Ngành lưu trữ vẫn sẽ là xu hướng chính trong tháng Tư, thuốc mới vẫn là logic phòng ngừa rủi ro!

Thị trường chung vẫn dao động trong vùng 3850-3950 đúng như tôi đã dự đoán chính xác. Tiếp theo sẽ có hai kịch bản: một là đi lên từng bước nhỏ, còn một là điều chỉnh nhẹ rồi sau đó “một bước vượt xa” mà đi lên.

Nhận định của tôi nghiêng về kịch bản là điều chỉnh với biên độ nhỏ rồi tiếp tục tăng. Tuy nhiên, gần đây các tổ chức liên tục thực hiện bán khống trên hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán (tương đương như đang “gom hàng” trên thị trường chứng khoán), đặc biệt là Citic, đại diện cho GJD. Vì vậy, kết cục của thị trường chung chắc chắn sẽ đi lên, và hai kịch bản này không có gì khác biệt, chỉ chênh nhau về thời gian khoảng hai ba ngày mà thôi.

Thanh khoản vẫn chưa đủ. Hôm nay không có mức tăng thêm (khối lượng giao dịch), vẫn quanh mức 2 nghìn tỷ. Muốn tấn công, thanh khoản chắc chắn phải đạt 2,5 nghìn tỷ.

Thị trường chung không cần phân tích quá nhiều. Đặc biệt là chiến tranh ở Trung Đông đã đến đây rồi, chỉ cần không phát bom hạt nhân thì tác động đến đại A của chúng ta cũng hầu như không đáng kể.

Tiếp tục nói về các nhóm ngành:

Lưu trữ (Storage): Hôm nay, thứ Ba, mảng lưu trữ cũng đáng để khen ngợi. Tháng 4 là mùa “đạp phải bom” (rủi ro/tiêu điểm bất lợi), nên dòng tiền vẫn sẽ chảy sang các nhóm có tăng trưởng lợi nhuận cao. Thứ Tư, thị trường Mỹ cũng đang đi lên; trong các nhóm tăng thì nhóm liên quan chip là tăng tốt nhất, và ổ cứng thể rắn (SSD) là một trong những nhóm đó. Mở rộng từ xu hướng tăng hôm thứ Ba, trong nhóm khái niệm về chip có lưu trữ; còn ổ cứng thể rắn chính là một nhánh của lưu trữ. Đây cũng là một “cú hích” lớn.

Về tin tức: 1、Cantofeitsijieladewei duy trì khuyến nghị Mua đối với Micron Technology và mức giá mục tiêu 700 USD
2、Bernstein cho rằng thuật toán mới của Google không hề ảnh hưởng đến nhu cầu ổ cứng (HDD), vì thuật toán đó chỉ tối ưu bộ nhớ (HBM/ DRAM), không liên quan đến phần lưu trữ tĩnh mà ổ cứng chịu trách nhiệm. Do cổ phiếu lưu trữ giảm gần đây là cơ hội để mua, nên tổ chức này đánh giá tích cực và đã nâng mục tiêu giá của SanDisk (1000), Western Digital, Seagate, v.v.
3、Ngày 1/4, Samsung đã thông báo với khách hàng rằng họ dự kiến trong quý II sẽ tăng giá PC DRAM theo tháng (so với quý trước) 40%-45%. Một nhà sản xuất bộ nhớ khác là SK Hynix cũng dự kiến tăng giá mạnh. Tổ chức nghiên cứu thị trường TrendForce dự đoán, giá hợp đồng DRAM phổ thông trong quý II sẽ tăng theo quý 58%-63%. Nhu cầu cho máy chủ AI đang rất mạnh; các nhà sản xuất sẽ ưu tiên phân bổ công suất sang các sản phẩm cấp doanh nghiệp có lợi nhuận cao hơn, khiến lượng bộ nhớ cấp cho PC giảm, và giá bị đẩy lên.

Rõ ràng là có thể thấy lưu trữ đã chuyển từ ngành theo chu kỳ sang ngành tăng trưởng (growth), và trong bối cảnh khan hàng như vậy, giá vẫn tiếp tục tăng. Ngay cả khi có điều chỉnh trong tương lai, giá cũng không quay về mức trước đây, vì vậy giá sẽ vẫn ở vùng cao.

Nhìn theo cảm tính, thao tác theo lý trí.

Vật liệu nhôm: Vẫn tiếp tục tin tưởng vào ngành này, nhưng chúng tôi cố gắng vẫn chỉ làm theo xu hướng, mua lúc điều chỉnh thấp và chốt lời khi tăng cao là được.

Thuốc cải tiến (innovative drugs): Là logic phòng thủ cho tháng 4, qua các năm đều như vậy. Nhìn lại diễn biến của cổ phiếu Anglcon năm ngoái thì biết rằng hiện tại không nên đuổi giá!

Các nhóm ngành khác thì không phân tích quá nhiều.