Huatai Baoxing Jinianli Giai đoạn mở rổ hỗn hợp định kỳ

Kinh tế Trung Quốc net Bắc Kinh ngày 1 tháng 4 đưa tin: Hôm qua, Quỹ Huatai Baoxing đã công bố Báo cáo thanh lý của Quỹ đầu tư chứng khoán hỗn hợp phát hành mở định kỳ Huatai Baoxing Cát Niên Lợi (Huatai Baoxing Ji Nian Li) do hình thức phát hành khởi nghiệp.

Theo báo cáo, Hợp đồng Quỹ của Quỹ đầu tư chứng khoán hỗn hợp phát hành khởi nghiệp mở định kỳ Huatai Baoxing Cát Niên Lợi được chính thức có hiệu lực vào ngày 25 tháng 12 năm 2018. Căn cứ vào “Luật Đầu tư Quỹ Chứng khoán của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Biện pháp Quản lý Hoạt động của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Công chúng” và thỏa thuận trong “Phần 5 Hồ sơ đăng ký quỹ” của “Hợp đồng Quỹ” tại mục “(iii) Số lượng người nắm giữ chứng chỉ quỹ và quy mô tài sản trong thời hạn tồn tại của quỹ”:

“Quỹ này, kể từ ngày Hợp đồng Quỹ có hiệu lực đủ ba năm, sau đó trong bất kỳ kỳ mở nào, vào cuối ngày làm việc của ngày mở cuối cùng (sau khi cơ quan đăng ký hoàn tất việc xác nhận các hồ sơ đăng ký mua và mua lại trong ngày mở cuối cùng), nếu số lượng người nắm giữ chứng chỉ quỹ không đủ 200 người hoặc giá trị tài sản ròng của quỹ thấp hơn 50 triệu nhân dân tệ, thì công ty quản lý quỹ phải chấm dứt ‘Hợp đồng Quỹ’ và tiến hành thanh lý theo trình tự đã thỏa thuận trong ‘Hợp đồng Quỹ’, không cần triệu tập Đại hội người nắm giữ chứng chỉ quỹ để biểu quyết.”

Căn cứ vào “Thông báo về các nghiệp vụ đăng ký mua hằng ngày, mua lại, chuyển đổi của Quỹ đầu tư chứng khoán hỗn hợp phát hành khởi nghiệp mở định kỳ Huatai Baoxing Cát Niên Lợi”, kỳ mở thứ hai của quỹ này là từ ngày 6 tháng 2 năm 2026 đến ngày 13 tháng 3 năm 2026. Tính đến cuối ngày làm việc của ngày mở cuối cùng trong kỳ mở lần này (sau khi cơ quan đăng ký hoàn tất việc xác nhận các hồ sơ đăng ký mua và mua lại), giá trị tài sản ròng của quỹ thấp hơn 50 triệu nhân dân tệ, đã kích hoạt tình huống chấm dứt theo ‘Hợp đồng Quỹ’. Theo các thỏa thuận liên quan trong ‘Hợp đồng Quỹ’, công ty quản lý quỹ căn cứ vào quy trình thanh lý tài sản của quỹ để tiến hành thanh lý tài sản và chấm dứt Hợp đồng Quỹ đối với quỹ này, không cần triệu tập Đại hội người nắm giữ chứng chỉ quỹ để biểu quyết.

Ngày vận hành cuối cùng của quỹ là ngày 13 tháng 3 năm 2026, và bắt đầu quy trình thanh lý vào ngày 14 tháng 3 năm 2026.

Tính đến ngày công bố giá trị ròng cuối cùng trước ngày 13 tháng 3 năm 2026, giá trị ròng đơn vị lũy kế của Huatai Baoxing Cát Niên Lợi mở đạt 2.4237 nhân dân tệ, tỷ suất sinh lợi lũy kế là 148.44%.

Tỷ suất sinh lợi lũy kế của Huatai Baoxing Cát Niên Lợi mở

Nguồn: Net quỹ mỗi ngày

Quỹ này do Thượng Thước Huy quản lý; các nhiệm kỳ trước đây gồm: nghiên cứu viên bộ phận danh mục vốn chủ của Công ty quản lý tài sản Huatai, quản lý đầu tư, quản lý đầu tư cấp cao. Tháng 8 năm 2016 gia nhập Công ty quản lý quỹ Huatai Baoxing; đã từng giữ các chức vụ: Phó Tổng giám đốc bộ phận đầu tư quỹ, Tổng giám đốc bộ phận đầu tư quỹ, Trợ lý Tổng giám đốc công ty; hiện là Phó Tổng giám đốc công ty, đồng thời kiêm Giám đốc đầu tư vốn chủ, Tổng giám đốc bộ phận đầu tư quỹ quỹ (FOF).

(Biên tập viên: Guo Kiến Đổng )

     【Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm】Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm của riêng tác giả và không liên quan đến Hexun. Trang web Hexun giữ thái độ trung lập đối với các tuyên bố và phán đoán quan điểm trong bài viết, đồng thời không cung cấp bất kỳ bảo đảm minh thị hoặc ngụ ý nào về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính đầy đủ của nội dung được bao gồm. Vui lòng độc giả chỉ tham khảo và tự chịu toàn bộ trách nhiệm. Email：news_center@staff.hexun.com