Đột nhiên, sập sàn! Giá cổ phiếu lao dốc mạnh! Elon Musk, có tin lớn! Công ty khẩn cấp lên tiếng

Elon Musk từng một thời đã “kích nổ” ngành năng lượng mặt trời quang điện.

Hôm nay (ngày 1/4), trong phiên sáng, toàn bộ chuỗi ngành quang điện trên thị trường cổ phiếu A đã đồng loạt tăng mạnh, trong đó Laplace từng ghi nhận mức tăng trần 20%. Về mặt tin tức, có tin rằng Laplace gần đây đã trúng thầu giai đoạn 2 của dự án quang điện Tesla, quy mô đơn hàng gần 10 tỷ nhân dân tệ.

Sau đó, vào giữa trưa, Laplace đã nhanh chóng phát hành thông cáo làm rõ, cho biết sau khi kiểm tra, tính đến thời điểm hiện tại, công ty chưa nhận được các đơn hàng liên quan, không có thông tin trọng yếu nào cần công bố mà chưa được công bố. Dưới tác động này, Laplace nhanh chóng bị “xả trần”, giá cổ phiếu giảm mạnh; đến cuối phiên, mức tăng đã thu hẹp còn 11,72%, các cổ phiếu liên quan đến khái niệm quang điện khác cũng ghi nhận mức tăng giảm đan xen.

Làm rõ khẩn cấp

Sáng ngày 1/4, có tin rằng nhà cung cấp thiết bị công nghệ cốt lõi và giải pháp chế tạo pin quang điện trong nước là Laplace gần đây đã trúng thầu giai đoạn 2 của dự án quang điện Tesla, quy mô đơn hàng gần 10 tỷ nhân dân tệ.

Dưới tác động này, nhóm cổ phiếu “quang điện vũ trụ” trên thị trường A đã từng đồng loạt tăng mạnh; Laplace đã mạnh mẽ ghi nhận mức tăng trần 20%, các mã như Mwai Corp, Goch Tech, JinkoEnergy, Jieshiweichuang, Autov… đều tăng theo.

Tuy nhiên, vào giữa trưa, Laplace đã nhanh chóng phát hành thông cáo làm rõ, cho biết sau kiểm tra, tính đến thời điểm hiện tại, công ty chưa nhận được các đơn hàng liên quan, không có thông tin trọng yếu nào cần công bố mà chưa công bố; nếu sau này có đủ điều kiện công bố, công ty sẽ thực hiện nghĩa vụ công bố theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Laplace còn nhấn mạnh rằng các yếu tố cơ bản của công ty không có thay đổi lớn; gần đây, giá cổ phiếu tăng mạnh, tồn tại rủi ro quá nóng về tâm lý thị trường và đầu cơ phi lý; không loại trừ khả năng giá cổ phiếu có thể giảm nhanh trong ngắn hạn; nhà đầu tư tham gia giao dịch cần thận trọng, nhận thức rõ rủi ro.

Sau khi mở cửa phiên chiều, giá cổ phiếu Laplace đã nhanh chóng “mở” mức tăng trần, rồi giảm mạnh; đến cuối phiên, mức tăng đã thu hẹp còn 11,72%.

Theo thông tin từ website chính thức, hoạt động kinh doanh chính của Laplace là nghiên cứu, sản xuất và bán các thiết bị tự động hóa cao cấp như quy trình nhiệt độ cao, phủ màng và các thiết bị tự động liên quan phục vụ sản xuất tấm pin quang điện.

Ngoài ra, theo các báo cáo trước đó, đội ngũ Space X của Musk tại Trung Quốc đã mua thiết bị từ một nhà sản xuất thiết bị dị thể kết (heterojunction) hàng đầu trong nước; dự kiến đơn hàng này sẽ được giao trong tuần đầu tiên của tháng 5. Các sản phẩm bán dẫn xuất khẩu đều cần qua thủ tục đăng ký, phê duyệt của các cơ quan chức năng, hiện vẫn đang trong quá trình xúc tiến.

Thông tin cho biết, các đơn hàng quang điện của Musk chủ yếu gồm Space X (Chuỗi S) và Tesla (Chuỗi T); các ứng dụng dự kiến là không gian và mặt đất. Theo nguồn tin, các hợp đồng hợp tác trong Chuỗi T vẫn đang trong giai đoạn đàm phán, liên quan đến nhiều nhà sản xuất thiết bị TOPCon.

Điều đáng chú ý là, từ đầu năm đến nay, các hoạt động của Musk liên tục “tiếp sức” cho ngành quang điện. Ngày 23/1, hơn 30 cổ phiếu khái niệm quang điện trên thị trường A đã đồng loạt tăng trần nhờ các phát biểu ủng hộ quang điện vũ trụ. Ngày 4/2, nhóm cổ phiếu quang điện lại tăng mạnh do tin đồn nhóm Musk đi khảo sát, hướng quang điện vũ trụ tiếp tục được đẩy lên cao, tạo ra cơn sốt tăng trần.

