Nếu bạn thực sự muốn hiểu rõ cấu trúc thị trường, thì vùng lệnh (order block) là một trong những điều đầu tiên cần phải hiểu. Tôi nhận thấy rằng phần lớn các nhà giao dịch mới đều giao dịch một cách mù quáng vì không thấy được nơi các nhà chơi lớn thực sự đang đứng.

Vùng lệnh về cơ bản là khu vực trên biểu đồ, nơi các ngân hàng và nhà đầu tư tổ chức tích trữ vị thế của họ. Không phải ngẫu nhiên mà nó được đánh dấu trên biểu đồ - đó là những nơi đã xảy ra những biến động giá đáng kể, vì ở đó tập trung nhiều lệnh. Khi tôi bắt đầu nhận diện được các vùng này, phân tích thị trường của tôi đã thay đổi hoàn toàn.

Có một số loại. Vùng lệnh tăng giá (bullish order block) là khu vực mà các nhà mua lớn mở vị thế mua dài hạn. Khi giá quay trở lại đó, thường sẽ bật lên vì khu vực này trở thành mức hỗ trợ. Với vùng giảm giá (bearish order block) thì ngược lại - đó là nơi các nhà bán bắt đầu đà giảm, và khi giá quay lại, nó gặp phải kháng cự.

Làm thế nào để biết đó chính xác là vùng lệnh? Thường thì đó là cây nến cuối cùng trước một cú bứt phá mạnh mẽ. Nếu xu hướng là tăng, thì trước đó sẽ là cây nến giảm. Nếu giảm, thì là cây nến tăng. Thêm nữa, bạn sẽ nhận thấy khối lượng giao dịch tại đó khá lớn, và giá thường tôn trọng các mức này, bật lại từ chúng.

Bây giờ có những biến thể phức tạp hơn. Vùng lệnh bị bao phủ (absorbed order block) là khi giá phá vỡ vùng đó và tiếp tục di chuyển theo hướng ngược lại. Điều này cho thấy cấu trúc thị trường đã thay đổi và một phía, (nhà mua hoặc nhà bán), đã mạnh hơn. Tôi dùng điều này như một tín hiệu rằng xu hướng có thể đảo chiều hoặc bắt đầu một cú bứt phá mạnh.

Thú vị hơn nữa là vùng phá vỡ (breaker block). Đó là khi giá cố tình phá vỡ mức giá, kích hoạt các lệnh dừng lỗ của các nhà giao dịch nhỏ lẻ, rồi sau đó thị trường đột ngột đảo chiều. Các nhà chơi lớn dùng cách này để gom thanh khoản và thao túng thị trường. Vùng phá vỡ tăng (bullish breaker) là khi giá phá xuống rồi sau đó đảo chiều mạnh lên. Vùng phá vỡ giảm (bearish breaker) là khi giá phá lên rồi giảm mạnh sau đó.

Gần như, vùng lệnh là công cụ để tìm điểm vào lệnh với rủi ro thấp. Khi giá quay trở lại vùng này, bạn có thể mở vị thế vì mức này thường giữ vững. Ngoài ra, các vùng này còn rất phù hợp để đặt lệnh dừng lỗ - bạn biết chính xác nơi để bảo vệ vị thế của mình.

Điều quan trọng nhất là phải nhìn thấy trên biểu đồ nơi giá tôn trọng các mức và bắt đầu các động thái mạnh. Khi bạn bắt đầu nhận diện các vùng này, thị trường sẽ trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Đó không phải là phép màu, mà chỉ là hiểu biết về nơi các khoản tiền lớn đang đứng và cách họ điều khiển giá. Hãy bắt đầu từ các khung thời gian nhỏ, luyện tập nhận diện các mẫu hình này, và bạn sẽ hiểu tại sao các vùng lệnh lại hoạt động.