Ngành nông nghiệp tăng mạnh bất chấp xu hướng! Kim Kiện Mễ Nghiệp, Bắc Đại Hoang đồng loạt tăng trần, dự báo cung ứng nông sản toàn cầu thu hẹp ngày càng tăng

Hỏi AI · Tình hình Trung Đông ảnh hưởng thế nào đến nguồn cung phân bón toàn cầu và đẩy giá nông sản tăng?

Đầu phiên, nhóm cổ phiếu nông nghiệp tăng mạnh ngược chiều thị trường; Kim Kiện Gạo & Lúa, Bắc Đại Hoang tăng trần, Jiki Trí Nông, Tô Khèn Nông Phát, Thu Lạc Giống Cây, Jing Liang Holdings… cũng đồng loạt tăng theo.

Luận điểm cốt lõi mà thị trường đang “đẩy sóng” cho nhóm nông nghiệp hiện nay là kỳ vọng nguồn cung nông sản toàn cầu bị co hẹp đang dần nóng lên. Trong khi tình trạng thiếu phân bón đẩy chi phí trồng trọt lên, nó cũng có thể khiến sản lượng cây trồng giảm, từ đó tiếp tục siết chặt nguồn cung ngũ cốc. Đồng thời, nhóm nông nghiệp trong nước đang ở giai đoạn cuối của việc “thanh lọc công suất” (công suất dư thừa được loại bỏ). Các tổ chức nhìn chung lạc quan rằng trong hai năm tới, nhóm sẽ bước vào giai đoạn đảo chiều chu kỳ; dòng tiền sẽ đi trước để bố trí và gom hàng các mã liên quan.

Goldman Sachs cho biết, đối với thị trường nông nghiệp, rủi ro lớn hơn có thể đến từ việc sản lượng cây trồng giảm, chứ không chỉ là chi phí đầu vào tăng. Tình hình thiếu phân bón do bối cảnh Trung Đông có thể dẫn đến giảm sản lượng do trễ lịch bón hoặc bón không đúng cách, đồng thời một số nông dân có thể chuyển sang các loại cây trồng có mật độ sử dụng phân bón thấp hơn, qua đó siết chặt thêm nguồn cung nông sản. Nhiều tổ chức quốc tế đã công bố báo cáo nghiên cứu cho thấy lượng dự trữ lương thực toàn cầu tiếp tục giảm liên tục; sự không chắc chắn đối với nguồn lương thực từ một số quốc gia sản xuất chính cũng gia tăng. Mức giá cơ sở của nông sản được kỳ vọng sẽ tăng ổn định; giá trị phân bổ của nhóm nông nghiệp trong nước sẽ nổi bật hơn.

Ngành liên quan:

Hạt giống (giống cây): Là điểm khởi nguồn của chuỗi ngành nông nghiệp, giống cây chất lượng cao là yếu tố cốt lõi để nâng cao sản lượng lương thực. Khi các địa phương tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và phát triển giống cây, khuyến khích ứng dụng công nghệ chọn tạo giống bằng sinh học, các giống cây chất lượng cao có quyền sở hữu trí tuệ tự chủ sẽ nhanh chóng được thương mại hóa; các doanh nghiệp giống cây có nguồn dự trữ đa dạng về chủng loại sẽ trực tiếp hưởng lợi từ “cú hích” lợi ích của sự phát triển ngành.

Phân bón: Phân bón là vật tư nông nghiệp quan trọng cho sản xuất lương thực. Hiện nay, nguồn cung phân bón toàn cầu tồn tại yếu tố không chắc chắn; các doanh nghiệp phân bón trong nước nhờ năng lực sản xuất ổn định và lợi thế về chi phí sẽ có cơ hội phát triển khi sản lượng và giá bán tăng đồng thời. Các doanh nghiệp đầu ngành có năng lực tự chủ về nguyên liệu sẽ có thêm dư địa “giãn” về độ co giãn lợi nhuận.

Trồng lúa mì/ngũ cốc: Việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông trại tiêu chuẩn cao sẽ nâng cao hiệu quả canh tác. Kết hợp với việc chính sách trợ cấp trồng lúa (gieo trồng) được triển khai, tính tích cực của nông hộ trồng lúa sẽ được khơi dậy đầy đủ. Các doanh nghiệp trồng trọt quy mô lớn dựa vào lợi thế vận hành theo quy mô, có thể hạ hiệu quả chi phí trồng trọt, từ đó mức lợi nhuận sẽ được nâng lên một cách ổn định.

Máy móc nông nghiệp: Quá trình hiện đại hóa nông nghiệp được tăng tốc sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với thiết bị máy nông nghiệp tăng trưởng. Đặc biệt, nhu cầu thị trường đối với máy nông nghiệp thông minh và máy quy mô lớn sẽ tiếp tục leo thang. Các doanh nghiệp có năng lực nghiên cứu và sản xuất máy nông nghiệp tầm cao sẽ có không gian thị trường rộng lớn và thu được đầy đủ lợi ích từ làn sóng phổ cập cơ giới hóa nông nghiệp.

Công ty trong chuỗi ngành:

Bắc Đại Hoang: Là công ty niêm yết trồng trọt hiện đại có quy mô lớn nhất trong nước, sở hữu nguồn tài nguyên đất canh tác chất lượng cao hơn một trăm triệu mẫu (siêu nghìn vạn mẫu). Công ty chủ yếu trồng các cây lương thực như lúa gạo, ngô, đậu tương… Nhờ hưởng lợi từ việc giá lương thực đi lên và lợi thế trồng trọt theo quy mô, mức độ ổn định về hiệu quả hoạt động tương đối mạnh; đây là doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực trồng lương thực tại Trung Quốc.

Long Bình Cao Khoa: Là doanh nghiệp đầu ngành về giống cây trong nước. Trong các lĩnh vực như lúa lai, ngô… công ty có nguồn dự trữ phong phú về giống. Công nghệ chọn tạo giống sinh học ở trình độ dẫn đầu trong ngành. Nhiều giống cốt lõi có thị phần đứng ở nhóm đầu. Dựa trên năng lực nghiên cứu và phát triển, công ty liên tục cho ra mắt các giống mới chất lượng cao; động lực tăng trưởng hiệu quả hoạt động đầy đủ.

Kim Chính Đại: Là doanh nghiệp sản xuất phân bón kiểm soát chậm và giải phóng theo thời gian (phân bón nhả chậm/nhả có kiểm soát) hàng đầu trong nước. Công ty có ma trận sản phẩm phân bón hoàn chỉnh; dựa vào lợi thế công nghệ để tạo dựng các dòng sản phẩm phân bón xanh và hiệu quả cao. Công ty có thể cung cấp cho nông hộ giải pháp trồng trọt tích hợp một thể; hưởng lợi từ việc mức độ thuận lợi của ngành phân bón tăng lên, độ co giãn về hiệu quả hoạt động thể hiện rõ.

Tô Khèn Nông Phát: Là doanh nghiệp nông trường nhà nông lấy trồng lúa và lúa mì, sản xuất hạt giống làm mảng kinh doanh cốt lõi. Công ty sở hữu các căn cứ trồng trọt tiêu chuẩn cao; dựa vào ưu thế tích hợp theo chuỗi ngành để triển khai bố cục toàn bộ chu trình gồm trồng trọt, chế biến và bán hàng. Công ty có thể chống chịu hiệu quả trước tác động do biến động của ngành, đồng thời tính chắc chắn trong tăng trưởng hiệu quả hoạt động tương đối mạnh.