Nhận thấy rằng nhiều người mới bắt đầu giao dịch bị lúng túng trong tiếng ồn của thị trường, không hiểu rõ hướng thực sự của giá cả. Và đó là kỹ năng cơ bản, giúp phân biệt các nhà giao dịch có lợi nhuận với phần còn lại.

Vấn đề là thị trường luôn di chuyển theo các sóng, và mỗi sóng có hướng riêng. Khi giá tăng liên tục, tạo ra các đỉnh và đáy ngày càng cao hơn, chúng ta đang trong xu hướng tăng. Đó chính là xu hướng bò. Trong những giai đoạn này, sự lạc quan chiếm ưu thế, người mua tích cực, và các chỉ số kinh tế thường thuận lợi. Tôi nhận thấy rằng trong các giai đoạn bò, khối lượng mua vào tăng lên, và các nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cao hơn nữa.

Ngược lại, khi giá giảm, hình thành các đỉnh và đáy thấp hơn, đó là thị trường gấu, và tâm lý bi quan chiếm ưu thế. Người bán chiếm ưu thế, khối lượng bán ra tăng, và thậm chí tin xấu còn làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Những giai đoạn này đòi hỏi cách tiếp cận khác trong giao dịch.

Vậy làm thế nào để nhận biết chúng ta đang ở trong xu hướng nào? Tôi sử dụng một số phương pháp đã được kiểm chứng. Đường trung bình động (MA) là trợ thủ đắc lực đầu tiên của tôi. Khi giá nằm trên đường trung bình động 50 hoặc 200 ngày, và chính đường trung bình này đang hướng lên, điều đó xác nhận xu hướng bò. Ngược lại, nếu giá nằm dưới đường trung bình động đang hướng xuống, rõ ràng là chúng ta đang trong xu hướng gấu.

Điểm đặc biệt là "giao cắt vàng" (golden cross), khi đường trung bình ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình dài hạn. Thường thì điều này báo hiệu bắt đầu một đợt tăng mới. Ngược lại, "giao cắt chết" (dead cross) cảnh báo khả năng đảo chiều giảm.

Chỉ số RSI là một chỉ báo khác mà tôi luôn theo dõi. Khi RSI trên 50, thường nói lên đà tăng. Nếu RSI vượt qua 70, có thể cho thấy quá mua, nhưng trong xu hướng tăng mạnh, điều này vẫn thường tiếp tục. Dưới 50 là dấu hiệu áp lực giảm, và dưới 30 có thể là tín hiệu phục hồi tiềm năng.

MACD giúp tôi theo dõi mối quan hệ giữa hai đường trung bình động. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, xác nhận đà tăng. Ngược lại, cắt xuống là tín hiệu giảm.

Trên biểu đồ, tôi luôn vẽ các đường xu hướng. Trong xu hướng tăng, tôi vẽ đường dọc theo các đáy - đó là các mức hỗ trợ. Miễn là giá còn trên đường này, xu hướng tăng vẫn tiếp tục. Nếu giá phá xuống dưới đường, đó có thể là tín hiệu đảo chiều. Trong xu hướng giảm, tôi làm tương tự, nhưng vẽ theo các đỉnh - các mức kháng cự.

Các mẫu hình trên biểu đồ cũng rất quan trọng. Tam giác tăng, cờ bò, cốc tay cầm - tất cả đều báo hiệu khả năng tiếp tục đà tăng. Tam giác giảm và cờ gấu hoạt động theo hướng ngược lại.

Nhưng cần nhớ rằng xu hướng không tồn tại mãi mãi. Khi giá chạm các mức hỗ trợ hoặc kháng cự lâu dài, có thể xảy ra đảo chiều. Sự phân kỳ giữa giá và các chỉ báo thường cảnh báo về điều này. Ví dụ, nếu giá tạo đỉnh mới nhưng RSI lại cho thấy đỉnh thấp hơn, đó có thể là dấu hiệu của sự đảo chiều giảm.

Các mẫu nến như nến hammer tại hỗ trợ hoặc sao băng tại kháng cự cũng giúp xác định điểm đảo chiều.

Tâm lý thị trường là yếu tố khác tôi cũng xem xét. Chỉ số sợ hãi và tham lam, mạng xã hội, tin tức - tất cả tạo thành bức tranh chung. Trong các giai đoạn xu hướng bò, tin tích cực và hoạt động cao trong cộng đồng thúc đẩy đà tăng. Khi sợ hãi chiếm ưu thế, các xu hướng giảm trở nên rõ ràng hơn.

Nếu đưa ra lời khuyên thực tế, điều quan trọng nhất là không chống lại xu hướng. Đây là quy tắc cổ điển: xu hướng là người bạn của bạn. Giao dịch nên theo hướng của xu hướng, chứ không phải ngược lại. Tôi cũng xem nhiều khung thời gian cùng lúc, vì xu hướng trên biểu đồ 1 giờ có thể khác với biểu đồ ngày. Kết hợp nhiều chỉ báo để tránh tín hiệu giả. Và luôn theo dõi tin tức - dữ liệu kinh tế và các sự kiện có thể thay đổi hướng đi một cách đột ngột.

Tổng thể, khả năng nhận biết xu hướng bò và gấu, sử dụng phân tích kỹ thuật và cập nhật tâm lý thị trường là những yếu tố mang lại lợi thế trong giao dịch. Không có chiến lược nào hoàn hảo, nhưng thích nghi với điều kiện thị trường chính là một trong những yếu tố quyết định thành công.