Bạn có biết chỉ báo mà mọi trader mới bắt đầu đều cố gắng sử dụng nhưng lại thất vọng không? Đó chính là KDJ. Rất nhiều người bỏ qua vì không hiểu cách thiết lập đúng, nhưng nếu bạn điều chỉnh các tham số, chỉ báo KDJ có thể rất hữu ích đấy.

Thành thật mà nói: trong ba đường (J, K và D), J là nhạy cảm nhất và dao động khá nhiều, K nằm ở trung bình, còn D là chậm nhất và ổn định nhất. Chính vì vậy, nhiều trader tập trung vào J khi muốn tín hiệu nhanh hơn. Chỉ báo KDJ cơ bản nghiên cứu mối quan hệ giữa giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa, nên nó phản ánh tốt các dao động ngắn hạn và trung hạn.

Các giá trị thường nằm trong khoảng 0 đến 100, nhưng đường J có thể vượt quá mức đó. Khi J tăng trên 100, đặc biệt trong 3 ngày liên tiếp, thường thấy đỉnh ngắn hạn. Khi giảm xuống dưới 0 trong 3 ngày, thường đánh dấu đáy. Những tín hiệu của J hiếm gặp, nhưng khi xuất hiện, độ tin cậy cao.

Về phần tham số: mặc định của hệ thống là 9, nhưng điều này khiến chỉ báo quá nhạy và tạo ra nhiều tín hiệu giả. Theo kinh nghiệm, nên thử các giá trị 5, 19 hoặc 25 làm chu kỳ. Mỗi cổ phiếu và khung thời gian khác nhau sẽ phản ứng tốt hơn với các giá trị này.

Về ứng dụng thực tế, chỉ báo KDJ hoạt động tốt trong thị trường biến động mạnh. Khi có một sự giao cắt vàng (đường K cắt lên D), đó là tín hiệu mua. Giao cắt tử thần (K cắt xuống D) là tín hiệu bán. Nhưng cẩn thận nhé: khi thị trường vào xu hướng mạnh một chiều, chỉ báo trở nên mù quáng và các tín hiệu trở thành bẫy.

Chìa khóa thực sự là kết hợp với phân tích bối cảnh. Nếu giá nằm trên trung bình động 60 tuần trong thị trường tăng, bạn nên chờ đợi bình tĩnh hơn. Nếu giá dưới trung bình trong thị trường giảm, cũng đừng vội mua ngay. Cần xác nhận xu hướng lớn hơn.

Nhiều trader dày dạn tôi biết tập trung đặc biệt vào tín hiệu của đường J vì độ chính xác cao hơn sai. Nó như là tinh túy của chỉ báo cô đặc trong một giá trị duy nhất. Không xuất hiện hàng ngày, nhưng khi xuất hiện, thật sự là vàng.