Gần đây tôi đang tổng hợp các công cụ giao dịch, nhớ ra một chỉ số mà nhiều người dễ bỏ qua gọi là RSI ngẫu nhiên, thực ra nó có tác dụng lớn hơn bạn nghĩ.

RSI ngẫu nhiên nói đơn giản là phiên bản nâng cấp của RSI. Năm 1994, Stanley Kroll và Tushar Chande lần đầu đề xuất trong cuốn sách "Nhà giao dịch kỹ thuật mới", và đến nay đã được các nhà giao dịch cổ phiếu, ngoại hối, tiền điện tử sử dụng rộng rãi. Cốt lõi của nó là dựa trên RSI rồi áp dụng công thức dao động ngẫu nhiên, từ đó chuyển đổi giá trị RSI thành mức xếp hạng dao động trong khoảng 0 đến 1 (các nền tảng khác có thể nhân với 100 để thành 0 đến 100).

Tại sao lại cần cải tiến như vậy? Bởi vì RSI thông thường phản ứng chậm hơn một chút, tín hiệu không đủ nhạy. Trong khi đó, StochRSI như là trang bị turbo cho RSI, có thể bắt nhanh hơn các biến động của thị trường, tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch hơn. Điều này rất hấp dẫn với các trader muốn bắt các cơ hội ngắn hạn, nhưng đổi lại là tín hiệu giả cũng tăng lên, vì vậy nhiều người sẽ kết hợp với đường trung bình động đơn giản 3 ngày để lọc nhiễu.

Thực tế sử dụng cũng không phức tạp. Khi StochRSI dưới 0.2 thường biểu thị quá bán, trên 0.8 biểu thị quá mua, những vùng cực này chính là điểm vào hoặc thoát lệnh tiềm năng. Tôi thường quan sát nó quanh đường trung tâm 0.5, nếu StochRSI ổn định trên 0.5 và tiến gần 0.8, thường dự báo xu hướng tăng có thể tiếp tục; ngược lại, dưới 0.5 và hướng về 0.2, cần cảnh giác rủi ro giảm giá.

Cài đặt tiêu chuẩn là 14 kỳ, nhưng cũng có thể điều chỉnh. Có người dùng 20 kỳ để bắt các xu hướng dài hạn hơn, cũng có người dựa vào phong cách giao dịch của mình để rút ngắn kỳ. Biểu đồ ngày thì xem quá khứ 14 ngày, biểu đồ giờ là 14 giờ trước, tính linh hoạt rất cao.

Tuy nhiên, cần làm rõ là, dù StochRSI nhạy bén, nhưng chính vì đặc tính này, nó dễ sinh ra nhiều tín hiệu giả. Đặc biệt trong thị trường tiền điện tử vốn đã rất biến động, dễ bị lừa hơn. Vì vậy, tôi khuyên không nên dựa hoàn toàn vào RSI ngẫu nhiên, tốt nhất kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu, như vậy mới giảm thiểu rủi ro. Tổng thể, StochRSI là một công cụ hỗ trợ khá tốt, dùng đúng cách có thể giúp bạn phát hiện cơ hội thị trường nhanh hơn, nhưng điều kiện tiên quyết là phải hiểu rõ giới hạn của nó.