Gần đây tôi thấy nhiều người hỏi về các mô hình biểu đồ, nên tôi nghĩ sẽ phân tích một cái đã xuất hiện khá đều đặn trong phân tích thị trường. Mẫu hình đỉnh tròn là một trong những tín hiệu đảo chiều có thể giúp bạn nhận biết khi đà tăng đang sắp chuyển hướng.

Vấn đề về mẫu hình này là gì - nó về cơ bản là cách thị trường nói rằng bữa tiệc đã kết thúc. Khi bạn đang trong xu hướng tăng và giá bắt đầu mất đà, thường sẽ thấy hình dạng chữ U ngược xuất hiện trên biểu đồ của bạn. Một số nhà giao dịch gọi đó là đỉnh chảo vì nó trông giống như một chiếc chảo úp ngược. Điểm mấu chốt là áp lực mua dần dần bị thay thế bằng áp lực bán, và đó là lúc mọi thứ trở nên thú vị.

Mẫu hình đỉnh tròn thường xuất hiện đúng khi xu hướng tăng đã cạn kiệt. Bạn sẽ thấy đường cong mượt mà thay vì các bước nhảy đột ngột, điều này cho thấy một điều quan trọng - niềm tin đang phai nhạt. Người mua không còn mạnh mẽ như trước, và người bán đang âm thầm chiếm lĩnh. Khối lượng thường giảm trong giai đoạn này, điều này là xác nhận cho thấy cầu đang yếu đi.

Hãy để tôi hướng dẫn bạn cách hình thành thực sự của nó. Đầu tiên, bạn cần có xu hướng trước đó - và tôi nói là một xu hướng thực sự. Mẫu hình không tự nhiên xuất hiện từ hư không. Bạn cần một đà tăng vững chắc dẫn vào đó. Sau đó là giai đoạn tiến lên, khi giá liên tục tạo đỉnh cao hơn, nhưng đà bắt đầu có dấu hiệu thay đổi. Đôi khi bạn sẽ thấy những dao động nhỏ, đôi khi chỉ là giai đoạn tích lũy trước khi đỉnh tròn hình thành.

Đỉnh của mẫu hình là phần quan trọng. Đừng mong đợi một điểm nhọn như trong mô hình đảo chiều dạng V. Mẫu hình đỉnh tròn tạo ra đỉnh cao mượt mà, tròn trịa - đó chính là đặc điểm nhận dạng của nó. Và đây là phần thú vị - đôi khi giá sẽ còn đẩy cao hơn một chút, gọi là đẩy giá hoặc đỉnh mua, trước khi đảo chiều. Điều này khá phổ biến và không làm mất giá trị của mẫu hình.

Điều tôi thấy rất hữu ích là quan sát cách giảm giá phản ánh sự tiến lên. Trong một mẫu hình hoàn chỉnh, thời gian để giá giảm xuống gần như bằng thời gian để nó tăng lên. Nếu bạn thấy sự đối xứng này, bạn biết mẫu hình đang phát triển đúng cách. Phần giảm không nên quá nhanh - đó thực sự là một dấu hiệu cảnh báo. Một đợt giảm mạnh có thể là bẫy giảm giá, điều trái ngược với điều bạn muốn.

Bây giờ, phần xác nhận thực sự xảy ra khi giá phá vỡ dưới đường cổ - đó là tín hiệu xanh. Đường cổ đóng vai trò như mức hỗ trợ, và khi giá phá vỡ rõ ràng dưới đó kèm theo khối lượng, mẫu hình đỉnh tròn đã hoàn tất. Thường sẽ thấy giá quay lại kiểm tra đường cổ như một mức kháng cự trước khi tiếp tục giảm. Việc kiểm tra lại này thực sự là một cơ hội vào lệnh tốt nếu bạn muốn giao dịch.

Khối lượng là phần thường bị bỏ qua. Hãy chú ý đến khối lượng cao trong giai đoạn tăng ban đầu, rồi giảm dần khi hình thành nền giá - đó là quy tắc cơ bản. Sau đó, khi xảy ra phá vỡ, khối lượng nên tăng trở lại. Thị trường như đang xác nhận sự thay đổi tâm lý. Cao điểm, yên tĩnh ở giữa, rồi bán ra tích cực khi giảm xuống.

Về mục tiêu, có cách đo lường thực tế. Lấy độ sâu của nền giá - tức là khoảng cách dọc từ điểm thấp nhất của nền tròn đến đường cổ - và đó sẽ là mục tiêu giá giảm của bạn. Không hoàn hảo tuyệt đối, nhưng giúp bạn ước lượng hợp lý nơi giá có thể hướng tới.

Vị trí dừng lỗ khá đơn giản. Đặt nó trên đỉnh cao nhất của nền giá. Nếu giá đã dao động quanh đường cổ tạo ra nhiều đỉnh swing, bạn có thể đặt trên đỉnh swing gần nhất. Ý tưởng là bạn muốn thoát ra nếu mẫu hình thất bại và giá đẩy cao hơn.

Một điều gây nhầm lẫn là khi xảy ra phá vỡ thất bại. Giá phá vỡ dưới đường cổ, khối lượng tăng lên, nhưng sau đó đảo chiều trở lại. Điều này thực sự đã xảy ra nhiều hơn mọi người nghĩ, và là lời nhắc rằng các mẫu hình này không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối. Đó là lý do tại sao quản lý vị thế và dừng lỗ lại quan trọng.

Bạn cũng sẽ thấy có các biến thể - đôi khi nền giá dốc, đôi khi lại nông. Nền dốc trông giống như chữ U ngược nhẹ nhàng, trong khi nền dốc hơn thì dữ dội hơn. Không cái nào tốt hơn cái nào, nhưng nền nông thường đáng tin cậy hơn vì thể hiện rõ hơn sự chuyển đổi từ tâm lý tăng sang giảm.

Giá trị thực của việc hiểu mẫu hình đỉnh tròn là nó giúp bạn nhận biết khi nào đà đang chuyển hướng. Bạn không cần chờ đợi một đảo chiều đột ngột - bạn nhận biết sự mất niềm tin dần dần. Điều này thực sự hữu ích trong giao dịch thực tế vì bạn có thể chuẩn bị trước khi đợt di chuyển rõ ràng xảy ra.

Cuối cùng - đừng quá cứng nhắc với các quy tắc này. Khối lượng có thể không luôn phản ứng chính xác như mong đợi, sự đối xứng có thể không hoàn hảo, và đôi khi mẫu hình hình thành khác so với sách vở. Nhưng khi bạn thấy hình dạng đỉnh tròn hình thành sau một xu hướng tăng mạnh, với khối lượng giảm dần và đà yếu đi, đó là tín hiệu thị trường thực sự. Lúc đó, nên cẩn trọng với phần tăng giá và bắt đầu nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hãy để ý đến các mẫu hình này - chúng xuất hiện nhiều hơn bạn nghĩ, và là một trong những công cụ tốt nhất để phát hiện các điểm đảo chiều tiềm năng trước khi chúng xảy ra.