Vừa mới tình cờ gặp lại câu chuyện của BNF và thành thật mà nói, đó là một trong số ít những câu chuyện giao dịch hiếm hoi thực sự bền vững. Nhà giao dịch ngày Nhật Bản huyền thoại này đã biến $13k thành $153 triệu đô—không phải nhờ một hệ thống ma thuật nào đó, mà qua những nguyên tắc vẫn còn áp dụng cho thị trường crypto ngày nay.

Hãy để tôi phân tích những điều làm cho hành trình của BNF trở nên thú vị. Anh ta bắt đầu là một sinh viên đại học nghèo vào cuối những năm 90, không có nền tảng tài chính gì cả. Anh ta tự học bằng cách xem tin tức thị trường và làm mọi công việc lặt vặt có thể tìm thấy. Không có bằng MBA sang trọng, không có tiền từ gia đình—chỉ có kỷ luật và sự tò mò thuần túy.

Điểm ngoặt thực sự đến vào năm 2005 khi một nhà giao dịch của Mizuho Securities mắc phải một trong những sai lầm huyền thoại. Họ vô tình niêm yết 610.000 cổ phiếu J-Com Holdings với giá 1 yên mỗi cổ phiếu thay vì định giá một cổ phiếu là 610.000 yên. Hầu hết mọi người sẽ bỏ lỡ hoặc do dự. BNF? Anh ta nhận ra lợi thế ngay lập tức và mua vào 7.100 cổ phiếu. Giao dịch đó đã giúp anh kiếm được hơn $17 triệu đô. Nhưng điều quan trọng là—anh không tham lam. Anh bán một phần vị thế khi giá hồi phục và giữ phần còn lại qua đêm. Đó không phải là may mắn, đó là nhận diện mẫu hình.

Dĩ nhiên, ngay cả những nhà giao dịch giỏi nhất cũng mắc sai lầm. Năm 2008, BNF đã tự phá vỡ quy tắc của chính mình khi đặt cược vào cổ phiếu ngân hàng Mỹ trong thời kỳ sụp đổ nhà ở. Anh thua lỗ hơn $10 triệu đô vì nghĩ rằng chúng sẽ bật trở lại. Hầu hết mọi người sẽ rơi vào vòng xoáy. Thay vào đó, anh xem đó như là học phí và quay trở lại những gì đã hiệu quả.

Điều thú vị về cách tiếp cận của nhà giao dịch Nhật Bản này là nó cực kỳ phù hợp với sự biến động của crypto hiện nay. Những biến động thị trường giống như những gì anh đã đối mặt trong các cổ phiếu đầu những năm 2000—hỗn loạn, cảm xúc, đầy cơ hội cho những người chơi có kỷ luật.

Lợi thế thực sự của BNF nằm ở ba điều. Thứ nhất, anh không bao giờ giao dịch dựa trên cảm xúc. Anh có một kế hoạch và tuân thủ nó bất chấp FOMO hay hoảng loạn. Thứ hai, anh luôn xung quanh những người biết nhiều hơn mình và không ngừng học hỏi. Thứ ba—và đây là phần tâm lý mà hầu hết các trader bỏ qua—anh tách mình khỏi tiền bạc. Anh xem giao dịch như một trò chơi, tập trung vào chất lượng quyết định hơn là kết quả bằng tiền. Anh thậm chí nói rằng một $100k lỗ còn cảm thấy tốt hơn một $6k lãi nếu giao dịch thua lỗ được thực hiện tốt và giao dịch thắng thì sơ sài.

Sự thay đổi tư duy đó là tất cả. Hầu hết các trader bán lẻ đều bị phá sản vì họ quá gắn bó cảm xúc với từng vị thế. Họ giữ những lệnh thua hy vọng hòa vốn và bán sớm các lệnh thắng. BNF đã hoàn toàn đảo ngược kịch bản đó.

Nếu bạn nghiêm túc với giao dịch crypto, bài học không phải là sao chép chính xác các giao dịch của BNF—mà là áp dụng khung tư duy của anh ấy. Giữ bình tĩnh khi mọi người hoảng loạn. Xây dựng mạng lưới những người thực sự biết họ đang làm gì. Và nhớ rằng những nhà giao dịch giỏi nhất tập trung vào quá trình, không phải kết quả. Tiền đến từ kỷ luật, chứ không phải ngược lại.