Đã giao dịch RSI trong nhiều năm và thành thật mà nói, hầu hết mọi người đều làm phức tạp hóa nó quá mức. Chỉ báo này đơn giản đến mức chết—chỉ là một thang đo động lượng từ 0 đến 100—nhưng biết cách sử dụng nó thế nào? Đó là nơi mọi người gặp sai lầm.

Hãy để tôi chia sẻ những gì thực sự hiệu quả. Đầu tiên, những kiến thức cơ bản ai cũng biết: trên 70 nghĩa là quá mua, dưới 30 nghĩa là quá bán. Nhưng điều quan trọng nhất mà hầu hết các trader bỏ lỡ—bối cảnh mới là thứ quan trọng hơn nhiều so với con số đó. Tôi đã thấy RSI ở mức 75 trong một thị trường bò mạnh mẽ và nó vẫn tiếp tục tăng. Vì vậy, bí quyết thực sự không phải là ghi nhớ các mức, mà là hiểu ý nghĩa của các mức đó trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Chiến lược phân kỳ là nơi tôi đã kiếm tiền đều đặn. Khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI lại tạo đáy cao hơn, đó là phân kỳ tăng và thường báo hiệu một sự đảo chiều sắp tới. Tôi đã bắt được rất nhiều điểm bật lên theo cách này. Cùng logic đó áp dụng cho phân kỳ giảm—giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI không thể theo kịp. Đó là dấu hiệu cảnh báo. Tuy nhiên, điều quan trọng là sử dụng các khung thời gian lớn hơn để xác nhận các thiết lập này. Trên biểu đồ 1 giờ, bạn sẽ liên tục bị giả tín hiệu.

Tiếp theo là mẫu thất bại trong swing (swing failure pattern), thứ này bị đánh giá thấp một cách đáng tiếc. Chú ý khi RSI giảm xuống dưới 30 nhưng sau đó ngay lập tức bật trở lại mà không xuống thấp hơn nữa. Đó là một thất bại trong swing tăng và là tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ, đặc biệt nếu nó phù hợp với vùng hỗ trợ. Tôi thường dùng chiến lược này trong các thị trường đi ngang.

Một điều tôi luôn làm là kết hợp RSI với đường trung bình động để xác nhận xu hướng và MACD để có thêm tín hiệu động lượng. Khối lượng cũng quan trọng—nếu bạn thấy RSI bứt phá với khối lượng yếu, thì khả năng cao là nó sẽ không giữ được. Tôi đặt cảnh báo cho các thiết lập này để không phải dán mắt vào biểu đồ suốt 24/7.

Bản cheat sheet của RSI về cơ bản là như thế này: dùng nó để xác định đảo chiều khi giá đi ngang, dùng nó để vào lệnh pullback khi đã trong xu hướng. Đừng chỉ nhìn vào mức 50 hoặc xem 70/30 như là chân lý. Kết hợp nó với hành động giá, khối lượng và các vùng hỗ trợ/kháng cự.

Thành thật mà nói, có một bản cheat sheet RSI vững chắc trong bộ công cụ giao dịch của bạn là một nửa chiến thắng. Nửa còn lại là kỷ luật và quản lý rủi ro. Quá nhiều người tìm thấy một tín hiệu tốt rồi giao dịch quá mức cho đến khi nó ngừng hoạt động. Bạn đã có chiến lược RSI nào mang lại thành công nhiều nhất chưa?