Nhận thấy rằng nhiều người mới trong giao dịch tiền điện tử thường đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời không đúng cách, rồi sau đó ngạc nhiên tại sao các giao dịch không thành công. Thực ra, đây là nền tảng của mọi thứ. Nếu bạn không biết cách đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời đúng cách, rủi ro mất vốn sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Điều đầu tiên cần bắt đầu là hiểu bạn sẵn sàng mất bao nhiêu trong một giao dịch. Hầu hết các chuyên gia đều nói về 1-2% tổng vốn. Đây không chỉ là một khuyến nghị, mà còn là quy tắc sinh tồn trong giao dịch. Nếu bạn mạo hiểm nhiều hơn, thì ngay cả vài giao dịch không thành công liên tiếp cũng có thể khiến bạn bị loại khỏi cuộc chơi.

Tiếp theo, bạn xem các mức hỗ trợ và kháng cự. Đây là những điểm mà giá thường đảo chiều. Chính tại đây bạn cần hiểu cách đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời dựa trên việc bạn đi theo xu hướng dài hạn hay ngắn hạn. Nếu vào lệnh mua (long), đặt dừng lỗ hơi dưới mức hỗ trợ, còn chốt lời dưới mức kháng cự. Trong trường hợp bán (short), ngược lại: dừng lỗ trên mức kháng cự, chốt lời trên mức hỗ trợ.

Một điểm rất quan trọng là tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận. Quy tắc cổ điển là 1:3. Nghĩa là nếu bạn mạo hiểm 5 đô la, thì lợi nhuận tiềm năng tối thiểu phải là 15 đô la. Nếu không, thống kê sẽ không có lợi cho bạn, ngay cả khi bạn đúng trong 50% các giao dịch.

Ví dụ thực tế cho vị thế mua dài hạn: vào lệnh tại 100 USD, hỗ trợ tại 95, kháng cự tại 110. Đặt dừng lỗ tại 95,( rủi ro 5 đô la, chốt lời tại 115,) lợi nhuận 15 đô la. Tỷ lệ 1:3 là hoàn hảo. Đối với lệnh bán, logic tương tự nhưng ngược lại: vào lệnh tại 100, kháng cự tại 105, hỗ trợ tại 90. Dừng lỗ tại 105,(, chốt lời tại 85,).

Các chỉ báo kỹ thuật cũng rất hữu ích. Đường trung bình động cho thấy xu hướng, RSI sẽ cho biết liệu tài sản đã bị mua quá mức hay chưa, còn ATR giúp hiểu độ biến động và tính toán chính xác hơn mức dừng lỗ. Đừng bỏ qua các công cụ này — chúng thực sự hiệu quả.

Nói chung, khi bạn học cách đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời đúng cách, việc giao dịch trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Không còn cảm xúc, chỉ có hệ thống. Điều quan trọng là thường xuyên xem lại các mức này dựa trên sự biến động của thị trường. Thị trường luôn sống động, và chiến lược của bạn cần phải thích nghi.