Tôi nhận thấy nhiều nhà giao dịch vẫn chưa thực sự hiểu cách đọc thị trường. Họ nghe nói về order block, FVG, BOS, CHOCH trong các bài đăng, nhưng thực sự không hiểu ý nghĩa của chúng và cách sử dụng chúng như thế nào. Vì vậy, tôi quyết định giải thích tất cả những điều này theo một cách khác so với những người khác.

Điểm mấu chốt là: trong thị trường tiền điện tử, forex và cổ phiếu, các chuyển động lớn không do chúng ta những nhà giao dịch nhỏ tạo ra. Chúng do cá mập, các nguồn vốn lớn điều khiển. Nếu bạn muốn kiếm tiền thật sự, bạn phải học xem họ làm gì, chứ không phải những gì chúng ta làm. Và cách tốt nhất để làm điều đó là hiểu về order block.

Order block là gì? Đơn giản là nơi cá mập đặt các lệnh của họ. Họ đặt lệnh ở đó và chờ chúng được thực thi. Trên biểu đồ, các lệnh này xuất hiện như các cây nến đặc biệt. Khi bạn thấy một order block do các nguồn vốn lớn tạo ra, thị trường sẽ di chuyển một cách đáng kể. Đó là cách hoạt động của nó.

Khi cá mập tích trữ tài sản, thao túng thị trường rồi đẩy giá lên hoặc xả hàng, thì order block chính là dạng hỗ trợ và kháng cự do họ tạo ra, chứ không phải do chúng ta. Có ba loại chính: order block giảm giá, tăng giá và tích lũy.

Lấy ví dụ về order block giảm giá. Đó là lệnh do các nguồn vốn lớn đặt ra, đóng vai trò như kháng cự. Khi thị trường quay lại vùng đó, bạn sẽ thấy có phản ứng từ chối. Để xác định, hãy nhìn nơi có bán tháo mạnh. Ghi lại vùng nằm giữa đỉnh và đáy của cây nến xanh cuối cùng trước đợt giảm mạnh đó. Vùng này chính là order block giảm giá của bạn. Nếu trong quá trình giảm, xuất hiện một cây nến xanh, thì cây nến đó cũng hoạt động như kháng cự.

Tiếp theo là order block tăng giá. Đây là nơi các nguồn vốn lớn đặt lệnh mua và thị trường đi lên. Nó hoạt động như hỗ trợ. Mỗi khi thị trường quay lại vùng này, bạn sẽ thấy có xu hướng tăng từ đó. Để xác định, hãy đánh dấu vùng đáy cuối cùng mà từ đó thị trường tăng mạnh. Ghi lại cây nến đỏ cuối cùng trước chuỗi các cây nến xanh. Cây nến đó chính là order block tăng giá của bạn.

Order block tích lũy thì khác. Cá mập tích trữ trong khi chúng ta chờ đợi. Bạn sẽ thấy các cây nến có thân nhỏ và phần bóng lớn. Khi 4-8 cây nến hình thành mẫu này, bạn đã tìm thấy vùng tích lũy. Ngay dưới (nếu là tăng giá) hoặc trên (nếu là giảm giá), bạn sẽ tìm thấy order block.

Bây giờ, về (FVG) (khoảng trống giá kỳ vọng), đây là một yếu tố quan trọng khác. Khi các nguồn vốn lớn đổ vào lượng lớn, thị trường di chuyển thẳng lên mà không gặp kháng cự. Nó tạo ra một khoảng trống giữa đỉnh của cây nến đầu tiên và đáy của cây nến thứ ba. Khoảng trống này chính là FVG. Nó hoạt động như một chiếc nam châm hút giá. Giá sẽ giảm đến đó rồi bật lên. FVG cũng có thể là tăng giá hoặc giảm giá.

Đây là bí quyết: khi kết hợp order block và FVG, bạn trở thành nhà giao dịch nghiêm túc. Đánh dấu tất cả các order block trên biểu đồ của bạn, rồi đánh dấu các FVG. Khi bạn thấy một order block tăng giá và một FVG nằm cùng vị trí, chờ thị trường đến đó. Đặt lệnh mua của bạn trong vùng order block và đặt stop loss chỉ 1% dưới đó. Nếu độ biến động khoảng 10%, bạn có thể kỳ vọng ít nhất 10% lợi nhuận dễ dàng. Đặt mục tiêu lợi nhuận tại FVG giảm giá đầu tiên hoặc order block giảm giá tiếp theo.

Tôi đã thấy phương pháp này hoạt động trong khoảng 75% các trường hợp. Không phải lúc nào cũng đúng, nhưng 90% các lần, nó mang lại ít nhất tỷ lệ 1:3. Tất nhiên, bạn cần thực hiện các thử nghiệm mô phỏng và backtest trước khi mạo hiểm tiền thật.

Một điều quan trọng nữa: luôn luôn sử dụng stop loss. Chỉ giao dịch spot, tránh futures. Và nhớ rằng, phương pháp này không phải lúc nào cũng thành công, nhưng khi đúng, lợi nhuận rất đáng kể. Chìa khóa là hiểu nơi cá mập đang mua và bán, và order block chính là chỉ ra chính xác vị trí đó.