Tại sao GXO Logistics (GXO) tăng 11,2% sau doanh thu kỷ lục năm 2025 và các hợp đồng trúng của “blue-chip”

Simply Wall St

Thứ Hai, ngày 16 tháng 2 năm 2026 lúc 10:07 AM GMT+9 3 phút đọc

Trong bài viết này:

GXO

+1,90%

BAMXF

+2,42%

BAESF

+3,80%

GXO Logistics, Inc. đã công bố doanh thu Q4 và cả năm 2025 kỷ lục lần lượt là 3.507 triệu USD và 13.178 triệu USD, nhưng lợi nhuận ròng giảm xuống còn 43 triệu USD trong quý và 32 triệu USD trong cả năm, do thu nhập trên mỗi cổ phiếu giảm so với năm 2024.

Đồng thời, GXO đã giành được các hợp đồng nổi bật với BMW Group, BAE Systems và Sân bay London Luton và thành lập Hội đồng Tư vấn Quốc phòng, báo hiệu mức độ đẩy sâu hơn vào các mảng hàng không vũ trụ, quốc phòng và logistics phức tạp.

Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét doanh thu kỷ lục của GXO và các hợp đồng “blue-chip” mới có thể ảnh hưởng như thế nào đến câu chuyện đầu tư trước đó và các giả định trong tương lai của công ty.

Chúng tôi đã phát hiện 12 “dividend fortresses” tạo ra lợi tức 5%+ không chỉ sống sót qua các cơn bão trên thị trường, mà còn phát triển mạnh trong chúng.

Tóm tắt câu chuyện đầu tư của GXO Logistics

Để sở hữu GXO, bạn cần tin rằng logistics theo hợp đồng sẽ tiếp tục chuyển dịch theo hướng các đối tác nặng về công nghệ và được thuê ngoài, và rằng GXO có thể chuyển doanh thu kỷ lục cùng dấu ấn Wincanton của mình thành biên lợi nhuận lành mạnh hơn và tạo dòng tiền. Kết quả mới nhất củng cố phần tăng trưởng của câu chuyện đó, nhưng việc lợi nhuận ròng giảm và biên lợi nhuận mỏng 0,2% khiến việc thực thi nhằm mở rộng biên lợi nhuận vẫn là chất xúc tác quan trọng trong ngắn hạn, đồng thời cũng là rủi ro tức thời nhất nếu các lợi ích từ tích hợp và tự động hóa bị chậm hoặc không đạt kỳ vọng.

Trong số các thông báo gần đây, thỏa thuận mở rộng sáu năm với BAE Systems nổi bật trong bối cảnh này. Thỏa thuận này trực tiếp dựa trên năng lực quốc phòng của GXO được tăng cường nhờ Wincanton, gắn với mảng công việc hàng không vũ trụ và quốc phòng có giá trị cao hơn, và thể hiện loại hợp đồng dài hạn thuộc nhóm “blue-chip” có thể hỗ trợ việc cải thiện biên lợi nhuận và nâng kỳ vọng lợi nhuận mà các nhà đầu tư đang theo dõi, ngay cả khi biến động lợi nhuận trong ngắn hạn nhắc bạn rằng việc thực hiện hiệu quả các hợp đồng đó cuối cùng mới là điều quan trọng.

Tuy nhiên, ngay cả với doanh thu kỷ lục và các chiến thắng “blue-chip” mới, các nhà đầu tư vẫn nên lưu ý rằng biên lợi nhuận ròng mỏng của GXO và các khoản phí “one-off” lớn có nghĩa là…

Đọc toàn bộ câu chuyện trên GXO Logistics (miễn phí!)

Câu chuyện của GXO Logistics dự phóng doanh thu 15,3 tỷ USD và lợi nhuận 440,6 triệu USD vào năm 2028. Điều này đòi hỏi tăng trưởng doanh thu hằng năm 6,5% và mức tăng lợi nhuận 377,6 triệu USD so với 63,0 triệu USD hiện tại.

