Tôi muốn chia sẻ một điều thường bị các trader mới bỏ qua nhưng thực sự khá hữu ích cho phân tích thị trường. KDJ là chỉ báo kỹ thuật được phát triển từ Stochastic Oscillator với thêm đường J, và thành thật mà nói, đây có thể là vũ khí khá hiệu quả nếu hiểu đúng cách.

Vì vậy, đây là cách hoạt động của chỉ báo này gồm ba đường chính. Đường K là đường phản ứng nhanh nhất, di chuyển nhanh theo biến động giá. Tiếp theo là đường D chậm hơn, có chức năng xác nhận tín hiệu từ K. Và điểm đặc biệt là đường J, đây là đường derivative biến động hơn và thường thể hiện các biến động intraday đáng kể. Sự kết hợp của cả ba cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về động lượng thị trường.

Cách đọc chỉ báo này thực sự dễ. Nếu đường K cắt lên trên đường D, đó thường là tín hiệu mua khá vững chắc. Ngược lại, cắt xuống dưới là dấu hiệu bán. Nhưng còn quan trọng hơn là chú ý các mức cực đoan. Nếu giá trị trên 80, thị trường đang quá mua và có thể sẽ có sự điều chỉnh giảm. Dưới 20 nghĩa là quá bán, do đó khả năng bật lại giá là cơ hội vào lệnh.

Đường J làm cho KDJ trở nên đặc biệt so với các chỉ báo khác. Khi J di chuyển đột ngột và xa khỏi K và D, thường là dấu hiệu sắp có sự đảo chiều. Tôi thường dùng điều này để xác định divergence, và kết quả khá chính xác để xác định thời điểm vào và thoát lệnh.

Cài đặt mặc định (9, 3, 3) đã đủ tốt để cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác. Nhưng nếu muốn scalping nhanh, có thể giảm xuống (5, 3, 3). Để phân tích xu hướng dài hạn, tăng lên (14, 3, 3) hoặc hơn nữa. Tất cả phụ thuộc vào khung thời gian và phong cách giao dịch của bạn.

Điều cần nhớ là đừng dựa hoàn toàn vào KDJ. Hãy kết hợp với đường trung bình động hoặc trendline để xác nhận mạnh hơn. Trong thị trường sideway, chỉ báo này có thể cho tín hiệu giả gây thất vọng. Vì vậy, luôn thử nghiệm các thiết lập phù hợp với sở thích của bạn trước khi áp dụng vào giao dịch thực.

Thực ra, KDJ là công cụ mạnh mẽ nếu sử dụng kỷ luật và kết hợp với phân tích khác. Tôi đã thấy nhiều trader thành công đều dùng setup KDJ, nhưng họ đều có điểm chung: không vội vàng và luôn chờ đợi xác nhận rõ ràng trước khi vào lệnh. Đó là điều tạo nên sự khác biệt giữa trader thắng và thua.