Bạn nhận thấy rằng nhiều nhà giao dịch vẫn chưa sử dụng một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để phân tích thị trường. Đó chính là Volume Profile Visible Range - chỉ báo hiển thị chính xác nơi diễn ra các khối lượng giao dịch chính ở từng mức giá.

Các biểu đồ khối lượng thông thường cho thấy lượng giao dịch tại từng thời điểm cụ thể. Còn vpvr hoạt động theo cách khác - nó phân bổ toàn bộ khối lượng theo các mức giá. Bạn thấy trên biểu đồ không? Đây là nơi giá đã dao động lâu, đây là nơi nhiều lệnh đã tích tụ, còn đây là nơi giá đã đi qua nhanh. Đó chính là chìa khóa để hiểu cấu trúc thị trường.

Cấu trúc của chỉ báo gồm một số yếu tố quan trọng. Thứ nhất, đó là các biểu đồ khối lượng - các cột dọc thể hiện khối lượng tại mỗi mức giá. Cột càng dài, nghĩa là có nhiều giao dịch tại mức đó. Thứ hai, Point of Control - mức có khối lượng lớn nhất trong khoảng thời gian nhất định. Thường thì giá phản ứng tốt với mức này. Thứ ba, High Volume Nodes - các vùng mà giá đã dành thời gian và gặp nhiều lệnh. Và cuối cùng, Low Volume Nodes - các vùng có khối lượng thấp, giá đi qua nhanh chóng.

Tôi sử dụng chúng như thế nào trong thực tế? Khi giá tiếp cận High Volume Node, tôi chờ sự kháng cự hoặc hỗ trợ. Điều này hoạt động vì tại các mức này đã có nhiều giao dịch trước đó, và thường có nhiều lệnh đặt lại. Nếu giá phá vỡ Point of Control, đó thường là tín hiệu cho một xu hướng mạnh. Còn Low Volume Nodes là các vùng cho các cú phá vỡ nhanh, nơi có thể bắt được các cú đẩy mạnh.

Gần như vpvr giúp tôi xác định các mức vào lệnh và thoát lệnh. Tôi thấy giá đang tích lũy trong vùng khối lượng cao - chờ điều chỉnh về mức này rồi mở vị thế. Giá tiếp cận Point of Control - chốt lời vì khả năng đảo chiều hoặc giảm tốc cao. Trong các đợt điều chỉnh, tôi tìm đến các High Volume Nodes - nơi giá thường tìm thấy hỗ trợ.

Một điều quan trọng là không nên dựa hoàn toàn vào vpvr. Đây là công cụ mạnh mẽ, nhưng tốt hơn là kết hợp với các chỉ báo và mô hình khác. Tôi xem xét xu hướng, các mức giá, khối lượng cùng lúc. Khi đó, các tín hiệu sẽ chính xác hơn nhiều. Chỉ báo cho biết cấu trúc thị trường, còn quyết định cuối cùng là do tôi, dựa trên toàn bộ bức tranh.