2 năm 2026 đã ký hợp đồng mua sản phẩm tiền gửi có cấu trúc cho khối doanh nghiệp với Chi nhánh Lai Châu của Ngân hàng Thương mại Chiết khấu Cổ phần Trung Quốc (招商银行股份有限公司烟台莱州支行); sản phẩm này vừa được hoàn tất mua lại trong thời gian gần đây, thu hồi gốc 4.000 vạn nhân dân tệ và nhận được lợi nhuận 4,83 vạn nhân dân tệ. Cụ thể như sau:

■

Trân trọng công bố.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Máy móc Yantai Yatong Precision

Ngày 1 tháng 4 năm 2026

Thông tin phong phú, phân tích chính xác, mọi thứ đều có trên ứng dụng Sina Finance