Bạn đã từng tự hỏi làm thế nào các nhà giao dịch chuyên nghiệp phát hiện ra các mức giá quan trọng nơi diễn ra các biến động lớn chưa? Hãy để tôi giải thích một điều đã thay đổi cách tôi đọc cấu trúc thị trường - chỉ báo VPVR.

Vì vậy, đây là về VPVR (Volume Profile Visible Range) - nó đảo ngược cách hầu hết các nhà giao dịch nghĩ về khối lượng. Thay vì xem khối lượng chồng chất theo dòng thời gian như các biểu đồ thanh thông thường, công cụ này hiển thị khối lượng phân bổ trên các mức giá khác nhau. Điều này có nghĩa là bạn có thể thực sự thấy nơi tất cả các hoạt động giao dịch lớn đã diễn ra trong khung thời gian bạn phân tích.

Ý tưởng cốt lõi đơn giản nhưng mạnh mẽ. Bạn có ba phần thông tin chính hoạt động cùng nhau. Đầu tiên, là các thanh khối lượng - nghĩ chúng như thể hiện chính xác lượng khối lượng đã giao dịch tại mỗi mức giá. Thanh dài hơn, nghĩa là có nhiều khối lượng đã diễn ra ở đó. Tiếp theo, bạn có Điểm Kiểm Soát (POC), về cơ bản là mức giá có khối lượng lớn nhất. Tôi thường theo dõi cái này vì nó thường trở thành nam châm hút hành động giá. Cuối cùng, bạn xem các Đỉnh Khối lượng Cao (HVN) và Đỉnh Khối lượng Thấp (LVN) - đây là các khu vực mà giá đã ở lại nhiều (HVN) hoặc ít thời gian hơn (LVN).

Tại sao điều này lại quan trọng đối với giao dịch thực tế? Khi tôi phân tích biểu đồ với chỉ báo VPVR, tôi về cơ bản đang xem nơi các lệnh của tổ chức lớn đã được hấp thụ. Các đỉnh khối lượng cao thường đóng vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh vì đó là nơi nhiều nhà giao dịch đã được khớp lệnh. Khi giá tiến gần các vùng này, nó thường tôn trọng chúng. Các đỉnh khối lượng thấp thì ngược lại - giá có thể xuyên qua các khu vực này nhanh chóng vì không có nhiều lệnh chờ để làm chậm lại.

Tôi thấy POC đặc biệt hữu ích để hiểu tâm lý thị trường tổng thể. Khi giá giao dịch trên POC, điều đó cho thấy người mua đang kiểm soát. Khi dưới POC, người bán chiếm ưu thế. Và khi giá thực sự phá vỡ qua POC? Đó thường là lúc bạn thấy các biến động lớn bắt đầu.

Hãy để tôi đưa ra các ứng dụng thực tế. Nếu bạn đang tìm điểm vào lệnh pullback, HVN là nơi vàng - giá thường bật lại ở đó. Nếu bạn muốn xác định điểm chốt lời, theo dõi giá tiếp cận các mức POC hoặc HVN sẽ cho bạn các vùng thoát rõ ràng. Và nếu bạn là nhà giao dịch breakout, các LVN chính xác là nơi bạn muốn theo dõi để xem động lượng có tăng tốc không.

Các vùng hợp nhất xuất hiện như các cụm dày đặc các HVN, trong khi các vùng xu hướng là nơi bạn thấy nhiều LVN - giá chỉ chạy qua chúng. Điều này giúp bạn phân biệt giữa thị trường đi ngang và thị trường theo hướng.

Một điều tôi luôn nhắc nhở mọi người là - chỉ báo VPVR hoạt động tốt nhất khi bạn kết hợp nó với các công cụ phân tích khác. Đừng chỉ dựa vào VPVR một mình để giao dịch. Hãy sử dụng nó cùng với hành động giá, các mức hỗ trợ và kháng cự, và các chỉ báo khác để xác nhận luận điểm của bạn. Đây là một phần mạnh mẽ của câu đố, nhưng không phải toàn bộ bức tranh.

Điều tuyệt vời của việc hiểu cách VPVR hoạt động là nó cung cấp cho bạn một góc nhìn hoàn toàn khác về cấu trúc thị trường. Bạn không còn chỉ đoán mò nơi hỗ trợ và kháng cự có thể xuất hiện - bạn đang thấy bằng chứng thực tế về nơi khối lượng đã tập trung. Đó là dữ liệu thực sự để bạn có thể giao dịch.