Câu chuyện về quang điện vũ trụ

Quang điện vũ trụ là việc sử dụng công nghệ quang điện mặt trời trong môi trường ngoài không gian như quỹ đạo vệ tinh, mặt trăng… để thu năng lượng, truyền điện không dây về mặt đất hoặc cung cấp điện cho các thiết bị như vệ tinh, trạm không gian, trung tâm dữ liệu không gian.

Nhu cầu quang điện vũ trụ chủ yếu đến từ hai yếu tố: hàng không vũ trụ thương mại và năng lực tính toán AI. Trong lĩnh vực hàng không vũ trụ thương mại, vị trí quỹ đạo gần Trái Đất và các dải tần số thuộc nguồn lực chiến lược khan hiếm; các quốc gia đang tích cực xây dựng các chòm vệ tinh để giành lợi thế. Hiện toàn cầu có khoảng 15.000 vệ tinh đang hoạt động; kể từ khi “Starlink” khởi xướng cuộc đua chòm vệ tinh quỹ đạo thấp, đã có hơn 300 kế hoạch chòm được nộp, dự kiến triển khai hơn 1 triệu vệ tinh, hình thành nhu cầu năng lượng liên tục và cứng.

Về năng lực tính toán AI, khi công nghệ AI tiến bộ qua các thế hệ, mức tiêu hao năng lượng cho tính toán tăng theo cấp số nhân, thúc đẩy mở rộng hạ tầng tính toán ra không gian. Trong bối cảnh đó, ý tưởng “trung tâm dữ liệu không gian” ra đời: triển khai vệ tinh gắn chip AI trong không gian, dựa vào quang điện vũ trụ để cung cấp điện liên tục, nhằm giảm tải cho hệ thống năng lượng mặt đất trong tương lai.

Đông Ngô Securities cho rằng quang điện là hình thức năng lượng duy nhất có hiệu suất cao và ổn định lâu dài đối với vệ tinh trong không gian.

Trung tâm tính toán vũ trụ có ưu thế mang tính đột phá so với trung tâm dữ liệu mặt đất. Ví dụ, một cụm tính toán 40MW vận hành trong 10 năm có tổng chi phí chỉ khoảng 5% so với phương án mặt đất. Điều này khiến mô hình vận hành vệ tinh từ “cảm nhận và tính toán trên trời, gửi dữ liệu gốc về mặt đất” (thiên cảm địa tính) chuyển sang “cảm nhận và tính toán trên quỹ đạo” (thiên cảm thiên tính).

Đông Ngô Securities tiếp tục cho biết, giả sử trong tương lai mỗi năm phóng 10.000 vệ tinh, riêng thị trường vệ tinh quỹ đạo thấp đã có thể mang lại khoảng 2000 tỷ nhân dân tệ về thị trường năng lượng mặt trời. Nếu tính đến xây dựng hệ thống năng lực tính toán vũ trụ quy mô 10GW trong dài hạn, quy mô thị trường còn có thể đạt hàng chục nghìn tỷ nhân dân tệ.

Công ty Chứng khoán Hưng Nghiệp cho rằng, xây dựng hạ tầng năng lực tính toán có thể trở thành một nguồn nhu cầu năng lượng mới quan trọng, trong đó các lĩnh vực như điện gió và lưu trữ năng lượng sẽ hưởng lợi rõ rệt hơn. Theo thứ tự hưởng lợi của chuỗi ngành, các doanh nghiệp thiết bị điện gió, hệ thống lưu trữ năng lượng, thiết bị quang điện và thiết bị điện sẽ trực tiếp hưởng lợi từ sự mở rộng của hạ tầng năng lượng, trong khi vật liệu pin lưu trữ năng lượng dự kiến sẽ tăng giá do cung cầu căng thẳng.

Quảng Phát Securities cho biết, các “ông lớn” AI đang cạnh tranh khốc liệt; “năng lực tính toán lên trời” đã trở thành nhận thức chung. Dưới tác động này, quang điện vũ trụ, như một hình thức cung cấp năng lượng chính, được kỳ vọng sẽ hưởng lợi sâu sắc, dự kiến trong tương lai sẽ mang lại thị trường hàng nghìn tỷ cho thiết bị quang điện tích lũy. Logic câu chuyện mới này mở ra kỳ vọng về một không gian tăng trưởng mới cho ngành quang điện.

Quang Đại Securities cho rằng, các sự kiện địa chính trị gần đây đã tác động mạnh đến chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu; các năng lượng mới như quang điện sẽ đóng vai trò then chốt trong cung cấp năng lượng, ngành quang điện có thể sẽ đón thời cơ phát triển. Chứng khoán Đông Đạt nhấn mạnh: động lực kép “chip + quang điện vũ trụ” thúc đẩy, kiên định đánh giá cao ba mạch chính “đặt hàng thiết bị quang điện, thay thế nội địa thiết bị bán dẫn, quang điện vũ trụ cho năng lực tính toán”.

Biên tập: Dương Dụ Trình

Hiệu đính: Cao Nguyên