Nhận thấy rằng nhiều người mới bắt đầu bị nhầm lẫn về các nguyên tắc đọc thị trường. Tôi muốn chia sẻ những điều thực sự giúp hiểu cách hoạt động của các nhà chơi lớn và nơi họ để lại dấu vết trên biểu đồ.

Mọi thứ bắt đầu từ hai khái niệm chính: khối lệnh (order block) và mất cân bằng (imbalance). Nếu bạn học cách nhận diện chúng, bạn sẽ bắt đầu hiểu cấu trúc thị trường theo một cách hoàn toàn khác.

Khối lệnh là gì? Đó đơn giản là vùng trên biểu đồ nơi các nhà chơi lớn (ngân hàng, quỹ, nhà giao dịch lớn ) đã đặt lệnh của mình. Thường thì nó trông giống như một cây nến hoặc vài cây nến xuất hiện ngay trước khi giá đột ngột đảo chiều. Việc xác định khối lệnh dựa trên việc tìm kiếm những vùng này.

Có hai loại: khối lệnh tăng giá (bullish order block) – vùng nơi mua vào trước khi giá tăng, và khối lệnh giảm giá (bearish order block) – vùng nơi bán ra trước khi giá giảm. Chúng dễ tìm: hãy tìm điểm mà giá đột nhiên đổi hướng. Những cây nến cuối cùng trước khi đảo chiều chính là khối lệnh của bạn.

Bây giờ nói về mất cân bằng. Đó chính là những "khoảng trống" trên biểu đồ, nơi cung cầu không cân đối. Khi các nhà chơi lớn nhanh chóng đưa vào khối lượng lớn, họ để lại những khe hở này. Thị trường sau đó quay trở lại các vùng này để lấp đầy chúng. Chính sự quay trở lại này tạo ra tín hiệu cho chúng ta.

Chúng liên quan như thế nào? Đơn giản: các nhà chơi lớn đặt lệnh (khối lệnh ), điều này tạo ra mất cân bằng trên thị trường, giá nhảy vọt, rồi sau đó quay trở lại khối lệnh. Đó là lúc chúng ta tham gia.

Trong thực tế, điều này diễn ra như sau: đầu tiên, bạn tìm khối lệnh trên biểu đồ – tìm vùng đảo chiều. Sau đó, kiểm tra xem có mất cân bằng không, tức là vùng trống giữa các cây nến. Nếu có, điều này càng tăng thêm tín hiệu. Bạn đặt lệnh giới hạn (limit order) trong vùng này, đặt dừng lỗ (stop loss) dưới, chốt lời (take profit) trên. Vậy là xong.

Điều tôi khuyên các người mới bắt đầu là: hãy bắt đầu bằng cách xem biểu đồ đơn giản. Tìm các ví dụ về khối lệnh trong lịch sử – chúng rất phổ biến. Bắt đầu với các khung thời gian lớn hơn: 1H, 4H, 1D. Trên các khung nhỏ như 1M và 5M, các khối xuất hiện thường xuyên hơn nhưng tín hiệu yếu hơn. Sau đó, thêm các công cụ khác như Fibonacci, khối lượng giao dịch, đường xu hướng. Chúng giúp xác nhận tín hiệu.

Và đừng quên luyện tập trên tài khoản demo. Giao dịch dựa trên khối lệnh đòi hỏi thực hành. Đừng vội vàng dùng tiền thật. Hãy làm quen, cảm nhận cách hoạt động của nó.

Nói chung, khối lệnh là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để hiểu hành vi của các nhà chơi lớn. Khi bạn bắt đầu nhận diện chúng, thị trường sẽ mở ra với bạn theo một cách hoàn toàn khác. Điều quan trọng là kiên nhẫn, kỷ luật và luyện tập đều đặn. Những thứ còn lại sẽ tự đến.