Giữ tiền mặt trước những đợt giảm mạnh! Warren Buffett cảnh báo: Rủi ro của hệ thống tài chính đang gia tăng

Thứ ba địa phương (31/3), “nhà đầu tư huyền thoại” 95 tuổi Warren Buffett xuất hiện lần công khai quan trọng đầu tiên trên chương trình CNBC “Squawk Box” kể từ khi ông từ nhiệm CEO vào đầu năm. Ông chia sẻ góc nhìn của mình về nhiều mặt như thị trường hiện tại, các quyết định đầu tư, hệ thống tài chính, v.v.

Dưới đây là bản tóm tắt các ý chính:

Nếu thị trường giảm mạnh, sẽ sử dụng tiền mặt

Buffett cho biết, nếu thị trường giảm mạnh, Berkshire sẽ sử dụng tiền mặt.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, Buffett nói rằng định giá của thị trường chứng khoán vẫn chưa đủ hấp dẫn; sau khi thị trường chứng khoán giảm trong năm nay, Berkshire Hathaway đã không tìm thấy quá nhiều mã để có thể mua trên thị trường.

Buffett đã hạ thấp sự biến động của thị trường gần đây, nói rằng môi trường hiện tại hoàn toàn chưa đạt tới những giai đoạn trong quá khứ từng tạo ra cơ hội mua vào lớn: “Kể từ khi tôi tiếp quản, thị trường đã giảm hơn 50% ít nhất ba lần. Tình hình hiện tại chẳng có gì đáng để hào hứng.”

Đầu tư vào Apple kiếm 100 tỷ nhưng bán sớm

Warren Buffett cho biết ông đã bán cổ phiếu Apple quá sớm; trong tương lai vẫn sẵn sàng tăng thêm, nhưng sẽ không mua vào trong bối cảnh thị trường hiện tại.

“Lẽ ra tôi đã bán sớm quá rồi. Nhưng lúc đó tôi lại mua sớm hơn, nên cũng chỉ vậy thôi.” Buffett cho biết hôm thứ ba trong cuộc phỏng vấn.

Theo Insider Score, một công ty phân tích dữ liệu tài chính, dù Berkshire Hathaway đã giảm tỷ trọng cổ phiếu Apple vào cuối năm ngoái xuống còn 61,96 tỷ USD, Apple vẫn là cổ phiếu nắm giữ lớn nhất trong danh mục của Berkshire. Buffett cho biết Berkshire đã ghi nhận lợi nhuận tích lũy trên khoản đầu tư này hơn 100 tỷ USD trước thuế.

Buffett cho biết nếu giá cổ phiếu Apple rẻ hơn, ông sẽ tiếp tục tăng thêm. Ông nói rằng mặc dù giá cổ phiếu Apple đã giảm hơn 14% so với đỉnh gần đây và mức giảm trong tháng này vượt 6%, nhưng hiện tại sức hấp dẫn vẫn chưa đủ.

Bắt tay với Curry để khởi động lại “bữa trưa từ thiện”

Warren Buffett đang khởi động lại cuộc đấu giá bữa trưa từ thiện nổi tiếng của mình—lần này bổ sung thêm các yếu tố mới mang tính phô trương.

Vị chủ tịch Berkshire Hathaway 95 tuổi sẽ đồng chủ trì một hoạt động đấu giá từ thiện hoàn toàn mới cùng Stephen Curry, nhà vô địch NBA 4 lần, MVP mùa giải thường niên 2 lần, và Ayesha Curry, nhà văn kiêm doanh nhân về lối sống, cùng với hai người khác. Sự kết hợp giữa nhân vật huyền thoại trong giới đầu tư và sức hút của các ngôi sao sẽ được đưa vào sự kiện.

Trong một tuyên bố, Buffett cho biết: “Trong nhiều năm qua, tôi tận mắt chứng kiến cách các tổ chức phi lợi nhuận của giới kinh doanh và những người giàu tinh thần đổi mới có thể hợp tác với nhau, tạo ra những thay đổi thực sự. Tôi luôn tin chắc rằng cần phải ủng hộ những tổ chức đang tạo ra tác động thiết thực. Hoạt động này nhằm, theo một cách hoàn toàn mới, một lần nữa hội tụ cùng những người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ để ủng hộ công việc mang ý nghĩa thực sự đặc biệt. Được hợp tác với Stephen và Ayesha để khởi động một dự án mới hỗ trợ các cộng đồng này, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự.”

