Gần đây, ngày càng nhiều trader bàn luận về cách kết hợp MSS và CHOCH trong chiến lược của họ, và thành thật mà nói, điều này đang thay đổi cuộc chơi trong giao dịch tiền điện tử.

Bắt đầu từ việc quan sát rằng phần lớn trader chỉ nhìn vào giá, nhưng không hiểu thực sự điều gì đang diễn ra với cấu trúc thị trường. Market Structure Shift, hay còn gọi là thay đổi cấu trúc thị trường, là khoảnh khắc thị trường chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác. Đó có thể là chuyển từ xu hướng tăng sang giảm hoặc ngược lại. Khi bạn thấy thị trường, trước đây hình thành các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, đột nhiên phá xuống dưới mức quan trọng - đó là tín hiệu của bạn.

Nhưng ở đây mới bắt đầu thú vị. Chính MSS chưa phải là tất cả. Bạn cần có sự xác nhận, và ở đây xuất hiện CHOCH - Change of Character. Đó là quan sát sự thay đổi trong hành vi giá. Tôi nhận thấy điều này trên các biểu đồ như sự thay đổi đột ngột về động lực, tăng tốc khối lượng hoặc thay đổi mẫu hình nến. Trong xu hướng giảm, nếu đột nhiên bạn thấy một chuỗi nến xanh thay vì đỏ, đó có thể là tín hiệu cho thấy có điều gì đó đang thay đổi.

Trong thực tế, tôi làm như sau: đầu tiên xác định các mức quan trọng, nơi giá trước đó đã dừng lại. Sau đó chờ phá vỡ mức đó - đó có thể là MSS tiềm năng. Nhưng tôi không vào lệnh ngay lập tức. Tôi chờ xác nhận CHOCH, tức là sự thay đổi trong hành vi thị trường. Điều này có thể là sự tăng đột biến khối lượng, thay đổi động lượng trên RSI hoặc MACD. Chỉ khi tôi thấy cả hai tín hiệu cùng lúc, tôi mới cảm thấy tự tin hơn.

Giao dịch CHOCH đòi hỏi sự kiên nhẫn, đặc biệt trên các khung thời gian dài hơn. Trên khung 4H hoặc 1D, điều này rõ ràng hơn so với khung phút. Nhưng ngay cả trên các khung ngắn hơn, bạn vẫn có thể tìm thấy các setup tốt nếu biết phải chú ý vào đâu.

Một điều tôi đã học được qua trải nghiệm cá nhân là luôn đặt stop loss gần các mức quan trọng đó. Nếu sự thay đổi là tín hiệu giả, ít nhất bạn biết nơi để thoát. Và hãy kết hợp với các công cụ khác - hỗ trợ, kháng cự, mẫu hình nến. Không chỉ đơn thuần là MSS hay CHOCH, mà là toàn bộ bức tranh.

Những ngày gần đây, tôi đã quan sát một số cấu hình thú vị trên Gate, nơi có MSS rõ ràng kèm xác nhận CHOCH. Nếu bạn quan tâm đến phân tích kiểu này, hãy xem qua các biểu đồ và xem cách chúng hoạt động trong thực tế.