Thông báo tiến độ về việc Công ty Cổ phần Khoáng sản Hải Nam cung cấp bảo đảm cho công ty con

Mã chứng khoán: 601969 Mã chứng khoán tóm tắt: Hainan Mining Thông báo số: 2026-032

Công ty TNHH Cổ phần Khai thác Khoáng sản Hải Nam

Về tiến triển việc cung cấp bảo lãnh cho công ty con

Hội đồng quản trị của công ty chúng tôi và toàn thể các giám đốc bảo đảm rằng nội dung của thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai lệch nào, không có thông tin gây hiểu lầm hoặc bỏ sót trọng yếu nào, đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý về tính chân thực, tính chính xác và tính đầy đủ của nội dung.

Những điểm quan trọng cần lưu ý:

● Đối tượng bảo lãnh và tình hình cơ bản

■

● Tình hình bảo lãnh lũy kế

■

Ghi chú: Trong bảng này, tổng số tiền bảo lãnh bao gồm hạn mức bảo lãnh đã được phê duyệt nhưng chưa sử dụng và số dư bảo lãnh phát sinh thực tế.

I. Khái quát về tình hình bảo lãnh

(1) Tình hình cơ bản của việc bảo lãnh

Để đáp ứng nhu cầu hoạt động hằng ngày và phát triển kinh doanh của công ty con nắm quyền là Công ty vật liệu mới Star Sea của Công ty TNHH Cổ phần Khai thác Khoáng sản Hải Nam (sau đây gọi là “công ty”), công ty dự kiến cung cấp bảo lãnh trách nhiệm liên đới cho khoản vay vốn lưu động mà Công ty vật liệu mới Star Sea đăng ký tại Ngân hàng thương mại nông thôn Hải Nam Co., Ltd., số tiền bảo lãnh không quá 100,000 vạn nhân dân tệ, thời hạn bảo đảm là ba năm kể từ ngày đến hạn thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng chính, tức là kể từ ngày đến hạn thực hiện nghĩa vụ theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng kinh doanh cụ thể của Công ty vật liệu mới Star Sea, và thời hạn bảo đảm đối với từng hợp đồng kinh doanh cụ thể được tính riêng. Đối với lần bảo lãnh này, không có bảo lãnh ngược.

(2) Quy trình quyết định nội bộ

Cuộc họp lần thứ ba của Hội đồng quản trị khóa thứ sáu và Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2026 lần lượt đã thông qua “Nghị quyết đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho năm 2026 cung cấp hạn mức bảo lãnh cho công ty con”. Trong vòng 12 tháng kể từ ngày nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, công ty dự kiến cung cấp hạn mức bảo lãnh cho Công ty vật liệu mới Star Sea không quá 1.6 tỷ nhân dân tệ. Nội dung cụ thể xem thông báo của công ty đã công bố trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải “Thông báo về hạn mức bảo lãnh cho công ty con trong năm 2026 của Công ty TNHH Cổ phần Khai thác Khoáng sản Hải Nam” (mã thông báo: 2025-146).

Số tiền bảo lãnh của lần này nằm trong phạm vi hạn mức dự kiến, không cần triệu tập thêm họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông để xem xét.

II. Tình hình cơ bản của bên được bảo lãnh

(1) Tình hình cơ bản

■

(2) Tình hình không tuân thủ (mất tín nhiệm) của bên được bảo lãnh

Công ty vật liệu mới Star Sea không phải là bên bị đưa vào danh sách người thi hành án không còn khả năng thanh toán/không đáng tin theo phán quyết (trustee bị mất tín nhiệm).

