Nhận thấy rằng nhiều người mới trong lĩnh vực crypto hoàn toàn không biết về phương pháp Wyckoff, và đó là một sai lầm lớn. Phương pháp này đã hoạt động hơn một thế kỷ rồi, và tôi cá nhân thấy nó hiệu quả trên các tài sản cryptographic. Richard Wyckoff là một huyền thoại của thời đại mình - nhà giao dịch và giảng viên, người đã hiểu một điều đơn giản: các nhà chơi lớn luôn điều khiển thị trường, và nếu bạn biết đọc các bước đi của họ, bạn sẽ có lợi thế lớn.

Trong phương pháp này dựa trên ý tưởng rằng thị trường trải qua năm giai đoạn rõ ràng. Đầu tiên là tích trữ - khi các nhà thông thái âm thầm vào vị thế, trong khi phần còn lại vẫn ngủ. Sau đó là xu hướng tăng, khi các nhà nhỏ bắt đầu nhận thấy sự tăng trưởng và tham gia. Tiếp theo là các nhà lớn bắt đầu phân phối các vị thế của mình một cách lặng lẽ. Sau đó là xu hướng giảm - mọi thứ giảm nhanh chóng vì hoảng loạn lan rộng nhanh hơn sự lạc quan. Và cuối cùng là giai đoạn tích hợp, khi thị trường đứng yên và chờ đợi hướng đi mới.

Điều thú vị là phương pháp Wyckoff dựa trên ba quy luật cơ bản. Quy luật đầu tiên là cung cầu. Rất đơn giản: nếu cầu lớn hơn cung, giá sẽ tăng, nếu nhỏ hơn, giá sẽ giảm. Quy luật thứ hai nói về nguyên nhân và kết quả. Mỗi động thái trên thị trường đều có nguyên nhân, và nếu bạn hiểu các giai đoạn, bạn sẽ hiểu tại sao các nhà lớn hành động như vậy. Quy luật thứ ba là nỗ lực và kết quả. Giá phải được xác nhận bằng khối lượng. Nếu giá tăng mà khối lượng không theo kịp, đó là một sự thao túng để bán ra sau này.

Bây giờ nói về thực hành. Các phạm vi giao dịch là chìa khóa của mọi thứ. Wyckoff tin rằng phân tích các phạm vi này giúp hiểu rõ hơn về giai đoạn hiện tại. Khi tài sản tạo ra một vùng đi ngang sau xu hướng giảm, đó là tích trữ. Các điểm đặc trưng xuất hiện: dừng tạm thời, đỉnh mua, tăng tự động, kiểm tra thứ cấp. Sau đó, nhà lớn có thể thực hiện một thao túng cuối cùng - gọi là Spring, để đẩy các nhà nhỏ cuối cùng ra khỏi thị trường. Tiếp theo là phá vỡ khỏi phạm vi và bắt đầu xu hướng tăng thực sự.

Với phân phối thì ngược lại. Sau một đợt tăng, hình thành một vùng đi ngang ở đỉnh. Ở đây các nhà lớn làm việc với thanh khoản phía trên, thực hiện Upthrust sau phân phối để đẩy các bò cuối cùng ra, rồi sau đó là giảm giá.

Điều quan trọng là khối lượng. Tôi luôn chú ý đến khối lượng, vì chúng không nói dối. Tăng giá mà không có khối lượng là dấu hiệu cảnh báo đỏ. Tăng giá kèm khối lượng là sức mạnh. Phương pháp Wyckoff đòi hỏi xác nhận bằng khối lượng ở mỗi mức quan trọng.

Mọi người thường hỏi, liệu phương pháp này có hoạt động trong crypto không. Thật sự? Có, và còn tốt hơn cả trên thị trường truyền thống. Crypto biến động hơn, nhưng đó lại là điểm cộng - các giai đoạn rõ ràng hơn. Tuy nhiên, cần chọn các tài sản có tính thanh khoản cao. Với các microcap, phương pháp Wyckoff có thể không hiệu quả vì vốn lớn của các tổ chức không đủ nhiều.

Khi tôi chọn một tài sản để phân tích theo phương pháp này, tôi kiểm tra một số yếu tố. Thứ nhất, tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận tối thiểu là 1:3. Thứ hai, tôi đảm bảo rằng xu hướng trước đó đã thực sự kết thúc. Thứ ba, tôi xem liệu tài sản đã hoàn thành tất cả các giai đoạn của chu kỳ chưa, có kiểm tra cuối cùng không. Và tất nhiên, tôi kiểm tra khối lượng và phản ứng của tài sản với xu hướng chung của thị trường.

Các quy tắc chính đơn giản: đừng bao giờ giao dịch ngược xu hướng chính, xác định giai đoạn hiện tại trước khi vào lệnh, sử dụng khối lượng để xác nhận. Đó là tất cả những gì cần biết để bắt đầu áp dụng phương pháp Wyckoff vào giao dịch của mình. Tất nhiên, đây chỉ là phần nổi của tảng băng - hiểu sâu hơn đòi hỏi thực hành và phân tích liên tục, nhưng nền tảng thì như vậy.

À, tôi thấy BTC hiện đang giao dịch quanh mức 67.843 đô la. Thật thú vị khi thấy các phương pháp phân tích cổ điển hoạt động trên tài sản này. Nếu ai quan tâm đào sâu hơn về phương pháp Wyckoff, tôi khuyên nên dành thời gian nghiên cứu - đó là một khoản đầu tư vào kỹ năng giao dịch của bạn.