Cuộc đấu giá trực tuyến cho bữa trưa sẽ bắt đầu lúc 7:30 tối theo giờ Thái Bình Dương ngày 7/5 trên nền tảng eBay, kéo dài đến 7:30 tối ngày 14/5. Toàn bộ số tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ được quyên góp cho Quỹ Glede và “quỹ ăn-học-chơi” do gia đình Curry sáng lập.

Cảnh báo mức độ mong manh của hệ thống tài chính đang gia tăng

Buffett cảnh báo rằng khi mối liên hệ giữa hệ thống ngân hàng và các tổ chức phi ngân hàng ngày càng chặt chẽ, ông đã bắt đầu thấy những dấu hiệu về tính mong manh trong hệ thống tài chính.

Ông cho biết sự ổn định của hệ thống tài chính phải là ưu tiên hàng đầu của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), và chỉ ra rằng các ngân hàng như JPMorgan Chase là các trung tâm then chốt cho hoạt động của nền kinh tế, xử lý hàng chục nghìn tỷ USD luồng tiền mỗi ngày.

“Chúng tác động lẫn nhau; nếu một bên gặp vấn đề, điều đó có thể lan truyền sang các tổ chức khác.” Buffett nói hôm thứ ba trong cuộc phỏng vấn với CNBC.

Sau hàng loạt sự kiện vỡ nợ trên thị trường tín dụng trong thời gian gần đây khiến nhà đầu tư lo ngại rủi ro trên bảng cân đối kế toán của ngân hàng và các quỹ tín dụng tư nhân, tâm lý nhà đầu tư đã bị tác động. Buffett nói rằng nếu nỗi sợ hãi lan rộng trên thị trường, nhiều nhà đầu tư có thể sẽ rút lui nhanh chóng.

Sau khi hồ sơ Epstein được công khai, không còn nói chuyện với Gates nữa

Buffett cho biết rằng sau khi toàn bộ các tài liệu liên quan tới Jeffrey Epstein được công khai, ông không còn nói chuyện với người sáng lập Microsoft Bill Gates nữa.

Ông nói thêm: “Tôi nghĩ rằng trước khi mọi chuyện được làm rõ, việc trao đổi quá nhiều là không có ý nghĩa. Tôi không muốn đặt bản thân vào tình huống ‘người trong cuộc’… để rồi bị triệu tập làm nhân chứng.”

Khi được hỏi liệu ông còn là bạn của Gates hay không, Buffett đã đánh giá ấm áp về mối quan hệ cá nhân của hai người—họ từng cùng với vợ cũ của Gates là Melinda Gates khởi xướng “The Giving Pledge” (Lời hứa trao tặng), nhằm kêu gọi những người giàu có nhất trên thế giới cam kết sử dụng phần lớn tài sản cho hoạt động từ thiện.

Khi nói về kẻ phạm tội tình dục khét tiếng là Epstein, Buffett cho biết: “Thật sốc khi một người có thể làm ăn thành công đến mức ấy trong nghề lừa đảo. Đàn ông ai cũng sẽ thích dục vọng… và trong số đó có một số người còn muốn trốn thuế; hắn đã nắm rất chuẩn điểm yếu của những người đó. Người đó chắc chắn là kẻ lừa đảo số 1 trong lịch sử—hắn có cách để thao túng tất cả mọi người như thể đang chơi đùa trên lòng bàn tay.”

Ông nói rằng Gates vốn có thể mời ông đến New York để gặp Epstein, nhưng may mà đã không làm vậy. “Tôi còn phải cảm ơn vì hắn đã không kéo tôi đi.” Buffett nói.

95 tuổi nhưng vẫn làm việc mỗi ngày

Đầu năm nay, Buffett từ chức CEO của Berkshire Hathaway, kết thúc 60 năm điều hành tập đoàn này.

Dù đã thôi giữ chức CEO của Berkshire Hathaway, Buffett 95 tuổi vẫn tham gia sâu vào các quyết định đầu tư.

Ông cho biết ông vẫn đến văn phòng làm việc mỗi ngày, tiếp tục theo dõi thị trường. Công việc hằng ngày của ông bao gồm gọi điện cho giám đốc quản lý tài sản tài chính của Berkshire là Mark Millard trước giờ mở cửa, để thảo luận về diễn biến thị trường.

Millard sẽ thực hiện các giao dịch dựa trên những cuộc thảo luận này, cho thấy dù Buffett đã chuyển giao vị trí CEO vào đầu năm 2026 cho Abel, ông vẫn giữ việc tham gia trực tiếp.

Thông tin cực lớn, diễn giải chính xác—tất cả đều có trên ứng dụng Sina Finance