III. Nội dung chính của thỏa thuận bảo lãnh

1. Tên bên bảo lãnh: Công ty TNHH Cổ phần Khai thác Khoáng sản Hải Nam

2. Tên chủ nợ: Ngân hàng thương mại nông thôn Hải Nam Co., Ltd.

3. Tên người vay nợ: Công ty TNHH vật liệu mới Star Sea thuộc Hải Nam

4. Số vốn gốc cao nhất của khoản phải được bảo lãnh: 100,000 vạn nhân dân tệ

5. Hợp đồng được bảo lãnh: Hợp đồng cho khoản vay vốn lưu động ký giữa Công ty vật liệu mới Star Sea và Ngân hàng thương mại nông thôn Hải Nam Co., Ltd., mã hợp đồng là 【Ngân hàng thương mại nông thôn Hải Nam, tổng bộ, bộ phận kinh doanh cấp chi nhánh trung ương, khoản vay vốn lưu động năm 2026 số 032】 (sau đây gọi là “hợp đồng chính”).

6. Hình thức bảo lãnh: bảo lãnh trách nhiệm liên đới

7. Thời hạn bảo lãnh: Ba năm kể từ ngày đến hạn thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng chính, tức là ba năm kể từ ngày đến hạn thực hiện nghĩa vụ theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng kinh doanh cụ thể. Thời hạn bảo đảm đối với từng hợp đồng kinh doanh cụ thể được tính riêng.

8. Phạm vi bảo lãnh: Phạm vi mà hợp đồng bảo lãnh này bảo lãnh bao gồm vốn gốc chủ nợ của quyền lợi chủ nợ theo hợp đồng chính, lãi suất, lãi phạt, lãi chồng, tiền phạt do vi phạm, tiền bồi thường, chi phí phát sinh để thực hiện quyền đòi nợ (bao gồm nhưng không giới hạn các khoản: phí kiện tụng, phí trọng tài, phí bảo toàn tài sản, phí giám định, phí luật sư, phí đi lại, phí điều tra vụ án, phí thi hành án, phí thẩm định, phí đấu giá, phí công chứng, phí gửi/dịch vụ, phí công bố và mọi loại chi phí khác), cùng với lãi suất của phần nghĩa vụ trong thời gian chậm thực hiện được thanh toán gấp đôi và tất cả các khoản chi phí phải trả khác.

9. Có bảo lãnh ngược hay không: Không

IV. Tính cần thiết và hợp lý của việc bảo lãnh

Công ty thực hiện lần bảo lãnh này cho công ty con nắm quyền là Công ty vật liệu mới Star Sea, mục đích nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tổng thể của công ty, đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động hằng ngày và phát triển kinh doanh của Công ty vật liệu mới Star Sea. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vật liệu mới Star Sea ổn định, không phát sinh trường hợp quá hạn bảo lãnh, không có tình huống gây tổn hại đến lợi ích của công ty và các cổ đông.

V. Số lượng bảo lãnh đối ngoại lũy kế và số lượng bảo lãnh quá hạn

Tính đến thời điểm công bố của thông báo này, tổng số tiền bảo lãnh đối ngoại của công ty và các công ty con quy đổi là 580,000 vạn nhân dân tệ (bao gồm hạn mức bảo lãnh đã được phê duyệt nhưng chưa sử dụng và số dư bảo lãnh phát sinh thực tế), chiếm 84.07% tổng tài sản ròng (net assets) đã được kiểm toán của công ty ở kỳ gần nhất; số dư bảo lãnh đối ngoại thực tế của công ty và các công ty con là 201,509 vạn nhân dân tệ, chiếm 29.21% tổng tài sản ròng đã được kiểm toán của công ty ở kỳ gần nhất. Tất cả các khoản bảo lãnh đối ngoại nêu trên đều là công ty cung cấp bảo lãnh cho công ty con 100% vốn hoặc công ty con nắm quyền.

Tính đến thời điểm công bố của thông báo này, công ty không có bảo lãnh quá hạn.

Trân trọng thông báo.

Hội đồng quản trị Công ty TNHH Cổ phần Khai thác Khoáng sản Hải Nam

Ngày 1 tháng 4 năm 2026

Tin tức số lượng lớn, phân tích chính xác, xem ngay trên ứng dụng Sina Finance