Héxùn Đầu tư Tư vấn Đổng Khải: Chỉ số ngẫu nhiên KDJ

Hôm nay chúng ta sẽ nói về chỉ báo kỹ thuật “vũ khí thần kỳ” được các cao thủ giao dịch ngắn hạn yêu thích nhất — chỉ báo ngẫu nhiên KDJ.

Bạn biết thế nào là “giao cắt vàng” (kim giao) và “giao cắt chết” (chết giao) không? Vì sao “giao cắt vàng” ở vùng thấp lại đáng tin cậy hơn nhiều so với “giao cắt vàng” ở vùng cao? KDJ chính là chiêu phối hợp ba đường: K nhanh, D vững, J cực đoan. Nói đơn giản, ba đường giao nhau để tìm điểm mua/bán, còn vị trí quyết định tín hiệu có đáng tin hay không.

Vì sao KDJ lại được ưa chuộng đến vậy? Vì nó phản ứng nhanh, nhiều tín hiệu, và có thể cung cấp cảnh báo thời điểm mua/bán ngắn hạn chính xác hơn RSI. KDJ có tên đầy đủ là chỉ báo ngẫu nhiên, gồm ba đường: đường K, đường D và đường J. Lưu ý, đường K ở đây không phải là cây nến mà chúng ta đã học, mà là đường của chỉ báo—đừng nhầm.

Ba đường của KDJ có trọng điểm riêng. Đường K linh敏 nhất, tín hiệu đến nhanh nhưng nhiễu nhiều, là đường phản ứng đầu tiên. Đường D là giá trị trung bình làm mượt của đường K, ổn định và “điềm tĩnh” hơn, dùng để xác nhận tín hiệu. Đường J là đường cực đoan, có thể vượt 100 hoặc thấp hơn 0, dùng để bắt tín hiệu cực đoan. Nhớ nhanh: K di chuyển trước, D xác nhận, J khuếch đại. Giá trị J vượt 100 nghĩa là trạng thái quá mua mạnh hơn; J thấp hơn 0 nghĩa là quá bán mạnh hơn.

Khoảng giá trị cốt lõi của KDJ tương tự RSI. Trên 80 là vùng quá mua, chú ý điều chỉnh rủi ro; dưới 20 là vùng quá bán, quan tâm cơ hội hồi; từ 20 đến 80 là vùng trung tính, giao dịch theo xu hướng.

Tín hiệu quan trọng nhất là giao cắt vàng và giao cắt chết. Giao cắt vàng là khi đường K cắt lên từ dưới qua đường D, và xảy ra gần vùng 20 của đáy—đây là tín hiệu mua. Giao cắt chết là khi đường K cắt xuống từ trên qua đường D, và xảy ra gần vùng 80 của đỉnh—đây là tín hiệu bán. Nhớ rằng: độ tin cậy của giao cắt vàng ở vùng thấp cao hơn nhiều so với giao cắt vàng ở vùng cao; độ tin cậy của giao cắt chết ở vùng cao cao hơn nhiều so với giao cắt chết ở vùng thấp. Nếu vị trí sai, ý nghĩa của giao cắt vàng/chết sẽ bị suy giảm đáng kể.

Một tín hiệu nâng cao khác là phân kỳ KDJ (背离). “Phân kỳ đỉnh” là giá cổ phiếu tạo đỉnh mới cao hơn nhưng đỉnh của KDJ lại thấp hơn—đó là cảnh báo giảm; “phân kỳ đáy” là giá tạo đáy mới thấp hơn nhưng đáy của KDJ lại cao hơn—đó là cơ hội tăng. Phân kỳ KDJ kết hợp với phân kỳ RSI tạo thành “phân kỳ kép”, độ tin cậy cực cao.

Ba mẹo thao tác thực chiến: Thứ nhất, vào lệnh khi có giao cắt vàng ở vùng thấp. Nếu KDJ dưới 20 xuất hiện “giao cắt vàng”, kết hợp với khối lượng giao dịch tăng mạnh, thì mua ngắn hạn. Thứ hai, giảm bớt vị thế khi có giao cắt chết ở vùng cao. Khi KDJ trên 80 xuất hiện giao cắt chết, sau khi giá trị J vượt 100 rồi cong xuống, hãy giảm bớt vị thế trước để chốt lợi nhuận. Thứ ba, cảnh giác sự “vô hiệu hóa” do tín hiệu bị trì trệ. Khi ba đường KDJ ở vùng cao hoặc vùng thấp bị ép sát nhau trong thời gian dài, tín hiệu sẽ mất tác dụng; chỉ khi nào có giao cắt rõ ràng thì mới dùng. Nhớ đơn giản: mua khi giao cắt vàng ở vùng thấp, bán khi giao cắt chết ở vùng cao, đừng loạn động khi tín hiệu bị “vô hiệu hóa”.

(Biên tập: Zhang Yan ）

     【Tuyên bố miễn trừ】Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm của chính tác giả, không liên quan đến Hexun. Trang web Hexun giữ thái độ trung lập đối với các tuyên bố, quan điểm và phán đoán trong bài viết, đồng thời không cung cấp bất kỳ cam kết bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào về độ chính xác, độ tin cậy hoặc tính đầy đủ của những nội dung được bao gồm. Kính mời độc giả chỉ dùng làm tài liệu tham khảo và tự chịu toàn bộ trách nhiệm. Email: news_center@staff.hexun.com

Báo cáo