Nhận thấy rằng nhiều nhà giao dịch bỏ lỡ một trong những tín hiệu đáng tin cậy nhất trên biểu đồ crypto — divergence ẩn. Đây là mẫu hình xuất hiện vào cuối giai đoạn tích lũy và thường báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng chính. Và nếu biết cách bắt được nó, bạn có thể bắt những động thái lớn.

Divergence nói chung là khi giá di chuyển theo một hướng, còn chỉ báo lại cho thấy hướng khác. Đây là tín hiệu cho thấy đà đang yếu dần và sắp có sự thay đổi. Có hai loại chính: divergence thường, xuất hiện ở cuối một xu hướng dài và báo hiệu đảo chiều, và divergence ẩn, xuất hiện trong quá trình xu hướng diễn ra trong giai đoạn tích lũy.

Divergence thường — là khi giá tạo đỉnh mới, nhưng chỉ báo (ví dụ RSI) lại cho thấy các đỉnh thấp hơn. Đây là tín hiệu giảm giá. Tôi đã thấy trên Bitcoin vào tháng 2 năm 2021: giá tăng lên, RSI giảm xuống. Kết quả — điều chỉnh 25%. Ngược lại, hình ảnh cũng hoạt động: giá giảm, MACD cho thấy các đáy cao hơn — đây là tín hiệu tăng giá. Bitcoin sau đó tăng 20% trong vài tuần.

Divergence ẩn — điều này thú vị hơn. Divergence tăng ẩn xuất hiện khi giá đạt đáy cao hơn, nhưng oscillator lại cho thấy đáy thấp hơn. Thường thì điều này có nghĩa là xu hướng sẽ tiếp tục. Trên Ethereum trong giai đoạn tích lũy, stochastic cho thấy đáy thấp hơn, còn giá lại cao hơn. Sau đó Ethereum tăng gần 90% trong vài tuần.

Phía giảm giá: giá tạo đỉnh thấp hơn, còn chỉ báo lại cao hơn. Đây là tín hiệu bán ra. Sau đợt phục hồi vào tháng 5 năm 2021, Ethereum xuất hiện divergence giảm giá kiểu MACD. Ethereum sau đó giảm thêm 35%.

Sự khác biệt của divergence ẩn là gì? Nó ít rõ ràng hơn đối với mắt chưa quen, vì xuất hiện trong chính xu hướng. Trên Bitcoin đầu năm 2021, có vài trường hợp divergence tăng kiểu bullish ngay giữa xu hướng tăng — ngày 4 tháng 2 và từ 10-14 tháng 2. RSI giảm, giá vẫn tăng. Mỗi lần như vậy, Bitcoin tiếp tục tăng sau đó. Sau đó, vào cuối tháng 2, xuất hiện divergence giảm giá thường — giá cao hơn, RSI thấp hơn. Bitcoin điều chỉnh 25%.

Làm thế nào để bắt được? Bạn cần một chỉ báo — RSI, MACD hoặc Stochastic. Tôi thích làm đậm các đường trên biểu đồ để dễ nhìn hơn. Xác định hướng của xu hướng chính. Nếu xu hướng tăng, tìm divergence tăng. Nếu giảm — divergence giảm.

Ví dụ với MACD: trên biểu đồ 1 giờ của Bitcoin ngày 27-28 tháng 3 năm 2021, có sự tích lũy. MACD cho thấy đáy thấp hơn, giá cao hơn. Đó là divergence tăng. Bitcoin sau hai ngày tăng 9%.

Với Stochastic: Ethereum tháng 6 năm 2021, biểu đồ 1 giờ. Từ ngày 5 đến 7 tháng 6, stochastic tạo đỉnh cao hơn, còn Ethereum thấp hơn. Đây là divergence giảm giá kiểu ẩn. Sau hai ngày, Ethereum giảm 20%.

Làm thế nào để giao dịch?

Thứ nhất — lọc các lệnh theo xu hướng chính. Nếu xu hướng tăng, chỉ tìm divergence tăng. Bỏ qua các tín hiệu giảm trong thị trường tăng. Nếu xu hướng giảm — ngược lại, chỉ tìm divergence giảm.

Thứ hai — đặt stop-loss. Đặt nó ngay phía sau mức cực trị gần nhất. Với divergence tăng, stop-loss thấp hơn chút so với đáy xuất hiện tín hiệu. Với divergence giảm, cao hơn chút so với đỉnh. Để vị thế có không khí, không đóng khi thị trường di chuyển bình thường.

Thứ ba — mục tiêu lợi nhuận. Trên các biểu đồ ngắn hạn (1-2 giờ), đặt mục tiêu ít nhất gấp đôi khoảng cách đến stop-loss. Nếu stop 100 điểm, mục tiêu tối thiểu 200. Và theo dõi biểu đồ — nếu xuất hiện divergence thường, có thể báo hiệu kết thúc sớm của xu hướng.

Điều cần hiểu là: divergence ẩn dễ nhìn thấy khi xem lại, nhưng trong thời gian thực có thể dễ bị nhầm lẫn. Cảm xúc thị trường có thể gây nhiễu phân tích. Thứ hai — nếu divergence xuất hiện muộn trong xu hướng, rủi ro đã không còn hấp dẫn như ban đầu vì phần lớn động thái đã diễn ra. Thứ ba — trên các altcoin nhỏ, các mẫu hình ít đáng tin cậy hơn so với Bitcoin và Ethereum do ít thanh khoản hơn.

Kết luận: divergence tăng và divergence giảm kiểu ẩn là những công cụ mạnh mẽ để bắt sóng tiếp tục xu hướng sau giai đoạn tích lũy. Chúng thường xuất hiện trên biểu đồ crypto. Điều quan trọng là học cách nhận biết chúng trong thời gian thực và luôn kiểm tra theo xu hướng chính. Sử dụng chỉ báo động lượng để xác nhận. Và đừng quên stop-loss cùng kế hoạch thoát lệnh.