Tôi vừa xem xét các công cụ phân tích kỹ thuật của mình và muốn chia sẻ một điều về chỉ báo dao động stochastic mà nhiều nhà giao dịch thường bỏ qua.

Chỉ báo này khá hữu ích để phát hiện khi thị trường ở mức quá mua hoặc quá bán. Nó hoạt động trên thang điểm từ 0 đến 100, và điều thú vị là: khi vượt trên 80, giá đã tăng quá nhanh và có khả năng cần một đợt điều chỉnh. Ngược lại, khi giảm xuống dưới 20, điều đó cho thấy thị trường đã bị bán quá mức và có thể sắp bật trở lại.

Cách tính của nó là so sánh giá đóng cửa hiện tại với phạm vi giá của 14 kỳ gần nhất, chủ yếu là xem giá nằm ở đâu trong phạm vi đó. Công thức là: %K = [(Giá đóng cửa hiện tại - thấp nhất trong kỳ) / (Giá cao nhất trong kỳ - thấp nhất trong kỳ)] * 100. Điều này cho bạn đường %K, còn gọi là stochastic nhanh.

Sau đó là đường %D, đơn giản là trung bình động của 3 kỳ của %K. Một số nhà giao dịch thích dùng stochastic chậm hơn vì nó lọc nhiễu tốt hơn và tạo ra ít tín hiệu giả hơn, mặc dù đôi khi nó chậm hơn một chút so với các biến động thực tế của thị trường.

Cũng có một phiên bản gọi là stochastic đầy đủ sử dụng dữ liệu bổ sung để cung cấp các mức đọc mượt mà hơn. Theo kinh nghiệm của tôi, tùy thuộc vào phong cách giao dịch của bạn, phiên bản nào phù hợp hơn.

Điều tôi thích ở chỉ báo stochastic là bạn có thể dùng nó để xác định các điểm vào và thoát tiềm năng. Khi vượt qua trên 80, đó là tín hiệu bán tiềm năng. Khi giảm xuống dưới 20, gợi ý cơ hội mua vào. Tất nhiên, như với bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào, nó không hoàn hảo, nhưng là một công cụ hữu ích khi kết hợp với các chiến lược khác.