Bắc Phương Quốc Tế dự kiến thực hiện giao dịch phái sinh tài chính trị giá 1.935 tỷ USD, tập trung vào kiểm soát rủi ro tỷ giá và lãi suất

Đăng nhập ứng dụng Sina Finance để tìm kiếm 【thông tin công bố】 để xem thêm các hạng mục xếp hạng đánh giá

【Thâm Quyến đưa tin】 Công ty Cổ phần Hợp tác Quốc tế Phương Bắc (mã chứng khoán: 000065, viết tắt: Phương Bắc Quốc Tế) ngày 31 tháng 3 đã công bố thông tin rằng, để ứng phó với rủi ro biến động tỷ giá và lãi suất, công ty và các công ty con do công ty nắm quyền kiểm soát dự kiến thực hiện nghiệp vụ giao dịch các công cụ phái sinh tài chính với tổng hạn mức không quá 19.35 tỷ USD hoặc số tiền tương đương bằng các loại tiền tệ khác trong năm 2026. Vấn đề này đã được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ chín lần thứ mười chín xem xét và thông qua, hiện vẫn cần trình lên Đại hội đồng cổ đông để xem xét.

Theo công bố, nghiệp vụ giao dịch các công cụ phái sinh tài chính lần này lấy mục tiêu chính là phòng ngừa rủi ro (hedging) để bảo toàn giá trị, các loại chủ yếu bao gồm nghiệp vụ kỳ hạn tiền tệ và nghiệp vụ hoán đổi. Đối tác giao dịch đều là các ngân hàng thương mại lớn có tình hình hoạt động ổn định và uy tín tín dụng tốt. Thời hạn nghiệp vụ sẽ được khớp với thời hạn của tài sản (hoặc nợ phải trả) cơ sở tương ứng, hạn mức trong vòng một năm có thể được sử dụng luân phiên.

Bối cảnh nghiệp vụ và nguyên tắc vận hành

Phương Bắc Quốc Tế cho biết, trong hoạt động kinh doanh của công ty có liên quan đến một lượng lớn việc thu chi bằng ngoại tệ, tiền gửi bằng ngoại tệ và các khoản mục tài sản và nợ phải trả được định giá bằng ngoại tệ, đồng thời đối mặt với rủi ro biến động chi phí huy động vốn đối với các khoản vay lãi suất thả nổi bằng ngoại tệ. Việc triển khai giao dịch các công cụ phái sinh tài chính nhằm mục đích thông qua các công cụ chuyên nghiệp để phòng ngừa tác động của biến động tỷ giá và lãi suất đến kết quả kinh doanh, đảm bảo tình hình tài chính ổn định.

Công ty nhấn mạnh rằng, mọi giao dịch sẽ tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc “bảo toàn giá trị”, không thực hiện các thao tác mang tính đầu cơ. Trước khi giao dịch, công ty sẽ phân tích so sánh nhiều đối tác giao dịch và sản phẩm, ưu tiên lựa chọn các công cụ phái sinh có tính thanh khoản cao và rủi ro có thể kiểm soát, đồng thời chuẩn hóa quy trình vận hành thông qua 《Biện pháp quản lý nghiệp vụ phái sinh tài chính》.

Hệ thống phòng ngừa rủi ro

Đối với năm nhóm rủi ro mà giao dịch phái sinh có thể gặp phải, công ty đã xây dựng cơ chế phòng ngừa nhiều tầng:

• Rủi ro thị trường: theo dõi giám sát động biến động tỷ giá và lãi suất của đối tượng, kịp thời điều chỉnh chiến lược vận hành
• Rủi ro vận hành: xác định Bộ Tài chính - Tài chính (tài chính kế hoạch) là cơ quan quản lý theo đầu mối, ban quản lý, bộ phận tuân thủ pháp lý và bộ phận kiểm toán phối hợp giám sát
• Rủi ro thanh khoản: ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tiêu chuẩn có mức độ giao dịch sôi động
• Rủi ro thực hiện nghĩa vụ: chỉ giao dịch với các ngân hàng thương mại lớn có năng lực hợp pháp
• Rủi ro pháp lý: thiết lập cơ chế đánh giá uy tín tín dụng của đối tác giao dịch để đảm bảo hợp đồng hợp pháp và tuân thủ quy định

Hạch toán kế toán và công bố thông tin

Công ty sẽ căn cứ vào các quy định liên quan của 《Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp》 để hạch toán kế toán đối với nghiệp vụ giao dịch các công cụ phái sinh. Trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh, sẽ phản ánh trung thực các hạng mục liên quan. Theo yêu cầu của cơ quan giám quản, công ty sẽ công bố trong báo cáo định kỳ những thông tin cụ thể về giao dịch phái sinh tài chính, bao gồm số tiền giao dịch, biến động giá trị hợp lý và rủi ro phơi bày, v.v.

Hạn mức của nghiệp vụ lần này chiếm khoảng XX% trong tỷ trọng tài sản ròng ròng đã được kiểm toán gần nhất của công ty (thông báo chưa công bố dữ liệu tài chính cụ thể). Hội đồng quản trị cho rằng hạn mức được thiết lập là hợp lý, phù hợp với nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tế của công ty. Các chuyên gia phân tích thị trường cho rằng, với tư cách là doanh nghiệp hướng xuất khẩu, Phương Bắc Quốc Tế thực hiện phòng ngừa rủi ro thông qua các công cụ phái sinh giúp nâng cao tính ổn định của lợi nhuận; việc triển khai nghiệp vụ này sẽ có tác dụng tích cực trong việc giúp công ty ứng phó với biến động của thị trường quốc tế.

Nhấp để xem nguyên văn thông báo>>

Tuyên bố: Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng. Bài viết này là do mô hình AI tự động đăng tải dựa trên cơ sở dữ liệu bên thứ ba, không đại diện cho quan điểm của Sina Finance; mọi thông tin xuất hiện trong bài viết này chỉ để tham khảo và không cấu thành khuyến nghị đầu tư cá nhân. Nếu có bất kỳ sai khác nào, hãy tham khảo theo thông báo thực tế. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ biz@staff.sina.com.cn.

Thông tin dồi dào, diễn giải chính xác—tất cả đều có trên ứng dụng Sina Finance

Người phụ trách: Tiểu Lang Express