Nhận thấy rằng nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu thường bỏ qua những điều đơn giản nhất - làm quen với các mẫu hình nến cơ bản. Và thực tế, điều này có thể mang lại lợi thế thực sự trong giao dịch, dù là tiền điện tử, cổ phiếu hay forex. Tôi quyết định chia sẻ sơ đồ ghi nhớ các mẫu hình nến của mình, đã giúp tôi hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường.

Trước tiên, cần hiểu cấu tạo của chính cây nến. Mỗi cây nến thể hiện biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định và gồm bốn giá trị chính: giá mở cửa, mức cao nhất đạt được, mức thấp nhất và giá đóng cửa cuối cùng. Nến xanh - giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa (kịch bản bò), đỏ - thấp hơn (kịch bản gấu). Đây là nền tảng để xây dựng toàn bộ phân tích còn lại.

Bây giờ, về những yếu tố thực sự giúp tạo ra lợi nhuận. Các mẫu hình đảo chiều bò - là khi thị trường chuẩn bị đảo chiều tăng. Cây búa - một trong những hình dạng yêu thích của tôi, khi thân nhỏ ở trên và bóng dài phía dưới cho thấy rằng người bán đã cố gắng nhưng người mua đã đẩy giá lên. Mẫu hình bao mua (bullish engulfing) còn ấn tượng hơn: một cây nến xanh lớn hoàn toàn bao phủ cây đỏ trước đó. Ba cây nến trắng liên tiếp - ba cây xanh liên tiếp, thể hiện rõ ràng rằng người mua đang kiểm soát. Mẫu hình Marubozu bò không bóng thể hiện động lực tăng thuần túy.

Các mẫu hình đảo chiều gấu - là tình huống đối xứng. Ngôi sao rơi (shooting star) với bóng trên dài gợi ý rằng không thể giữ giá cao hơn nữa. Mẫu hình bao bán (bearish engulfing) là cây đỏ lớn đè nén cây xanh trước đó. Ngôi sao tối (evening star) gồm ba cây nến thường báo hiệu sắp giảm giá. Ba chim sẻ đen - ba cây đỏ liên tiếp, người bán đang chiếm ưu thế.

Ngoài ra còn có các mẫu hình không rõ ràng mà các nhà giao dịch thường bỏ qua. Doji, khi mở cửa và đóng cửa gần như trùng nhau - là tín hiệu thị trường chưa quyết định đi theo hướng nào. Mẫu hình quay vòng (spinning top) với thân nhỏ và bóng dài ở cả hai đầu cũng thể hiện sự do dự. Doji cát (gravestone doji) với bóng trên dài có thể báo hiệu đảo chiều giảm, còn mũi tên (arrow) với bóng dưới dài dự báo xu hướng tăng.

Điều tôi nhận thấy trong thực tế: sức mạnh của một cây nến riêng biệt nói lên nhiều về tâm lý thị trường. Nến dài xanh thể hiện động lực tăng rõ ràng, nến dài đỏ thể hiện áp lực giảm. Các cây nến trung lập với bóng dài và thân nhỏ cho thấy thị trường đang phân vân.

Sơ đồ ghi nhớ của tôi về giao dịch còn bao gồm các mẫu hình ba cây. Ba cây trong đó cây đầu nhỏ đỏ, tiếp theo là hai cây xanh - là dấu hiệu đảo chiều. Ba cây trong đó cây đầu nhỏ xanh, tiếp theo là hai cây đỏ - ngược lại, thể hiện xu hướng giảm. Đáy đôi với mức thấp bằng nhau trong xu hướng là hỗ trợ, đỉnh đôi với mức cao bằng nhau là kháng cự.

Điều quan trọng: các mẫu hình nến hoạt động tốt nhất khi bạn kết hợp chúng với các công cụ khác. Khối lượng giao dịch, các mức hỗ trợ-kháng cự, đường xu hướng - tất cả tạo thành bức tranh toàn diện hơn. Sơ đồ ghi nhớ này là một tài liệu tham khảo nhanh, nhưng kỹ năng thực sự chỉ đến từ thực hành trên thị trường thực. Càng luyện tập đọc các mẫu hình này trong điều kiện thực tế, khả năng giao dịch của bạn càng chính xác hơn.