Khám phá cách các dự báo của GXO Logistics mang lại giá trị hợp lý 66,00 USD, phù hợp với mức giá hiện tại.

Khảo sát các góc nhìn khác

Biểu đồ giá cổ phiếu GXO trong 1 năm

Trước cập nhật này, các nhà phân tích thận trọng nhất đang giả định chỉ khoảng 3% tăng trưởng doanh thu hằng năm và gần 174 triệu USD lợi nhuận đến năm 2028, vì vậy so với trọng tâm của đa số là tốc độ tăng lợi nhuận nhanh hơn, họ đã sớm nhấn mạnh rằng các rủi ro về tích hợp và tự động hóa có thể hạn chế phần “được ăn cả ngã về không”, và bộ kết quả mới này có thể khiến quan điểm bi quan đó tiến gần hơn về phía trước hoặc buộc phải suy nghĩ lại theo bất kỳ hướng nào.

Câu chuyện tiếp tục  

Khám phá 3 ước tính giá trị hợp lý khác về GXO Logistics - vì sao cổ phiếu có thể đáng giá thấp hơn 10% so với giá hiện tại!

Xây dựng câu chuyện GXO Logistics của riêng bạn

Không đồng ý với các câu chuyện hiện có? Hãy tự tạo của bạn trong dưới 3 phút - lợi nhuận đầu tư phi thường hiếm khi đến từ việc bám theo đám đông.

Điểm khởi đầu tuyệt vời cho nghiên cứu GXO Logistics của bạn là phân tích của chúng tôi, nêu bật 2 phần thưởng then chốt và 3 dấu hiệu cảnh báo quan trọng có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của bạn.

Báo cáo nghiên cứu GXO Logistics miễn phí của chúng tôi cung cấp một phân tích nền tảng toàn diện được tóm tắt trong một hình ảnh duy nhất - Snowflake - giúp bạn dễ dàng đánh giá sức khỏe tài chính tổng thể của GXO Logistics chỉ trong một cái nhìn.

Bạn muốn một vài lựa chọn khác?

Các phát hiện cổ phiếu hàng đầu của chúng tôi đang bay “dưới radar” - ít nhất là bây giờ. Hãy tham gia sớm:

Khám phá điều lớn tiếp theo với 29 cổ phiếu penny “elite” cân bằng rủi ro và phần thưởng.

Tìm 53 công ty có tiềm năng dòng tiền hứa hẹn nhưng đang giao dịch dưới giá trị hợp lý của họ.

Đầu tư vào sự phục hưng năng lượng hạt nhân thông qua danh sách 85 hạng mục hạ tầng năng lượng hạt nhân “elite” của chúng tôi, hỗ trợ cuộc cách mạng AI toàn cầu.

_ Bài viết này của Simply Wall St mang tính chất chung. Chúng tôi đưa ra bình luận dựa trên dữ liệu lịch sử và dự báo của nhà phân tích bằng một phương pháp không thiên vị, và các bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích là lời khuyên tài chính. Bài viết này không cấu thành khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu nào, và không tính đến mục tiêu của bạn hoặc tình hình tài chính của bạn. Chúng tôi nhằm mang đến phân tích tập trung dài hạn, dựa trên dữ liệu nền tảng. Lưu ý rằng phân tích của chúng tôi có thể chưa tính đến các thông báo mới nhất có thể ảnh hưởng đến giá theo quan điểm nhạy cảm với giá của công ty, hoặc các tài liệu định tính. Simply Wall St không nắm giữ vị thế trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập._

_ Các công ty được thảo luận trong bài viết này bao gồm GXO._

Bạn có phản hồi về bài viết này không? Bạn lo ngại về nội dung? Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi._ Hoặc, gửi email editorial-team@simplywallst.com_

Điều khoản và Chính sách Quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thông tin thêm