Quỹ đầu tư chứng khoán mở rộng theo dạng ETF của Quỹ Phát triển Quốc gia Nasdaq 100 (QDII) đối mặt với rủi ro thặng dư giá

Ngày 1 tháng 4, Công ty Quản lý Quỹ Phú Quốc đã công bố thông báo cho biết rằng, gần đây, Quỹ ETF Chỉ số Nasdaq 100 Giao dịch Mở dưới dạng quỹ đầu tư chứng khoán chỉ số (QDII) thuộc công ty (tên mở rộng: ETF Nasdaq 100 Phú Quốc; mã sản phẩm: 513870) có giá giao dịch trên thị trường thứ cấp cao rõ rệt hơn so với giá trị tài sản ròng tham chiếu của chứng chỉ quỹ (IOPV), dẫn đến mức chênh lệch trả cao đáng kể (premium). Đặc biệt nhắc nhở nhà đầu tư chú ý rủi ro phát sinh từ mức premium của giá giao dịch trên thị trường thứ cấp; nếu nhà đầu tư đầu tư một cách mù quáng, có thể chịu tổn thất lớn. Nếu mức chênh lệch trả cao của giá giao dịch trên thị trường thứ cấp so với IOPV của quỹ này vào ngày 1 tháng 4 năm 2026 không giảm xuống một cách hiệu quả, quỹ này có quyền thực hiện các biện pháp như đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải tạm dừng giao dịch tạm thời trong phiên, kéo dài thời gian tạm dừng giao dịch, tạm dừng liên tục… để cảnh báo rủi ro đối với thị trường.

Theo tìm hiểu, loại hình của quỹ này là “chỉ số - cổ phiếu hải ngoại”. Giá hiện tại là 1.5621 nhân dân tệ. Quỹ được thành lập vào ngày 25 tháng 10 năm 2023. Công ty quản lý quỹ là Công ty Quản lý Quỹ Phú Quốc, ngân hàng giám sát quỹ là Ngân hàng Chiêu thương Co., Ltd. (招商银行股份有限公司). Quy mô quỹ hiện tại là 2,020 tỷ nhân dân tệ (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025).

Dữ liệu tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025: Tỷ lệ ròng cổ phiếu là 90.04%, không có tỷ lệ ròng theo nhóm trái phiếu, tỷ lệ tiền mặt trên giá trị ròng là 8.17%.

Quỹ trưởng (quản lý quỹ) của quỹ này là Cát Tuấn Dương (葛俊阳), thời gian đảm nhiệm lũy kế là 293 ngày; từ ngày 4 tháng 7 năm 2025, ông/bà đảm nhiệm vị trí quản lý quỹ này, lợi suất theo nhiệm kỳ là -2.86%. Hiện có tổng cộng 21 quỹ đang được ông/bà quản lý, tổng quy mô tài sản quỹ là 9.627 tỷ nhân dân tệ.

(Biên tập viên: Guo Jiandong)

     【Tuyên bố miễn trừ】Bài viết này chỉ đại diện cho quan điểm của chính tác giả, không liên quan đến Hexun. Trang web Hexun giữ thái độ trung lập đối với các nhận định và phán đoán trong bài viết, không đưa ra bất kỳ cam kết minh thị hay ngụ ý nào về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính đầy đủ của nội dung được bao gồm. Kính mời độc giả chỉ tham khảo và tự chịu trách nhiệm hoàn toàn. Email: news_center@staff.hexun.com