Tôi đã xem lại gần đây các chỉ số biến động mà tôi thường sử dụng trong giao dịch tiền điện tử, và thành thật mà nói, một số vẫn còn bị đánh giá thấp bởi những người mới bắt đầu. Chúng ta bắt đầu với RSI - chỉ số cổ điển mà ai cũng biết nhưng ít ai đọc hiểu đúng. Khi bạn thấy RSI trên 70 hoặc dưới 30, không nhất thiết giá sẽ đảo chiều ngay lập tức. Tôi đã học điều đó qua chính trải nghiệm của mình: trong đợt tăng của BTC từ tháng 1 đến tháng 3, RSI đã duy trì trên 80 suốt nhiều tuần mà không có điều chỉnh đáng kể nào. Xu hướng quá mạnh. Đó là lý do tại sao bạn không thể chỉ dựa vào một chỉ số biến động duy nhất.

Đường trung bình động là phần không thể thiếu hàng ngày của tôi. SMA, EMA, WMA - mỗi loại đều có vai trò riêng. Điều tôi thích là khi thấy xuất hiện golden cross, tức là đường trung bình ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình dài hạn. Đó là tín hiệu rõ ràng. Nhưng chú ý: trong thị trường đi ngang, đường trung bình động tạo ra nhiều tín hiệu giả lắm. Nó hoạt động tốt trong xu hướng, chỉ vậy thôi.

Băng Bollinger rất thú vị, đặc biệt để đọc chính độ biến động, chứ không chỉ giá. Khi các băng này co lại rất nhiều, nghĩa là sắp có một cú chuyển động mạnh. Ngược lại: khi chúng mở rộng lớn, độ biến động đã cao rồi. Trong biểu đồ 4 giờ của BTC, giá liên tục dao động giữa hai băng, chẳng có gì lạ.

MACD là một trong những chỉ số yêu thích của tôi. Khi đường nhanh cắt qua đường chậm, đặc biệt nếu histogram trở thành dương, năng lượng của xu hướng tăng lên. Tôi đã thấy rõ điều này trong biểu đồ hàng ngày của BTC: khi MACD cắt đường tín hiệu, BTC tiếp tục tăng mạnh.

Đừng quên volume. Nó là yếu tố xác nhận tất cả. Giá tăng mà volume giảm? Cẩn thận. Giá giảm mà volume cao? Áp lực bán thật sự. Tôi nhận thấy khi volume của BTC đột ngột tăng vọt, giá thường có những bước đi quan trọng. Đó là tín hiệu thị trường thực sự đang hoạt động.

Chỉ số stochastic hoạt động tương tự RSI, nhưng cách tính khác. Khi %K liên tục giảm dưới 20, giá BTC luôn ở vùng đáy. Quá bán rồi, khả năng bật lên gần kề. Nhưng hãy dùng cùng các chỉ số biến động khác, đừng dựa vào một mình.

Các mức Fibonacci retracement không phải là phép màu, nhưng các mức 38,2% và 61,8% thì có tác dụng. Khi BTC giảm từ 70.018 xuống 49.116, các mức hồi phục sau đó đều gặp hỗ trợ tại 38,2% và kháng cự tại 61,8%. Đó là hình học thị trường lặp lại.

ATR cho biết trung bình giá dao động bao nhiêu. Nếu ATR hàng ngày của BTC là 2470 đô la, nghĩa là độ biến động trung bình là như vậy. Rất hữu ích để đặt stop loss: tôi đặt stop ở mức gấp 2 lần ATR so với giá vào lệnh, như vậy không bị dừng bởi những dao động bình thường.

Điều tôi thường bỏ qua là: tất cả các chỉ số biến động này đều dựa trên giá và volume. Vì vậy volume là yếu tố then chốt. Volume cao = độ tin cậy của phân tích cao. Volume thấp = bạn dễ bị đánh lừa, tín hiệu có thể yếu.

Phân tích kỹ thuật không dự đoán chính xác tương lai. Nó là công cụ để tăng khả năng đưa ra quyết định đúng đắn. Nhưng phải đi cùng với phân tích cơ bản và tâm lý thị trường. Và luôn luôn, luôn luôn đặt stop loss. Đó mới là yếu tố thay đổi cuộc chơi thực sự về lâu dài.