AI tính toán + lưu trữ tiên tiến song hành thúc đẩy, ETF thiết bị bán dẫn (561980) tăng hơn 2%, tổ chức: mở rộng sản xuất quy trình tiên tiến sẽ mở ra không gian lớn cho thiết bị nội địa

Vào ngày 30 tháng 3, Quỹ ETF thiết bị bán dẫn (561980) tiếp tục tăng mạnh vào buổi chiều, tính đến thời điểm công bố tăng 2,20%; trong số các cổ phiếu thành phần, Jin Hai Tong tăng 10% lên mức trần, Fu Chuang Precision tăng hơn 7%; Huafeng Cece, Hua Hai Qingke và các cổ phiếu khác dẫn đầu đà tăng, trong khi Hai Guang Information, SMIC, Cambricon và các cổ phiếu khác giảm ở mức cao.

Về mặt thông tin, “Đề cương các chương trình năm lần thứ mười lăm” vừa được chính thức công bố gần đây đã nâng ngành vật liệu mới lên một tầm chiến lược chưa từng có; trong đó, các vật liệu bán dẫn then chốt được xác định rõ là các “lĩnh vực công kiên” trọng tâm. Là nền tảng và trụ cột của ngành công nghiệp bán dẫn, vật liệu bán dẫn đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới; đồng thời, doanh nghiệp trong nước cũng đang có “cửa sổ vàng” cho việc thay thế hàng nội.

Xét về bối cảnh thị trường, sau khi trải qua điều chỉnh mang tính chu kỳ, thị trường vật liệu bán dẫn toàn cầu đang dần lấy lại đà tăng trưởng. Các tổ chức dự đoán rằng đến năm 2030, quy mô thị trường toàn cầu có khả năng tiến sát 1000 tỷ USD; trong đó, thị trường Trung Quốc sẽ là động cơ tăng trưởng chính, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm dự kiến trên 10%. Động lực tăng trưởng này chủ yếu đến từ việc mở rộng công suất sản xuất wafer ở hạ nguồn, nhu cầu cấp thiết về vật liệu mới do sự lặp tiến công nghệ chip, và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các chính sách nội địa hóa.

Cổ phiếu Chứng khoán CICC cho rằng, SEMICON CHINA 2026 thể hiện ba xu hướng lớn trong ngành bán dẫn của Trung Quốc: từ đột phá đơn điểm đến trỗi dậy toàn bộ chuỗi công nghiệp; từ đột phá quy trình trưởng thành đến đột phá quy trình tiên tiến; từ mở rộng thị trường trong nước đến khai thác thị trường toàn cầu. Khi các mảng thiết bị bán dẫn, linh kiện và vật liệu nội địa tiếp tục có những bước đột phá trên từng mắt xích, sản phẩm cho quy trình tiên tiến sẽ được triển khai hàng loạt, mức phụ thuộc vào nước ngoài tiếp tục giảm; doanh nghiệp nội địa trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng của ngành.

Đồng thời dự kiến, trong tương lai, các nhà máy wafer hàng đầu trong nước sẽ tiếp tục mở rộng công suất, việc xây dựng các dây chuyền quy trình tiên tiến sẽ được đẩy nhanh, qua đó tạo không gian thị trường rất lớn cho thiết bị và vật liệu nội địa, tiếp tục thúc đẩy tiến trình thay thế nội. Nhìn dài hạn, dưới sự dẫn dắt của nhu cầu từ điện toán AI (AI compute), lưu trữ tiên tiến và năng lượng mới, ngành bán dẫn trong nước sẽ duy trì mức độ “hưng phấn cao”; thay thế nội là mạch chính tương đối chắc chắn. Nhờ các đột phá công nghệ, lợi thế chi phí và năng lực dịch vụ, doanh nghiệp nội địa được kỳ vọng sẽ nắm vị trí quan trọng hơn trong bức tranh ngành bán dẫn toàn cầu, đồng thời đón cơ hội tăng trưởng dài hạn.

Theo tài liệu, Quỹ ETF thiết bị bán dẫn (561980) bám theo Chỉ số CSEC của thiết bị bán dẫn; trong số 10 khoản nắm giữ hàng đầu có các doanh nghiệp hàng đầu như Trung Vi, North Huachuang, SMIC, Hai Guang Information, Cambricon… thuộc mảng thiết bị bán dẫn, vật liệu và thiết kế, sản xuất mạch tích hợp; 100% tập trung vào chuỗi công nghiệp cốt lõi của chip. Mức độ tập trung của top 10 vượt 74%, “hàm lượng thiết bị bán dẫn” trên 60%, kỳ vọng sẽ tận dụng đầy đủ làn sóng thay thế nội.

Cảnh báo rủi ro: Quỹ có rủi ro, khi đầu tư cần thận trọng.