Vốn huy động lớn điều chỉnh danh mục! Module quang bị mua rốt ráo, chip bán dẫn được trả lại với số lượng lớn (đính kèm danh sách)

Chứng khoán thì xem báo cáo phân tích của nhà phân tích Jin Qilin, có uy tín, chuyên nghiệp, kịp thời, toàn diện, giúp bạn khai thác các cơ hội theo chủ đề tiềm năng!

Ngành module quang thu hút sự quan tâm của dòng vốn tài trợ, nhiều cổ phiếu chip bán dẫn đã bị hoàn trả đáng kể khoản vay tài trợ.

Dòng vốn tài trợ của A-shares trong tuần này

Thể hiện xu hướng hoàn trả ròng

Trong tuần này (từ 23/3 đến 27/3), số dư vốn tài trợ của A-shares dao động mạnh ở mức cao, mới nhất là 25987,6 tỷ nhân dân tệ (tính đến ngày 26/3). Theo thống kê của Thời báo Chứng khoán·DataBao, dòng vốn tài trợ của A-shares thể hiện xu hướng hoàn trả ròng, tổng số tiền đạt 197,04 tỷ nhân dân tệ.

Xét theo ngành, ngành điện tử đứng đầu, với giá trị hoàn trả ròng 32,93 tỷ nhân dân tệ; tiếp theo là các ngành máy tính, quốc phòng và công nghiệp quân sự, kim loại màu, ô tô, trong đó giá trị hoàn trả ròng đều trên 20 tỷ nhân dân tệ.

Xét theo mua ròng, ngành thiết bị điện lực đứng đầu, với giá trị mua ròng 15,08 tỷ nhân dân tệ; các ngành như tiện ích công cộng, than, tài chính phi ngân hàng đều có giá trị mua ròng trên 2 tỷ nhân dân tệ.

Vốn tài trợ mua mạnh các cổ phiếu này

Về cổ phiếu riêng lẻ, trong tuần này có 70 cổ phiếu có giá trị mua ròng từ vốn tài trợ đều trên 100 triệu nhân dân tệ. Lixin Precision, China Ping An, Demingli, Zhaoji Innovation có giá trị mua ròng từ vốn tài trợ đều vượt 500 triệu nhân dân tệ. Trong đó, Lixin Precision cao nhất, đạt 1,094 tỷ nhân dân tệ.

Lixin Precision dự kiến năm 2025 đạt lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông 16,518 tỷ nhân dân tệ đến 17,186 tỷ nhân dân tệ, tăng 23,59% đến 28,59%. Công ty có chiến lược triển khai toàn bộ hệ sinh thái trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu, bao phủ kết nối tốc độ cao (kết nối đồng, kết nối quang), quản lý nhiệt, quản lý nguồn điện và cả hệ thống hoàn chỉnh.

Trung Tê Chứng khoán cho biết, mảng kinh doanh liên lạc của công ty có tiềm năng tăng trưởng lớn, mảng kinh doanh ô tô có tính chắc chắn cao về tăng trưởng lợi nhuận; mảng điện tử tiêu dùng dự kiến sẽ được hưởng lợi từ sự phát triển của AI ở phía thiết bị đầu cuối. Duy trì khuyến nghị đầu tư “Mua vào”.

Ngành module quang thu hút sự quan tâm của dòng vốn tài trợ, Tianfu Communication, Cixi Xuchuang, Xin Yisheng có giá trị mua ròng từ vốn tài trợ đứng ở top, lần lượt là 450 triệu nhân dân tệ, 332 triệu nhân dân tệ, 209 triệu nhân dân tệ.

CDAI (赛迪顾问) cho rằng, thị trường module quang toàn cầu sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng mới do nhu cầu năng lực tính toán AI dẫn dắt một cách toàn diện. Khi nhu cầu tính toán cho huấn luyện và suy luận của các mô hình lớn tiếp tục bùng nổ, các trung tâm dữ liệu quy mô siêu lớn và các cụm năng lực tính toán AI đang được mở rộng nhanh chóng; nhu cầu băng thông kết nối nội bộ tăng theo cấp số nhân, trực tiếp thúc đẩy module quang tăng tốc lộ trình từ 800G lên 1,6T, thậm chí 3,2T để nâng cấp và đổi thế hệ nhanh hơn. Tỷ trọng sản phẩm tốc độ cao trong toàn thị trường sẽ tiếp tục tăng, hiện thực hóa xu hướng tăng trưởng “lượng tăng và giá tăng cùng lúc”. Tổ chức này dự kiến trong ba năm tới, tốc độ tăng trưởng bình quân của thị trường module quang toàn cầu sẽ duy trì ở mức trên 13%; đến năm 2028, quy mô có khả năng vượt 21 tỷ USD.

Vốn tài trợ hoàn trả ròng nhiều cổ phiếu chip bán dẫn

Theo thống kê của DataBao, có 83 cổ phiếu có giá trị hoàn trả ròng từ vốn tài trợ đều vượt 100 triệu nhân dân tệ. Kết quả lần lượt của CATL, Zijin Mining, Jianghuai Automobile, Jinfeng Technology về giá trị hoàn trả ròng từ vốn tài trợ là 908 triệu nhân dân tệ, 632 triệu nhân dân tệ, 618 triệu nhân dân tệ, 571 triệu nhân dân tệ.

