Công ty Cổ phần Trung Quốc dự kiến sử dụng không quá 600 triệu nhân dân tệ vốn huy động nhàn rỗi để quản lý tiền mặt, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

Đăng nhập ứng dụng Sina Finance để tìm kiếm 【thông tin công bố】 để xem thêm các cấp bậc đánh giá

【Tin tức từ trang Tài chính】Ngày 24 tháng 3, Công ty TNHH Vận tải xe (Nhóm) Trung Quốc Cảng (Zhongji Vehicle (Group) Co., Ltd.) (mã chứng khoán 301039, mã giao dịch: Zhongji Vehicle) đã công bố rằng tại cuộc họp lần thứ nhất của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ ba năm 2026, công ty đã xem xét và thông qua nghị quyết về việc “Sử dụng một phần vốn huy động A-share nhàn rỗi để quản lý tiền mặt”.

Theo nghị quyết này, công ty và các công ty con dự kiến, trong điều kiện không ảnh hưởng đến việc xây dựng các dự án đầu tư vốn huy động A-share và việc sử dụng bình thường, sẽ sử dụng không quá 60,000.00 triệu NDT (bao gồm cả số này) của một phần vốn huy động A-share nhàn rỗi để quản lý tiền mặt, đầu tư vào các sản phẩm tài chính có tính an toàn cao và thanh khoản tốt nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhàn rỗi, mang về nhiều lợi ích đầu tư hơn cho công ty và cổ đông.

Tình hình cơ bản của vốn huy động và tiến độ các dự án đầu tư

Zhongji Vehicle hoàn tất phát hành lần đầu ra công chúng A-share vào năm 2021, tổng số tiền huy động là 175,809.60 triệu NDT; sau khi khấu trừ chi phí phát hành (không bao gồm thuế) thực tế vốn huy động ròng đạt 158,377.68 triệu NDT. Tính đến ngày 5 tháng 7 năm 2021, tổng số vốn huy động thực tế đã về là 162,560.21 triệu NDT (đã khấu trừ phí bảo lãnh và tư vấn phát hành không bao gồm VAT).

Thông báo cho biết, trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2025, do thay đổi môi trường thị trường và tiến độ thực tế của dự án, công ty đã nhiều lần đánh giá lại, chấm dứt và điều chỉnh các dự án đầu tư vốn huy động A-share. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, quy mô vốn huy động dự kiến sử dụng đối với các dự án đầu tư vốn huy động A-share sau khi điều chỉnh của công ty như sau:

Ghi chú: Số vốn huy động dự kiến sử dụng nêu trên là 122,221.44 triệu NDT, không bao gồm 36,156.24 triệu NDT vốn huy động đã bị chấm dứt nhưng vẫn chưa được xác định mục đích sử dụng.

Do các dự án đầu tư từ vốn huy động cần một chu kỳ nhất định, hiện tại một phần vốn huy động A-share đang xuất hiện trạng thái nhàn rỗi trong ngắn hạn. Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, công ty quyết định, trên cơ sở kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả, thực hiện quản lý tiền mặt đối với phần vốn nhàn rỗi này.

Sắp xếp cụ thể cho quản lý tiền mặt

Chủng loại đầu tư và nguồn vốn

Nguồn vốn của đợt quản lý tiền mặt này là phần vốn huy động A-share đang tạm thời nhàn rỗi của công ty. Các sản phẩm dự kiến đầu tư bao gồm tiền gửi thỏa thuận, tiền gửi thông báo, tiền gửi có kỳ hạn, các khoản tiền gửi cấu trúc loại bảo toàn vốn, chứng chỉ tiền gửi lớn, và các sản phẩm quản lý tài chính ngân hàng loại bảo toàn vốn… đáp ứng yêu cầu về tính an toàn cao và thanh khoản tốt, đồng thời không liên quan đến các khoản vay ủy thác, đầu tư chứng khoán, đầu tư phái sinh hoặc các khoản đầu tư rủi ro cao khác. Sản phẩm đầu tư không được dùng để cầm cố; tài khoản thanh toán chuyên dùng cho sản phẩm không được để tiền không phải là vốn huy động hoặc dùng cho các mục đích khác.

