Chỉ vừa nhận ra có bao nhiêu trader đang bị hỏng bởi tín hiệu phân kỳ RSI mà thực ra không quan trọng. Tôi thấy mọi người đăng tải phân kỳ khắp nơi và xem chúng như những điều thiêng liêng, nhưng vấn đề là—bối cảnh là tất cả.

Hầu hết các phân kỳ thất bại vì chúng hình thành trong các vùng giá ngẫu nhiên không có hỗ trợ cấu trúc nào. Một phân kỳ giảm tại một mức độ tùy ý? Giá sẽ chỉ vượt qua nó. Sự đảo chiều không xảy ra vì RSI bảo thế. Bạn cần có các mức kháng cự thực sự, vùng cung hoặc các pool thanh khoản cố định để giữ phân kỳ đó. Không có cấu trúc, chỉ là tiếng ồn.

Điều thực sự làm cho phân kỳ hoạt động là sự phù hợp của thanh khoản. Hãy nghĩ về cách giá di chuyển—nó quét các đỉnh, bắt các lệnh dừng, rồi mới hình thành phân kỳ tại mức đó. Đó mới là thiết lập thực sự. Nhưng nếu phân kỳ của bạn nằm cách xa 5% so với bất kỳ pool thanh khoản có ý nghĩa nào, thì nó vô giá trị. Thị trường cần nhiên liệu để đảo chiều, và nhiên liệu đó chính là thanh khoản.

Tôi cũng nhận thấy các trader hoàn toàn bỏ qua bức tranh vĩ mô. Phân kỳ tại các mức hỗ trợ và kháng cự được tôn trọng? Những cái đó có trọng lượng vì giá có ký ức ở đó—nó đã gặp khó khăn tại các mức đó trước đây. Nhưng phân kỳ hình thành trong vùng đất hoang? Bỏ qua chúng đi. Phiên đấu giá chỉ quan trọng nơi nó từng có ý nghĩa.

Dưới đây là điều sẽ làm bạn đau lòng: Tôi đã chứng kiến RSI in ra ba, bốn phân kỳ trong khi giá cứ tiếp tục leo cao. Các trader nhìn thấy tín hiệu đó và phớt lờ đà tăng với không có lợi thế nào, không có mức xác nhận hợp lệ, không gì cả. Đó là cách các tài khoản bị phá sản. Người ta quá vội vàng bắt đầu phân kỳ mà không chờ đợi đúng bối cảnh.

Lợi thế thực sự không phải là phân kỳ đó. Nó là sự hội tụ. Một phân kỳ tại mức Fibonacci 0.75 cộng với vùng cung cộng với quét thanh khoản cộng với kháng cự vĩ mô—đó mới là một lệnh giao dịch. Phân kỳ chỉ là sự xác nhận tại thời điểm đó. Khi bạn xây dựng danh sách cheat sheet phân kỳ RSI của mình, hãy đảm bảo chỉ đánh dấu những cái ở các mức quan trọng có cấu trúc và bối cảnh thanh khoản phù hợp.

Đừng cứ lấy mỗi phân kỳ bạn thấy. Hãy chờ những cái thực sự quan trọng. Đó là sự khác biệt giữa một thiết lập và một dự đoán.