Gần đây, các ngành liên quan đến pin lithium có xu hướng tăng khá tốt. Một số công ty chứng khoán cho biết, nhu cầu về pin lithium đang bùng nổ toàn diện do giá dầu cao; các đơn hàng pin lithium trên toàn cầu đang đổ về Trung Quốc. Ở các kịch bản như lưu trữ năng lượng, xe khách sử dụng năng lượng mới, xe tải hạng nặng năng lượng mới đều có thể cảm nhận rõ nhu cầu tăng mạnh mới.

Trong hoạt động dành cho nhà đầu tư, CATL cho biết, trên phạm vi toàn cầu, tài nguyên lithium không phải là hiếm; việc giá tăng lần này chủ yếu do nhu cầu thị trường trong ngắn hạn mạnh, phía cung bị xáo trộn và việc giải phóng công suất cần thời gian. Khi giá lithium hồi phục, lợi nhuận của các doanh nghiệp khai thác mỏ sẽ được cải thiện; việc khai thác mỏ lithium trên toàn cầu dự kiến sẽ tăng tốc rõ rệt. Dự kiến sau đó, cung-cầu của thị trường lithium sẽ dần được cải thiện.

Nhiều cổ phiếu chip bán dẫn bị rút vốn tài trợ, giá trị hoàn trả ròng từ vốn tài trợ của Cambricon, Jiangbo Long, Licheng Technology, Beijing Junzheng, Guokewei, Zhousame Micro và các cổ phiếu khác đều trên 250 triệu nhân dân tệ.

Chứng khoán Ngân hàng Trung Quốc (中国银河证券) cho biết, an toàn chuỗi cung ứng và khả năng tự chủ, tự kiểm soát vẫn là xu hướng dài hạn. Trong bối cảnh nhu cầu năng lực tính toán AI bùng nổ, cấu trúc cạnh tranh của thị trường chip có thể sẽ được tái định hình; các chip AI nội địa được kỳ vọng bước vào giai đoạn mở rộng quy mô.

Tuần tới: ngành năng lượng mới được nhà đầu tư đánh giá cao

Trong tuần này, thị trường A-shares dao động ở vùng thấp; Chỉ số SSE (Thượng Chứng) giảm tổng cộng 1,1%, và mức đóng cửa mới nhất là 3913,72 điểm.

Ngày 28/3, DataBao công bố cuộc khảo sát bảng hỏi “Tuần tới còn có đợt phục hồi không?” cho thấy hiệu ứng kiếm tiền trong tuần của nhà đầu tư được hỏi không tốt, tỷ lệ chiếm lợi nhuận không đủ ba phần mười. Tỷ lệ nhà đầu tư có lợi nhuận trong vòng 10% trở xuống là 24%; tỷ lệ thua lỗ trong vòng 10% là 46%; tỷ lệ thua lỗ từ 10% đến 20% là 17%.

Xét theo mức nắm giữ, khoảng 38% nhà đầu tư hiện đang full cổ hoặc full cổ kèm vay tài trợ. Xét theo biến động vị thế, trong tuần này có 21% nhà đầu tư chọn mua thêm, 22% chọn giảm nắm giữ, 49% nhà đầu tư giữ nguyên vị thế, quan sát diễn biến thị trường.

Thị trường A-shares dao động trong tuần này; nhà đầu tư cho rằng tuần tới thị trường sẽ tiếp tục duy trì xu hướng này, tâm lý khá thận trọng.

Dữ liệu khảo sát cho thấy 55% nhà đầu tư tin rằng tuần tới thị trường sẽ “đi ngang dao động trong khoảng 3800 điểm~4000 điểm”, đây là quan điểm phổ biến nhất. 24% nhà đầu tư cho rằng tuần tới “sẽ tiếp tục đi lên và vượt 4000 điểm”; 15% nhà đầu tư cho biết tuần tới “sẽ dao động đi xuống và rơi dưới 3800 điểm”.

Xét theo ngành, ngành năng lượng mới, y dược, kim loại màu là được yêu thích nhất, lần lượt tăng 10 điểm phần trăm, 6 điểm phần trăm, 3 điểm phần trăm so với khảo sát của tuần trước; tỷ lệ mới nhất lần lượt là 28%, 9%, 8%.

Ngành điện lực và công nghệ lần lượt giảm 4 điểm phần trăm và 9 điểm phần trăm so với tuần trước; tỷ lệ mới nhất lần lượt là 15% và 24%.

Xét theo góc độ khái niệm, tỷ lệ được nhà đầu tư đánh giá cao của khai thác quặng lithium, thuốc đổi mới, lưới điện, năng lực tính toán lần lượt đứng đầu, lần lượt là 20%, 12%, 12%, 11%.

		Tuyên bố của Sina: Tin này là bài đăng lại từ các bên truyền thông hợp tác của Sina; Sina đăng tải bài viết này nhằm mục đích truyền tải thêm thông tin, và không có nghĩa là đồng tình với quan điểm hoặc xác nhận những gì được mô tả. Nội dung bài viết chỉ để tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư thực hiện theo đó chịu rủi ro.

Nhiều thông tin phong phú, phân tích chính xác—có ngay trong ứng dụng Sina Finance

Người phụ trách: Yang Hongbu