Quy mô và thời hạn

Công ty và các công ty con dự kiến sử dụng hạn mức vốn huy động nhàn rỗi không quá 6 tỷ NDT; thời hạn của từng lần đầu tư vào sản phẩm không quá 12 tháng. Thời gian sử dụng từ ngày 1 tháng 4 năm 2026 đến ngày 31 tháng 3 năm 2027. Trong phạm vi hạn mức và thời gian sử dụng nói trên, các khoản vốn có thể được tái sử dụng theo cơ chế quay vòng liên tục.

Cách thức triển khai

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch kiêm CEO của công ty và nhân sự được ủy quyền thực hiện quyền quyết định và ký kết các tài liệu hợp đồng liên quan, bao gồm lựa chọn tổ chức quản lý tiền mặt đủ điều kiện và chủng loại sản phẩm, xác định số tiền và thời hạn quản lý tiền mặt, ký hợp đồng hoặc thỏa thuận…

Kiểm soát rủi ro và tác động đến công ty

Zhongji Vehicle cho biết, mặc dù đợt quản lý tiền mặt lần này lựa chọn các sản phẩm có tính an toàn cao và thanh khoản tốt, nhưng thị trường tài chính chịu ảnh hưởng lớn từ kinh tế vĩ mô; do đó không loại trừ khả năng lợi nhuận thực tế của khoản đầu tư ngắn hạn bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường, và tính không chắc chắn về lợi nhuận thực tế trong ngắn hạn. Vì vậy, công ty sẽ áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát rủi ro, bao gồm sàng lọc nghiêm ngặt đối tượng đầu tư, theo dõi liên tục hướng đầu tư và tiến độ sản phẩm, kiểm toán giám sát định kỳ của bộ phận kiểm toán nội bộ… và sẽ thực hiện kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin theo các quy định liên quan.

Công ty nhấn mạnh rằng, việc sử dụng một phần vốn huy động A-share nhàn rỗi để quản lý tiền mặt lần này sẽ không ảnh hưởng đến việc triển khai bình thường các dự án đầu tư vốn huy động; không có trường hợp thay đổi gián tiếp mục đích sử dụng vốn huy động. Bằng cách tận dụng hợp lý nguồn vốn nhàn rỗi, có thể nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và mang về nhiều lợi ích đầu tư hơn cho công ty và cổ đông. Về xử lý kế toán, công ty sẽ thực hiện ghi nhận kế toán cho nghiệp vụ này theo các quy định liên quan của “Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp”.

Quy trình xem xét và ý kiến của các tổ chức

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị công ty xem xét và thông qua; cuộc họp chuyên biệt của các giám đốc độc lập cũng đã xem xét và thông qua, và cho rằng việc này không gây thiệt hại đến lợi ích của cổ đông công ty, đặc biệt là cổ đông nhỏ lẻ. Tổ chức bảo lãnh là Công ty TNHH Chứng khoán Quốc Thái Hải Thông sau khi kiểm tra cho biết rằng, công ty lần này về vấn đề quản lý tiền mặt đã thực hiện các thủ tục phê duyệt cần thiết, phù hợp với các quy định liên quan; không ảnh hưởng đến việc triển khai bình thường kế hoạch đầu tư vốn huy động; và đối với vấn đề này không có ý kiến phản đối.

Nhấn để xem nội dung gốc của thông báo>>

Tuyên bố: Có rủi ro trên thị trường, đầu tư cần thận trọng. Bài viết này do mô hình AI tự động đăng tải dựa trên cơ sở dữ liệu của bên thứ ba, không đại diện cho quan điểm của Sina Finance; mọi thông tin xuất hiện trong bài viết này chỉ dùng để tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư cá nhân. Nếu có bất kỳ điểm không khớp, hãy căn cứ theo thông báo thực tế. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ biz@staff.sina.com.cn.

Lượng tin tức khổng lồ, diễn giải chính xác—đều có trên ứng dụng Sina Finance

Biên tập viên: Tiểu Lang Kuai Bao